Сравнение IONZ с PLTZ
IONZ (Defiance Daily Target 2X Short IONQ ETF) and PLTZ (Defiance Daily Target 2X Short PLTR ETF) are both Inverse Equities funds from Defiance. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 1.29% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности IONZ и PLTZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IONZ показывает доходность -87.96%, что значительно ниже, чем у PLTZ с доходностью 14.08%.
IONZ
- 1 день
- 26.98%
- 1 месяц
- -40.91%
- С начала года
- -87.96%
- 6 месяцев
- -86.30%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PLTZ
- 1 день
- 8.60%
- 1 месяц
- -11.35%
- С начала года
- 14.08%
- 6 месяцев
- 15.33%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IONZ и PLTZ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IONZ Defiance Daily Target 2X Short IONQ ETF | -87.96% | -81.41% |
PLTZ Defiance Daily Target 2X Short PLTR ETF | 14.08% | -54.66% |
Correlation
The correlation between IONZ and PLTZ is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2025 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение IONZ c PLTZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Short IONQ ETF (IONZ) и Defiance Daily Target 2X Short PLTR ETF (PLTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IONZ | PLTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.52 | -0.59 | +0.06 |
Просадки
Сравнение просадок IONZ и PLTZ
Максимальная просадка IONZ за все время составила -98.66%, что больше максимальной просадки PLTZ в -70.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IONZ и PLTZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IONZ | PLTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.66% | -70.28% | -28.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.02% | -59.38% | -38.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -73.24% | -52.09% | -21.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности IONZ и PLTZ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IONZ | PLTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 187.62% | 101.97% | +85.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 187.62% | 101.97% | +85.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 187.62% | 101.97% | +85.65% |
Сравнение комиссий IONZ и PLTZ
И IONZ, и PLTZ имеют комиссию равную 1.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IONZ и PLTZ
Ни IONZ, ни PLTZ не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
IONZ and PLTZ have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 1.29% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IONZ and PLTZ have the same expense ratio: 1.29% per year.
IONZ and PLTZ have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
Подберите оптимальное распределение для IONZ и PLTZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор