Сравнение IONQ с ISRG
IONQ (IonQ, Inc.) and ISRG (Intuitive Surgical, Inc.) are both stocks. IONQ operates in Computer Hardware (Technology), while ISRG operates in Medical Instruments & Supplies (Healthcare). Over the past 5 years, IONQ returned 40.49%/yr vs 7.37%/yr for ISRG. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IONQ и ISRG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IONQ показывает доходность 28.93%, что значительно выше, чем у ISRG с доходностью -27.42%.
IONQ
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- 11.36%
- С начала года
- 28.93%
- 6 месяцев
- 14.90%
- 1 год
- 52.88%
- 3 года*
- 75.90%
- 5 лет*
- 40.49%
- 10 лет*
- —
ISRG
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- -2.39%
- С начала года
- -27.42%
- 6 месяцев
- -24.20%
- 1 год
- -19.74%
- 3 года*
- 9.23%
- 5 лет*
- 7.37%
- 10 лет*
- 19.09%
Сравнение доходности по годам IONQ и ISRG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
IONQ IonQ, Inc. | 28.93% | 7.42% | 237.13% | 259.13% | -79.34% | 50.11% |
ISRG Intuitive Surgical, Inc. | -27.42% | 8.51% | 54.72% | 27.14% | -26.15% | 31.76% |
Correlation
The correlation between IONQ and ISRG is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2021 г. | 0.36 |
Over the past year, the correlation between IONQ and ISRG has dropped to 0.13 - well below their long-term average of 0.36, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
IONQ:
$21.48B
ISRG:
$147.90B
IONQ:
$0.86
ISRG:
$8.24
IONQ:
67.11
ISRG:
49.88
IONQ:
99.37
ISRG:
14.04
IONQ:
4.32
ISRG:
8.40
IONQ:
$187.12M
ISRG:
$10.58B
IONQ:
$71.25M
ISRG:
$7.02B
IONQ:
$405.86M
ISRG:
$3.76B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IONQ vs. ISRG — Ранг доходности на риск
IONQ
ISRG
Сравнение IONQ c ISRG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IonQ, Inc. (IONQ) и Intuitive Surgical, Inc. (ISRG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IONQ | ISRG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 0.90 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.73 | -0.62 | +1.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.33 | -1.24 | +2.58 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IONQ и ISRG
Максимальная просадка IONQ за все время составила -90.00%, что больше максимальной просадки ISRG в -82.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IONQ и ISRG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IONQ | ISRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.00% | -82.26% | -7.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.61% | -32.14% | -35.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -67.61% | -34.10% | -33.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -90.00% | -49.90% | -40.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -49.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.53% | -32.66% | +3.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.88% | -21.28% | -29.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.20% | 16.00% | +21.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности IONQ и ISRG
IonQ, Inc. (IONQ) имеет более высокую волатильность в 31.60% по сравнению с Intuitive Surgical, Inc. (ISRG) с волатильностью 9.70%. Это указывает на то, что IONQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ISRG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IONQ | ISRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 31.60% | 9.70% | +21.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 68.80% | 20.72% | +48.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 93.28% | 30.69% | +62.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 100.48% | 33.19% | +67.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 97.53% | 32.40% | +65.13% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IONQ и ISRG
Ни IONQ, ни ISRG не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IONQ и ISRG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели IonQ, Inc. и Intuitive Surgical, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
IONQ and ISRG have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IONQ has higher volatility (31.60%) compared to ISRG (9.70%). In terms of maximum drawdown, IONQ dropped -90.00% vs ISRG's -82.26%.
IONQ currently has the higher Sharpe Ratio (0.53 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IONQ и ISRG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор