Сравнение IOYY с SMST
IOYY (GraniteShares YieldBOOST IONQ ETF) and SMST (Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF) are both exchange-traded funds - IOYY is a Derivative Income fund actively managed by GraniteShares, while SMST is a Inverse Equities fund actively managed by Defiance. Both are actively managed. At a correlation of -0.47, they often move in opposite directions. IOYY charges 1.07%/yr vs 1.29%/yr for SMST.
Доходность
Сравнение доходности IOYY и SMST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IOYY показывает доходность -20.70%, что значительно выше, чем у SMST с доходностью -31.71%.
IOYY
- 1 день
- -0.82%
- 1 месяц
- -9.01%
- 6 месяцев
- -26.94%
- С начала года
- -20.70%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SMST
- 1 день
- 7.64%
- 1 месяц
- 37.45%
- 6 месяцев
- -8.12%
- С начала года
- -31.71%
- 1 год
- 257.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IOYY и SMST
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IOYY GraniteShares YieldBOOST IONQ ETF | -20.70% | -13.50% |
SMST Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF | -31.71% | 142.41% |
Correlation
The correlation between IOYY and SMST is -0.47, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2025 г. | -0.47 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IOYY vs. SMST — Ранг доходности на риск
IOYY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SMST
Сравнение IOYY c SMST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST IONQ ETF (IOYY) и Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF (SMST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IOYY | SMST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.31 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.04 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 5.82 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IOYY и SMST
Максимальная просадка IOYY за все время составила -38.47%, что меньше максимальной просадки SMST в -99.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IOYY и SMST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IOYY | SMST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.47% | -99.25% | +60.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -85.39% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.68% | -97.32% | +61.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.26% | -90.93% | +66.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 44.56% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IOYY и SMST
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IOYY | SMST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 55.38% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 135.32% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.06% | 149.40% | -117.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.06% | 167.53% | -135.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.06% | 167.53% | -135.47% |
Сравнение комиссий IOYY и SMST
IOYY берет комиссию в 1.07%, что меньше комиссии SMST в 1.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IOYY и SMST
Дивидендная доходность IOYY за последние двенадцать месяцев составляет около 165.60%, тогда как SMST не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
IOYY GraniteShares YieldBOOST IONQ ETF | 165.60% | 28.55% |
SMST Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IOYY and SMST have a correlation of -0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IOYY is cheaper at 1.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IOYY is cheaper with a 1.07% expense ratio, compared with 1.29% for SMST.
IOYY has the higher dividend yield at 165.60%, compared with 0.00% for SMST.
IOYY is categorized as Derivative Income, while SMST is Inverse Equities. They also come from different issuers: GraniteShares and Defiance. Their fees differ too: 1.07% for IOYY and 1.29% for SMST.
Подберите оптимальное распределение для IOYY и SMST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор