Сравнение IONQ с SOFI
IONQ (IonQ, Inc.) and SOFI (SoFi Technologies, Inc.) are both stocks. IONQ operates in Computer Hardware (Technology), while SOFI operates in Credit Services (Financial Services). Over the past 5 years, IONQ returned 33.65%/yr vs 2.51%/yr for SOFI. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IONQ и SOFI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IONQ показывает доходность -0.22%, что значительно выше, чем у SOFI с доходностью -28.88%.
IONQ
- 1 день
- -0.69%
- 1 месяц
- -21.03%
- 6 месяцев
- -11.26%
- С начала года
- -0.22%
- 1 год
- -1.73%
- 3 года*
- 47.22%
- 5 лет*
- 33.65%
- 10 лет*
- —
SOFI
- 1 день
- 5.02%
- 1 месяц
- 13.05%
- 6 месяцев
- -32.83%
- С начала года
- -28.88%
- 1 год
- -7.91%
- 3 года*
- 28.82%
- 5 лет*
- 2.51%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IONQ и SOFI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
IONQ IonQ, Inc. | -0.22% | 7.42% | 237.13% | 259.13% | -79.34% | 50.11% |
SOFI SoFi Technologies, Inc. | -28.88% | 70.00% | 54.77% | 115.84% | -70.84% | 27.09% |
Correlation
The correlation between IONQ and SOFI is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.52 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2021 г. | 0.49 |
The correlation between IONQ and SOFI shifts across timeframes, from 0.42 (1 year) to 0.52 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
IONQ:
$16.71B
SOFI:
$23.88B
IONQ:
$0.80
SOFI:
$0.43
IONQ:
55.73
SOFI:
43.19
IONQ:
82.52
SOFI:
5.26
IONQ:
3.34
SOFI:
2.37
IONQ:
$187.12M
SOFI:
$4.73B
IONQ:
$71.25M
SOFI:
$3.39B
IONQ:
$405.86M
SOFI:
$1.40B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IONQ vs. SOFI — Ранг доходности на риск
IONQ
SOFI
Сравнение IONQ c SOFI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IonQ, Inc. (IONQ) и SoFi Technologies, Inc. (SOFI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IONQ | SOFI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.02 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.03 | -0.15 | +0.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.05 | -0.25 | +0.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IONQ и SOFI
Максимальная просадка IONQ за все время составила -90.00%, что больше максимальной просадки SOFI в -83.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IONQ и SOFI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IONQ | SOFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.00% | -83.32% | -6.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.61% | -52.96% | -14.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -67.61% | -52.96% | -14.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -90.00% | -81.54% | -8.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.46% | -42.19% | -3.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.70% | -51.12% | +0.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.39% | 31.13% | +7.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности IONQ и SOFI
IonQ, Inc. (IONQ) имеет более высокую волатильность в 21.96% по сравнению с SoFi Technologies, Inc. (SOFI) с волатильностью 13.02%. Это указывает на то, что IONQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SOFI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IONQ | SOFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.96% | 13.02% | +8.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 68.08% | 37.33% | +30.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 93.45% | 55.58% | +37.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 100.95% | 66.44% | +34.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 97.31% | 71.64% | +25.67% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IONQ и SOFI
Ни IONQ, ни SOFI не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IONQ и SOFI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели IonQ, Inc. и SoFi Technologies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
IONQ and SOFI have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IONQ has higher volatility (21.96%) compared to SOFI (13.02%). In terms of maximum drawdown, IONQ dropped -90.00% vs SOFI's -83.32%.
IONQ currently has the higher Sharpe Ratio (-0.02 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IONQ и SOFI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор