Сравнение IONQ с EOSE
IONQ (IonQ, Inc.) and EOSE (Eos Energy Enterprises Inc) are both stocks. IONQ operates in Computer Hardware (Technology), while EOSE operates in Electrical Equipment & Parts (Industrials). Over the past 5 years, IONQ returned 40.49%/yr vs -21.15%/yr for EOSE. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IONQ и EOSE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IONQ показывает доходность 28.93%, что значительно выше, чем у EOSE с доходностью -47.12%.
IONQ
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- 0.66%
- С начала года
- 28.93%
- 6 месяцев
- 14.90%
- 1 год
- 52.88%
- 3 года*
- 75.90%
- 5 лет*
- 40.49%
- 10 лет*
- —
EOSE
- 1 день
- -2.26%
- 1 месяц
- -25.83%
- С начала года
- -47.12%
- 6 месяцев
- -59.16%
- 1 год
- 50.37%
- 3 года*
- 23.72%
- 5 лет*
- -21.15%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IONQ и EOSE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
IONQ IonQ, Inc. | 28.93% | 7.42% | 237.13% | 259.13% | -79.34% | 50.11% |
EOSE Eos Energy Enterprises Inc | -47.12% | 135.80% | 345.87% | -26.35% | -80.32% | -63.92% |
Correlation
The correlation between IONQ and EOSE is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2021 г. | 0.34 |
The correlation between IONQ and EOSE shifts across timeframes, from 0.34 (all time) to 0.48 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
IONQ:
$21.48B
EOSE:
$3.30B
IONQ:
$0.86
EOSE:
-$1.45
IONQ:
99.37
EOSE:
12.40
IONQ:
$187.12M
EOSE:
$160.71M
IONQ:
$71.25M
EOSE:
-$163.73M
IONQ:
$405.86M
EOSE:
-$858.77M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IONQ vs. EOSE — Ранг доходности на риск
IONQ
EOSE
Сравнение IONQ c EOSE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IonQ, Inc. (IONQ) и Eos Energy Enterprises Inc (EOSE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IONQ | EOSE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.17 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.73 | 0.60 | +0.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.33 | 1.16 | +0.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IONQ и EOSE
Максимальная просадка IONQ за все время составила -90.00%, что меньше максимальной просадки EOSE в -97.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IONQ и EOSE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IONQ | EOSE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.00% | -97.88% | +7.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.61% | -77.10% | +9.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -67.61% | -87.18% | +19.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -90.00% | -96.77% | +6.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.53% | -80.09% | +50.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.88% | -72.37% | +21.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.20% | 39.66% | -2.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности IONQ и EOSE
IonQ, Inc. (IONQ) и Eos Energy Enterprises Inc (EOSE) имеют волатильность 31.60% и 31.08% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IONQ | EOSE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 31.60% | 31.08% | +0.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 68.80% | 91.90% | -23.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 93.28% | 115.13% | -21.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 100.48% | 117.06% | -16.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 97.53% | 112.92% | -15.39% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IONQ и EOSE
Ни IONQ, ни EOSE не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IONQ и EOSE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели IonQ, Inc. и Eos Energy Enterprises Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
IONQ and EOSE have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IONQ has higher volatility (31.60%) compared to EOSE (31.08%). In terms of maximum drawdown, IONQ dropped -90.00% vs EOSE's -97.88%.
IONQ currently has the higher Sharpe Ratio (0.53 vs 0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IONQ и EOSE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор