PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IONX с WDTE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IONX с WDTE

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Defiance Daily Target 2X Long IONQ ETF (IONX) и Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (WDTE).

IONX и WDTE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IONX - это активно управляемый фонд от Defiance. Фонд был запущен 11 мар. 2025 г.. WDTE - это активно управляемый фонд от Defiance. Фонд был запущен 18 сент. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности IONX и WDTE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance Daily Target 2X Long IONQ ETF (IONX) и Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (WDTE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IONX и WDTE

2026 (YTD)2025
IONX
Defiance Daily Target 2X Long IONQ ETF		-68.06%67.09%
WDTE
Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF		-2.77%16.04%

Доходность по периодам

С начала года, IONX показывает доходность -68.06%, что значительно ниже, чем у WDTE с доходностью -2.77%.

IONX

1 день
16.54%
1 месяц
-46.45%
С начала года
-68.06%
6 месяцев
-87.86%
1 год
-43.24%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

WDTE

1 день
0.90%
1 месяц
-3.73%
С начала года
-2.77%
6 месяцев
-1.32%
1 год
12.35%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Defiance Daily Target 2X Long IONQ ETF

Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF

Часто сравнивают с IONX:
IONX с PTIRIONX с FTECIONX с MSTXIONX с GLDYIONX с GUSHIONX с XTJLIONX с IFED
Часто сравнивают с WDTE:
WDTE с XDTEWDTE с QDTEWDTE с SPYTWDTE с GLDYWDTE с SPYIWDTE с MAGYWDTE с TQQY

Сравнение комиссий IONX и WDTE

IONX берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии WDTE в 1.01%.

IONX
Defiance Daily Target 2X Long IONQ ETF
WDTE
Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF

Доходность на риск

IONX vs. WDTE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IONX
Ранг доходности на риск IONX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IONX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IONX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IONX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IONX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IONX: 55
Ранг коэф-та Мартина
WDTE
Ранг доходности на риск WDTE: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WDTE: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WDTE: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WDTE: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WDTE: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WDTE: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IONX c WDTE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long IONQ ETF (IONX) и Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (WDTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IONXWDTEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.23

0.91

-1.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.01

1.15

-0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.20

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.51

1.23

-1.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.87

4.92

-5.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IONX vs. WDTE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IONX на текущий момент составляет -0.23, что ниже коэффициента Шарпа WDTE равного 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IONX и WDTE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IONXWDTEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.23

0.91

-1.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.23

0.92

-1.15

Корреляция

Корреляция между IONX и WDTE составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IONX и WDTE

Дивидендная доходность IONX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.98%, что меньше доходности WDTE в 36.97%

TTM202520242023
IONX
Defiance Daily Target 2X Long IONQ ETF		7.98%2.55%0.00%0.00%
WDTE
Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF		36.97%35.78%51.80%16.41%

Просадки

Сравнение просадок IONX и WDTE

Максимальная просадка IONX за все время составила -93.75%, что больше максимальной просадки WDTE в -15.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IONX и WDTE.

Загрузка...

Показатели просадок

IONXWDTEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.75%

-15.85%

-77.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-93.75%

-10.75%

-83.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-92.72%

-4.49%

-88.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-44.49%

-1.90%

-42.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

54.75%

2.68%

+52.07%

Волатильность

Сравнение волатильности IONX и WDTE

Defiance Daily Target 2X Long IONQ ETF (IONX) имеет более высокую волатильность в 32.82% по сравнению с Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (WDTE) с волатильностью 4.81%. Это указывает на то, что IONX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WDTE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IONXWDTEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

32.82%

4.81%

+28.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

131.54%

8.32%

+123.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

192.31%

13.62%

+178.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

196.17%

11.30%

+184.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

196.17%

11.30%

+184.87%