Сравнение IOT с AS
IOT (Samsara Inc.) and AS (Amer Sports, Inc) are both stocks. IOT operates in Software - Infrastructure (Technology), while AS operates in Leisure (Consumer Cyclical). Over the past year, IOT returned -14.15% vs -2.15% for AS. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IOT и AS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IOT показывает доходность -5.05%, а AS немного ниже – -5.06%.
IOT
- 1 день
- 4.34%
- 1 месяц
- 20.26%
- С начала года
- -5.05%
- 6 месяцев
- -18.68%
- 1 год
- -14.15%
- 3 года*
- 3.56%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AS
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- 6.39%
- С начала года
- -5.06%
- 6 месяцев
- -7.56%
- 1 год
- -2.15%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IOT и AS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IOT Samsara Inc. | -5.05% | -18.86% | 39.14% |
AS Amer Sports, Inc | -5.06% | 33.58% | 108.66% |
Correlation
The correlation between IOT and AS is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2024 г. | 0.30 |
Фундаментальные показатели
IOT:
$19.78B
AS:
$20.29B
IOT:
$0.10
AS:
$0.81
IOT:
338.97
AS:
43.81
IOT:
11.26
AS:
2.85
IOT:
13.12
AS:
3.01
IOT:
$1.73B
AS:
$7.04B
IOT:
$1.32B
AS:
$4.10B
IOT:
-$14.10M
AS:
$1.02B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IOT vs. AS — Ранг доходности на риск
IOT
AS
Сравнение IOT c AS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Samsara Inc. (IOT) и Amer Sports, Inc (AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IOT | AS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.01 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.37 | -0.18 | -0.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.75 | -0.36 | -0.39 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IOT и AS
Максимальная просадка IOT за все время составила -70.38%, что больше максимальной просадки AS в -40.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IOT и AS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IOT | AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.38% | -40.71% | -29.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.37% | -28.78% | -17.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.22% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -44.78% | -15.49% | -29.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.39% | -13.29% | -18.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.26% | 14.56% | +8.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности IOT и AS
Samsara Inc. (IOT) имеет более высокую волатильность в 19.99% по сравнению с Amer Sports, Inc (AS) с волатильностью 10.17%. Это указывает на то, что IOT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IOT | AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.99% | 10.17% | +9.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.50% | 29.10% | +15.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.78% | 41.31% | +16.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 65.87% | 49.55% | +16.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 65.87% | 49.55% | +16.32% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IOT и AS
Ни IOT, ни AS не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IOT и AS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Samsara Inc. и Amer Sports, Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности IOT и AS
IOT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Samsara Inc. сообщила о валовой прибыли в 361.14M при выручке в 478.84M, что соответствует валовой рентабельности в 75.4%.
AS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amer Sports, Inc сообщила о валовой прибыли в 1.17B при выручке в 1.95B, что соответствует валовой рентабельности в 59.9%.
IOT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Samsara Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.20M при выручке в 478.84M, что соответствует операционной рентабельности 1.5%.
AS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amer Sports, Inc сообщила об операционной прибыли в 313.30M при выручке в 1.95B, что соответствует операционной рентабельности 16.1%.
IOT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Samsara Inc. сообщила о чистой прибыли в 44.51M при выручке в 478.84M, что соответствует чистой рентабельности 9.3%.
AS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amer Sports, Inc сообщила о чистой прибыли в 164.60M при выручке в 1.95B, что соответствует чистой рентабельности 8.5%.
Часто задаваемые вопросы
IOT and AS have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IOT has higher volatility (19.99%) compared to AS (10.17%). In terms of maximum drawdown, IOT dropped -70.38% vs AS's -40.71%.
AS currently has the higher Sharpe Ratio (-0.13 vs -0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IOT и AS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор