Сравнение IOYY с GOOY
IOYY (GraniteShares YieldBOOST IONQ ETF) and GOOY (YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. IOYY charges 1.07%/yr vs 0.99%/yr for GOOY.
Доходность
Сравнение доходности IOYY и GOOY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IOYY показывает доходность -11.06%, что значительно ниже, чем у GOOY с доходностью 17.06%.
IOYY
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- 9.06%
- С начала года
- -11.06%
- 6 месяцев
- -19.16%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GOOY
- 1 день
- 3.03%
- 1 месяц
- -3.35%
- С начала года
- 17.06%
- 6 месяцев
- 15.49%
- 1 год
- 92.21%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IOYY и GOOY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IOYY GraniteShares YieldBOOST IONQ ETF | -11.06% | -11.64% |
GOOY YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF | 17.06% | 10.26% |
Correlation
The correlation between IOYY and GOOY is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2025 г. | 0.13 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IOYY vs. GOOY — Ранг доходности на риск
IOYY
GOOY
Сравнение IOYY c GOOY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST IONQ ETF (IOYY) и YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF (GOOY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IOYY | GOOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.98 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.00 | 1.14 | -2.14 |
Просадки
Сравнение просадок IOYY и GOOY
Максимальная просадка IOYY за все время составила -38.47%, что больше максимальной просадки GOOY в -24.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IOYY и GOOY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IOYY | GOOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.47% | -24.40% | -14.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -16.15% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.87% | -5.84% | -22.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.09% | -6.26% | -16.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.22% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IOYY и GOOY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IOYY | GOOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.52% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 17.43% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.42% | 23.28% | +11.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.42% | 23.36% | +11.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.42% | 23.36% | +11.06% |
Сравнение комиссий IOYY и GOOY
IOYY берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии GOOY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IOYY и GOOY
Дивидендная доходность IOYY за последние двенадцать месяцев составляет около 121.09%, что больше доходности GOOY в 50.39%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
GOOY YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF | 50.39% | 41.50% | 36.74% | 7.90% |
IOYY GraniteShares YieldBOOST IONQ ETF | 121.09% | 28.55% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IOYY and GOOY have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GOOY is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GOOY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.07% for IOYY.
IOYY has the higher dividend yield at 121.09%, compared with 50.39% for GOOY.
They also come from different issuers: GraniteShares and YieldMax. Their fees differ too: 1.07% for IOYY and 0.99% for GOOY.
Подберите оптимальное распределение для IOYY и GOOY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор