Сравнение IONZ с YXI
IONZ (Defiance Daily Target 2X Short IONQ ETF) and YXI (ProShares Short FTSE China 50) are both Inverse Equities funds. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. IONZ charges 1.29%/yr vs 0.95%/yr for YXI.
Доходность
Сравнение доходности IONZ и YXI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IONZ показывает доходность -87.96%, что значительно ниже, чем у YXI с доходностью 10.81%.
IONZ
- 1 день
- 26.98%
- 1 месяц
- -40.91%
- С начала года
- -87.96%
- 6 месяцев
- -86.30%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YXI
- 1 день
- 2.98%
- 1 месяц
- 7.71%
- С начала года
- 10.81%
- 6 месяцев
- 14.41%
- 1 год
- 4.93%
- 3 года*
- -10.32%
- 5 лет*
- -2.19%
- 10 лет*
- -7.79%
Сравнение доходности по годам IONZ и YXI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IONZ Defiance Daily Target 2X Short IONQ ETF | -87.96% | -81.41% |
YXI ProShares Short FTSE China 50 | 10.81% | -3.82% |
Correlation
The correlation between IONZ and YXI is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2025 г. | 0.19 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IONZ vs. YXI — Ранг доходности на риск
IONZ
YXI
Сравнение IONZ c YXI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Short IONQ ETF (IONZ) и ProShares Short FTSE China 50 (YXI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IONZ | YXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.25 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.07 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.28 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.52 | -0.30 | -0.23 |
Просадки
Сравнение просадок IONZ и YXI
Максимальная просадка IONZ за все время составила -98.66%, что больше максимальной просадки YXI в -81.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IONZ и YXI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IONZ | YXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.66% | -81.15% | -17.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -14.21% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -53.12% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -57.65% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -64.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.02% | -77.37% | -20.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -73.24% | -54.32% | -18.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 7.79% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IONZ и YXI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IONZ | YXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.29% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 15.13% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 187.62% | 20.09% | +167.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 187.62% | 31.41% | +156.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 187.62% | 27.43% | +160.19% |
Сравнение комиссий IONZ и YXI
IONZ берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии YXI в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IONZ и YXI
IONZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность YXI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IONZ Defiance Daily Target 2X Short IONQ ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
YXI ProShares Short FTSE China 50 | 2.77% | 3.60% | 4.35% | 2.66% | 0.27% | 0.00% | 0.08% | 1.01% | 0.25% |
Часто задаваемые вопросы
IONZ and YXI have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, YXI is cheaper at 0.95% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
YXI is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.29% for IONZ.
YXI has the higher dividend yield at 2.77%, compared with 0.00% for IONZ.
They also come from different issuers: Defiance and ProShares. Their fees differ too: 1.29% for IONZ and 0.95% for YXI.
Подберите оптимальное распределение для IONZ и YXI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор