PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IONQ с GARP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IONQ с GARP

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

IONQ (IonQ, Inc.) is a stock, while GARP (iShares MSCI USA Quality GARP ETF) is Large Cap Growth Equities fund tracking the MSCI USA Quality GARP Select Index. Over the past 5 years, IONQ returned 40.49%/yr vs 18.96%/yr for GARP. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности IONQ и GARP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в IonQ, Inc. (IONQ) и iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IONQ показывает доходность 28.93%, что значительно выше, чем у GARP с доходностью 16.96%.

IONQ

1 день
-0.24%
1 месяц
0.66%
С начала года
28.93%
6 месяцев
14.90%
1 год
52.88%
3 года*
75.90%
5 лет*
40.49%
10 лет*
—

GARP

1 день
0.21%
1 месяц
2.03%
С начала года
16.96%
6 месяцев
17.70%
1 год
38.39%
3 года*
31.05%
5 лет*
18.96%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IONQ и GARP

2026 (YTD)20252024202320222021
IONQ
IonQ, Inc.		28.93%7.42%237.13%259.13%-79.34%50.11%
GARP
iShares MSCI USA Quality GARP ETF		16.96%21.49%37.42%42.86%-26.75%27.99%

Correlation

The correlation between IONQ and GARP is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.47

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2021 г.

0.51

The correlation between IONQ and GARP has been stable across timeframes, ranging from 0.42 to 0.52 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

IonQ, Inc.

iShares MSCI USA Quality GARP ETF

Часто сравнивают с IONQ:
IONQ с RGTIIONQ с QBTSIONQ с QTUMIONQ с PLTRIONQ с ARQQIONQ с SPYIONQ с QQQ
Часто сравнивают с GARP:
GARP с SPGPGARP с SPMOGARP с SCHGGARP с QUALGARP с VUGGARP с SPYGARP с SPHQ

Доходность на риск

IONQ vs. GARP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IONQ
Ранг доходности на риск IONQ: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IONQ: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IONQ: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IONQ: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IONQ: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IONQ: 5757
Ранг коэф-та Мартина
GARP
Ранг доходности на риск GARP: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GARP: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GARP: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GARP: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GARP: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GARP: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IONQ c GARP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IonQ, Inc. (IONQ) и iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IONQGARPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.53
1.93

-1.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.43
2.53

-1.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.33

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.73

2.65

-1.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.33

10.37

-9.03

IONQ vs. GARP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IONQ на текущий момент составляет 0.53, что ниже коэффициента Шарпа GARP равного 1.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IONQ и GARP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IONQ и GARP

Максимальная просадка IONQ за все время составила -90.00%, что больше максимальной просадки GARP в -31.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IONQ и GARP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IONQGARPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.00%

-31.34%

-58.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-67.61%

-13.69%

-53.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-67.61%

-23.73%

-43.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-90.00%

-30.61%

-59.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-29.53%

-4.27%

-25.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-50.88%

-7.35%

-43.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

37.20%

3.49%

+33.71%

Волатильность

Сравнение волатильности IONQ и GARP

IonQ, Inc. (IONQ) имеет более высокую волатильность в 31.60% по сравнению с iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP) с волатильностью 7.61%. Это указывает на то, что IONQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GARP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IONQGARPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

31.60%

7.61%

+23.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

68.80%

15.12%

+53.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

93.28%

18.79%

+74.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

100.48%

22.11%

+78.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

97.53%

23.95%

+73.58%

Дивиденды

Сравнение дивидендов IONQ и GARP

IONQ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GARP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.26%.

ПозицияTTM202520242023202220212020
GARP
iShares MSCI USA Quality GARP ETF		0.26%0.31%0.38%0.75%1.85%0.67%0.75%
IONQ
IonQ, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IONQ and GARP have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IONQ has higher volatility (31.60%) compared to GARP (7.61%). In terms of maximum drawdown, IONQ dropped -90.00% vs GARP's -31.34%.

GARP currently has the higher Sharpe Ratio (1.93 vs 0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IONQ и GARP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор