Сравнение IONQ с PGR
IONQ (IonQ, Inc.) and PGR (The Progressive Corporation) are both stocks. IONQ operates in Computer Hardware (Technology), while PGR operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services). Over the past 5 years, IONQ returned 42.45%/yr vs 19.62%/yr for PGR. At a correlation of -0.00, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности IONQ и PGR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IONQ показывает доходность 36.35%, что значительно выше, чем у PGR с доходностью -4.91%.
IONQ
- 1 день
- 5.76%
- 1 месяц
- 17.77%
- С начала года
- 36.35%
- 6 месяцев
- 32.80%
- 1 год
- 61.68%
- 3 года*
- 84.76%
- 5 лет*
- 42.45%
- 10 лет*
- —
PGR
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 1.89%
- С начала года
- -4.91%
- 6 месяцев
- -8.39%
- 1 год
- -19.09%
- 3 года*
- 19.66%
- 5 лет*
- 19.62%
- 10 лет*
- 23.78%
Сравнение доходности по годам IONQ и PGR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
IONQ IonQ, Inc. | 36.35% | 7.42% | 237.13% | 259.13% | -79.34% | 50.11% |
PGR The Progressive Corporation | -4.91% | -3.02% | 51.39% | 23.16% | 26.81% | 10.84% |
Correlation
The correlation between IONQ and PGR is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2021 г. | -0.00 |
Фундаментальные показатели
IONQ:
$0.86
PGR:
$19.23
IONQ:
70.97
PGR:
10.58
IONQ:
105.09
PGR:
1.37
IONQ:
$187.12M
PGR:
$87.65B
IONQ:
$71.25M
PGR:
$23.23B
IONQ:
$405.86M
PGR:
$14.81B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IONQ vs. PGR — Ранг доходности на риск
IONQ
PGR
Сравнение IONQ c PGR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IonQ, Inc. (IONQ) и The Progressive Corporation (PGR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IONQ | PGR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 0.87 | +0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.92 | -0.80 | +1.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.66 | -1.23 | +2.89 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IONQ и PGR
Максимальная просадка IONQ за все время составила -90.00%, что больше максимальной просадки PGR в -71.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IONQ и PGR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IONQ | PGR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.00% | -71.06% | -18.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.61% | -24.02% | -43.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -67.61% | -30.35% | -37.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -90.00% | -30.35% | -59.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -30.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.47% | -25.56% | +0.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.86% | -14.54% | -36.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.23% | 15.84% | +21.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности IONQ и PGR
IonQ, Inc. (IONQ) имеет более высокую волатильность в 31.85% по сравнению с The Progressive Corporation (PGR) с волатильностью 7.53%. Это указывает на то, что IONQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PGR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IONQ | PGR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 31.85% | 7.53% | +24.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 69.01% | 16.52% | +52.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 93.54% | 22.51% | +71.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 100.55% | 24.56% | +75.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 97.52% | 24.48% | +73.04% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IONQ и PGR
IONQ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PGR за последние двенадцать месяцев составляет около 6.83%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IONQ IonQ, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PGR The Progressive Corporation | 6.83% | 2.15% | 0.48% | 0.25% | 0.31% | 6.23% | 2.68% | 3.89% | 1.86% | 1.21% | 2.50% | 2.16% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IONQ и PGR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели IonQ, Inc. и The Progressive Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
IONQ and PGR have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IONQ has higher volatility (31.85%) compared to PGR (7.53%). In terms of maximum drawdown, IONQ dropped -90.00% vs PGR's -71.06%.
IONQ currently has the higher Sharpe Ratio (0.66 vs -0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IONQ и PGR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор