PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IONQ с LVHD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IONQ с LVHD

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

IONQ (IonQ, Inc.) is a stock, while LVHD (Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF) is Dividend fund tracking the Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index. Over the past 5 years, IONQ returned 28.24%/yr vs 7.75%/yr for LVHD. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности IONQ и LVHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в IonQ, Inc. (IONQ) и Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IONQ показывает доходность -21.77%, что значительно ниже, чем у LVHD с доходностью 14.62%.

IONQ

1 день
-6.42%
1 месяц
-37.39%
6 месяцев
-26.20%
С начала года
-21.77%
1 год
-19.38%
3 года*
33.06%
5 лет*
28.24%
10 лет*
—

LVHD

1 день
2.24%
1 месяц
3.49%
6 месяцев
10.72%
С начала года
14.62%
1 год
16.67%
3 года*
10.97%
5 лет*
7.75%
10 лет*
8.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IONQ и LVHD

2026 (YTD)20252024202320222021
IONQ
IonQ, Inc.		-21.77%7.42%237.13%259.13%-79.34%50.11%
LVHD
Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF		14.62%7.50%10.18%-0.95%-1.82%26.90%

Correlation

The correlation between IONQ and LVHD is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2021 г.

0.15

The correlation between IONQ and LVHD shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.15 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

IonQ, Inc.

Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF

Часто сравнивают с IONQ:
IONQ с RGTIIONQ с QBTSIONQ с QTUMIONQ с PLTRIONQ с ARQQIONQ с SPYIONQ с LAES
Часто сравнивают с LVHD:
LVHD с SCHDLVHD с SPHDLVHD с FDLLVHD с BLVLVHD с JEPILVHD с SPYLVHD с DGRO

Доходность на риск

IONQ vs. LVHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IONQ
Ранг доходности на риск IONQ: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IONQ: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IONQ: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IONQ: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IONQ: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IONQ: 3535
Ранг коэф-та Мартина
LVHD
Ранг доходности на риск LVHD: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LVHD: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LVHD: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LVHD: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LVHD: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LVHD: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IONQ c LVHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IonQ, Inc. (IONQ) и Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IONQLVHDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.21
1.61

-1.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.36
2.42

-2.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

1.28

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.29

2.71

-3.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.50

6.72

-7.22

IONQ vs. LVHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IONQ на текущий момент составляет -0.21, что ниже коэффициента Шарпа LVHD равного 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IONQ и LVHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IONQ и LVHD

Максимальная просадка IONQ за все время составила -90.00%, что больше максимальной просадки LVHD в -37.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IONQ и LVHD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IONQLVHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.00%

-37.32%

-52.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-67.61%

-6.17%

-61.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-67.61%

-14.29%

-53.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-90.00%

-16.75%

-73.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.32%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-57.24%

0.00%

-57.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-50.71%

-4.02%

-46.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

39.10%

2.49%

+36.61%

Волатильность

Сравнение волатильности IONQ и LVHD

IonQ, Inc. (IONQ) имеет более высокую волатильность в 20.64% по сравнению с Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHD) с волатильностью 4.92%. Это указывает на то, что IONQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LVHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IONQLVHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.64%

4.92%

+15.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

69.10%

8.10%

+61.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

93.89%

10.44%

+83.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

101.12%

13.02%

+88.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

97.30%

15.56%

+81.74%

Дивиденды

Сравнение дивидендов IONQ и LVHD

IONQ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LVHD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.17%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
IONQ
IonQ, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LVHD
Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF		3.17%3.35%4.23%3.55%3.30%2.56%3.27%3.30%3.82%3.33%2.48%

Часто задаваемые вопросы

IONQ and LVHD have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IONQ has higher volatility (20.64%) compared to LVHD (4.92%). In terms of maximum drawdown, IONQ dropped -90.00% vs LVHD's -37.32%.

LVHD currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs -0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IONQ и LVHD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор