Сравнение IOYY с LQTI
IOYY (GraniteShares YieldBOOST IONQ ETF) and LQTI (FT Vest Investment Grade & Target Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. IOYY charges 1.07%/yr vs 0.65%/yr for LQTI.
Доходность
Сравнение доходности IOYY и LQTI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IOYY показывает доходность -11.06%, что значительно ниже, чем у LQTI с доходностью 0.16%.
IOYY
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- 9.06%
- С начала года
- -11.06%
- 6 месяцев
- -19.16%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LQTI
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- 0.41%
- С начала года
- 0.16%
- 6 месяцев
- -0.04%
- 1 год
- 5.69%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IOYY и LQTI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IOYY GraniteShares YieldBOOST IONQ ETF | -11.06% | -11.64% |
LQTI FT Vest Investment Grade & Target Income ETF | 0.16% | 0.68% |
Correlation
The correlation between IOYY and LQTI is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2025 г. | 0.18 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IOYY vs. LQTI — Ранг доходности на риск
IOYY
LQTI
Сравнение IOYY c LQTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST IONQ ETF (IOYY) и FT Vest Investment Grade & Target Income ETF (LQTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IOYY | LQTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.12 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.00 | 0.88 | -1.89 |
Просадки
Сравнение просадок IOYY и LQTI
Максимальная просадка IOYY за все время составила -38.47%, что больше максимальной просадки LQTI в -3.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IOYY и LQTI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IOYY | LQTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.47% | -3.41% | -35.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.41% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.87% | -1.44% | -26.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.09% | -0.88% | -22.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.11% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IOYY и LQTI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IOYY | LQTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.65% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 4.02% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.42% | 5.10% | +29.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.42% | 5.97% | +28.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.42% | 5.97% | +28.45% |
Сравнение комиссий IOYY и LQTI
IOYY берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии LQTI в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IOYY и LQTI
Дивидендная доходность IOYY за последние двенадцать месяцев составляет около 121.09%, что больше доходности LQTI в 9.11%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
IOYY GraniteShares YieldBOOST IONQ ETF | 121.09% | 28.55% |
LQTI FT Vest Investment Grade & Target Income ETF | 9.11% | 7.01% |
Часто задаваемые вопросы
IOYY and LQTI have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LQTI is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LQTI is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 1.07% for IOYY.
IOYY has the higher dividend yield at 121.09%, compared with 9.11% for LQTI.
They also come from different issuers: GraniteShares and FT Vest. Their fees differ too: 1.07% for IOYY and 0.65% for LQTI.
Подберите оптимальное распределение для IOYY и LQTI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор