Сравнение IONX с RSBY
IONX (Defiance Daily Target 2X Long IONQ ETF) and RSBY (Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF) are both exchange-traded funds - IONX is a Leveraged Equities fund actively managed by Defiance, while RSBY is a Multistrategy fund actively managed by Return Stacked. Both are actively managed. Over the past year, IONX returned -79.02% vs 18.35% for RSBY. At a correlation of -0.17, they often move in opposite directions. IONX charges 1.31%/yr vs 0.98%/yr for RSBY.
Доходность
Сравнение доходности IONX и RSBY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IONX показывает доходность -67.67%, что значительно ниже, чем у RSBY с доходностью 19.01%.
IONX
- 1 день
- -13.12%
- 1 месяц
- -63.94%
- 6 месяцев
- -70.54%
- С начала года
- -67.67%
- 1 год
- -79.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RSBY
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -0.03%
- 6 месяцев
- 18.44%
- С начала года
- 19.01%
- 1 год
- 18.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IONX и RSBY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IONX Defiance Daily Target 2X Long IONQ ETF | -67.67% | 80.91% |
RSBY Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF | 19.01% | -5.93% |
Correlation
The correlation between IONX and RSBY is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мар. 2025 г. | -0.17 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IONX vs. RSBY — Ранг доходности на риск
IONX
RSBY
Сравнение IONX c RSBY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long IONQ ETF (IONX) и Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF (RSBY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IONX | RSBY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.28 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.84 | 2.32 | -3.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.15 | 5.39 | -6.54 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IONX и RSBY
Максимальная просадка IONX за все время составила -93.75%, что больше максимальной просадки RSBY в -23.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IONX и RSBY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IONX | RSBY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.75% | -23.32% | -70.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -93.75% | -7.95% | -85.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -92.63% | -6.07% | -86.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.41% | -13.29% | -39.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 68.49% | 3.41% | +65.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности IONX и RSBY
Defiance Daily Target 2X Long IONQ ETF (IONX) имеет более высокую волатильность в 41.68% по сравнению с Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF (RSBY) с волатильностью 3.17%. Это указывает на то, что IONX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RSBY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IONX | RSBY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 41.68% | 3.17% | +38.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 136.04% | 8.39% | +127.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 186.18% | 11.40% | +174.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 198.06% | 13.34% | +184.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 198.06% | 13.34% | +184.72% |
Сравнение комиссий IONX и RSBY
IONX берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии RSBY в 0.98%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IONX и RSBY
Дивидендная доходность IONX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.89%, что больше доходности RSBY в 1.74%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
IONX Defiance Daily Target 2X Long IONQ ETF | 7.89% | 2.55% | 0.00% |
RSBY Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF | 1.74% | 2.07% | 2.29% |
Часто задаваемые вопросы
IONX and RSBY have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IONX has higher volatility (41.68%) compared to RSBY (3.17%). In terms of maximum drawdown, IONX dropped -93.75% vs RSBY's -23.32%.
On 1-year performance, RSBY leads with 18.35% vs -79.02% for IONX. On fees, RSBY is cheaper at 0.98% per year. On volatility, RSBY has been the lower-risk option at 3.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, RSBY has performed better with a 18.35% return vs -79.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
RSBY is cheaper with a 0.98% expense ratio, compared with 1.31% for IONX.
IONX has the higher dividend yield at 7.89%, compared with 1.74% for RSBY.
IONX is categorized as Leveraged Equities, while RSBY is Multistrategy. They also come from different issuers: Defiance and Return Stacked. Their fees differ too: 1.31% for IONX and 0.98% for RSBY.
RSBY currently has the higher Sharpe Ratio (1.62 vs -0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IONX и RSBY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор