Сравнение IONQ с WM
IONQ (IonQ, Inc.) and WM (Waste Management, Inc.) are both stocks. IONQ operates in Computer Hardware (Technology), while WM operates in Waste Management (Industrials). Over the past 5 years, IONQ returned 40.49%/yr vs 11.14%/yr for WM. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IONQ и WM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IONQ показывает доходность 28.93%, что значительно выше, чем у WM с доходностью 0.71%.
IONQ
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- 4.69%
- С начала года
- 28.93%
- 6 месяцев
- 14.90%
- 1 год
- 49.44%
- 3 года*
- 75.90%
- 5 лет*
- 40.49%
- 10 лет*
- —
WM
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- 1.83%
- С начала года
- 0.71%
- 6 месяцев
- 2.63%
- 1 год
- -5.98%
- 3 года*
- 12.33%
- 5 лет*
- 11.14%
- 10 лет*
- 15.36%
Сравнение доходности по годам IONQ и WM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
IONQ IonQ, Inc. | 28.93% | 7.42% | 237.13% | 259.13% | -79.34% | 50.11% |
WM Waste Management, Inc. | 0.71% | 10.50% | 14.28% | 16.20% | -4.49% | 43.82% |
Correlation
The correlation between IONQ and WM is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2021 г. | 0.03 |
The correlation between IONQ and WM shifts across timeframes, from -0.18 (1 year) to 0.03 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
IONQ:
$21.48B
WM:
$88.75B
IONQ:
$0.86
WM:
$6.91
IONQ:
67.11
WM:
31.76
IONQ:
99.37
WM:
3.49
IONQ:
4.32
WM:
8.86
IONQ:
$187.12M
WM:
$25.41B
IONQ:
$71.25M
WM:
$5.61B
IONQ:
$405.86M
WM:
$6.96B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IONQ vs. WM — Ранг доходности на риск
IONQ
WM
Сравнение IONQ c WM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IonQ, Inc. (IONQ) и Waste Management, Inc. (WM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IONQ | WM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 0.96 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.73 | -0.36 | +1.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.33 | -0.79 | +2.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IONQ и WM
Максимальная просадка IONQ за все время составила -90.00%, что больше максимальной просадки WM в -77.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IONQ и WM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IONQ | WM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.00% | -77.85% | -12.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.61% | -16.70% | -50.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -67.61% | -18.14% | -49.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -90.00% | -18.14% | -71.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -30.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.53% | -10.24% | -19.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.88% | -17.69% | -33.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.20% | 7.58% | +29.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности IONQ и WM
IonQ, Inc. (IONQ) имеет более высокую волатильность в 31.60% по сравнению с Waste Management, Inc. (WM) с волатильностью 6.13%. Это указывает на то, что IONQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IONQ | WM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 31.60% | 6.13% | +25.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 68.80% | 14.08% | +54.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 93.28% | 19.03% | +74.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 100.48% | 18.62% | +81.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 97.53% | 19.54% | +77.99% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IONQ и WM
IONQ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IONQ IonQ, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WM Waste Management, Inc. | 1.61% | 1.50% | 1.49% | 1.56% | 1.66% | 1.38% | 1.85% | 1.80% | 2.09% | 1.97% | 2.31% | 2.89% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IONQ и WM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели IonQ, Inc. и Waste Management, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
IONQ and WM have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IONQ has higher volatility (31.60%) compared to WM (6.13%). In terms of maximum drawdown, IONQ dropped -90.00% vs WM's -77.85%.
IONQ currently has the higher Sharpe Ratio (0.53 vs -0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IONQ и WM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор