Сравнение IONZ с QQQT
IONZ (Defiance Daily Target 2X Short IONQ ETF) and QQQT (Defiance Nasdaq 100 Income Target ETF) are both exchange-traded funds - IONZ is a Inverse Equities fund managed by Defiance, while QQQT is a Nasdaq-100 fund actively managed by Defiance. Over the past year, IONZ returned -97.85% vs 26.99% for QQQT. At a correlation of -0.42, they often move in opposite directions. IONZ charges 1.29%/yr vs 1.05%/yr for QQQT.
Доходность
Сравнение доходности IONZ и QQQT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IONZ показывает доходность -86.94%, что значительно ниже, чем у QQQT с доходностью 15.19%.
IONZ
- 1 день
- 11.28%
- 1 месяц
- 22.82%
- С начала года
- -86.94%
- 6 месяцев
- -84.33%
- 1 год
- -97.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QQQT
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -1.88%
- С начала года
- 15.19%
- 6 месяцев
- 13.80%
- 1 год
- 26.99%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IONZ и QQQT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IONZ Defiance Daily Target 2X Short IONQ ETF | -86.94% | -80.36% |
QQQT Defiance Nasdaq 100 Income Target ETF | 15.19% | 11.81% |
Correlation
The correlation between IONZ and QQQT is -0.42, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2025 г. | -0.42 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IONZ vs. QQQT — Ранг доходности на риск
IONZ
QQQT
Сравнение IONZ c QQQT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Short IONQ ETF (IONZ) и Defiance Nasdaq 100 Income Target ETF (QQQT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IONZ | QQQT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.31 | -0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.99 | 2.13 | -3.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.28 | 7.26 | -8.54 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IONZ и QQQT
Максимальная просадка IONZ за все время составила -98.66%, что больше максимальной просадки QQQT в -22.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IONZ и QQQT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IONZ | QQQT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.66% | -22.50% | -76.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -98.48% | -12.73% | -85.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.85% | -3.85% | -94.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -74.23% | -3.98% | -70.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 78.39% | 3.73% | +74.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности IONZ и QQQT
Defiance Daily Target 2X Short IONQ ETF (IONZ) имеет более высокую волатильность в 53.81% по сравнению с Defiance Nasdaq 100 Income Target ETF (QQQT) с волатильностью 8.50%. Это указывает на то, что IONZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IONZ | QQQT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 53.81% | 8.50% | +45.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 152.53% | 13.55% | +138.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 187.36% | 16.51% | +170.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 187.10% | 20.75% | +166.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 187.10% | 20.75% | +166.35% |
Сравнение комиссий IONZ и QQQT
IONZ берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии QQQT в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IONZ и QQQT
IONZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQT за последние двенадцать месяцев составляет около 19.87%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
IONZ Defiance Daily Target 2X Short IONQ ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QQQT Defiance Nasdaq 100 Income Target ETF | 19.87% | 21.27% | 10.35% |
Часто задаваемые вопросы
IONZ and QQQT have a correlation of -0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IONZ has higher volatility (53.81%) compared to QQQT (8.50%). In terms of maximum drawdown, IONZ dropped -98.66% vs QQQT's -22.50%.
On 1-year performance, QQQT leads with 26.99% vs -97.85% for IONZ. On fees, QQQT is cheaper at 1.05% per year. On volatility, QQQT has been the lower-risk option at 8.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QQQT has performed better with a 26.99% return vs -97.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QQQT is cheaper with a 1.05% expense ratio, compared with 1.29% for IONZ.
QQQT has the higher dividend yield at 19.87%, compared with 0.00% for IONZ.
IONZ is categorized as Inverse Equities, while QQQT is Nasdaq-100. Their fees differ too: 1.29% for IONZ and 1.05% for QQQT.
QQQT currently has the higher Sharpe Ratio (1.64 vs -0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IONZ и QQQT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор