Сравнение IONQ с MCD
IONQ (IonQ, Inc.) and MCD (McDonald's Corporation) are both stocks. IONQ operates in Computer Hardware (Technology), while MCD operates in Restaurants (Consumer Cyclical). Over the past 5 years, IONQ returned 40.49%/yr vs 6.16%/yr for MCD. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IONQ и MCD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IONQ показывает доходность 28.93%, что значительно выше, чем у MCD с доходностью -5.66%.
IONQ
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- 4.69%
- С начала года
- 28.93%
- 6 месяцев
- 14.90%
- 1 год
- 49.44%
- 3 года*
- 75.90%
- 5 лет*
- 40.49%
- 10 лет*
- —
MCD
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 4.00%
- С начала года
- -5.66%
- 6 месяцев
- -8.96%
- 1 год
- -3.77%
- 3 года*
- 1.94%
- 5 лет*
- 6.16%
- 10 лет*
- 11.46%
Сравнение доходности по годам IONQ и MCD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
IONQ IonQ, Inc. | 28.93% | 7.42% | 237.13% | 259.13% | -79.34% | 50.11% |
MCD McDonald's Corporation | -5.66% | 7.89% | 0.14% | 15.06% | 0.51% | 27.79% |
Correlation
The correlation between IONQ and MCD is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2021 г. | 0.04 |
The correlation between IONQ and MCD shifts across timeframes, from -0.17 (1 year) to 0.04 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
IONQ:
$21.48B
MCD:
$203.21B
IONQ:
$0.86
MCD:
$12.13
IONQ:
67.11
MCD:
23.48
IONQ:
99.37
MCD:
7.42
IONQ:
$187.12M
MCD:
$27.45B
IONQ:
$71.25M
MCD:
$12.10B
IONQ:
$405.86M
MCD:
$14.46B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IONQ vs. MCD — Ранг доходности на риск
IONQ
MCD
Сравнение IONQ c MCD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IonQ, Inc. (IONQ) и McDonald's Corporation (MCD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IONQ | MCD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 0.98 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.73 | -0.20 | +0.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.33 | -0.50 | +1.84 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IONQ и MCD
Максимальная просадка IONQ за все время составила -90.00%, что больше максимальной просадки MCD в -73.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IONQ и MCD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IONQ | MCD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.00% | -73.20% | -16.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.61% | -19.05% | -48.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -67.61% | -19.05% | -48.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -90.00% | -19.05% | -70.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.53% | -15.46% | -14.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.88% | -14.89% | -35.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.20% | 7.53% | +29.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности IONQ и MCD
IonQ, Inc. (IONQ) имеет более высокую волатильность в 31.60% по сравнению с McDonald's Corporation (MCD) с волатильностью 4.96%. Это указывает на то, что IONQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MCD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IONQ | MCD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 31.60% | 4.96% | +26.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 68.80% | 12.20% | +56.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 93.28% | 16.62% | +76.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 100.48% | 17.27% | +83.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 97.53% | 20.40% | +77.13% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IONQ и MCD
IONQ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MCD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.58%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IONQ IonQ, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MCD McDonald's Corporation | 2.58% | 2.35% | 2.34% | 2.10% | 2.15% | 1.96% | 2.35% | 2.39% | 2.36% | 2.23% | 2.97% | 2.91% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IONQ и MCD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели IonQ, Inc. и McDonald's Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
IONQ and MCD have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IONQ has higher volatility (31.60%) compared to MCD (4.96%). In terms of maximum drawdown, IONQ dropped -90.00% vs MCD's -73.20%.
IONQ currently has the higher Sharpe Ratio (0.53 vs -0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IONQ и MCD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор