Сравнение IONQ с CEG
IONQ (IonQ, Inc.) and CEG (Constellation Energy Corp) are both stocks. IONQ operates in Computer Hardware (Technology), while CEG operates in Utilities - Renewable (Utilities). Over the past 3 years, IONQ returned 75.90%/yr vs 40.06%/yr for CEG. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IONQ и CEG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IONQ показывает доходность 28.93%, что значительно выше, чем у CEG с доходностью -27.96%.
IONQ
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- 0.66%
- С начала года
- 28.93%
- 6 месяцев
- 14.90%
- 1 год
- 52.88%
- 3 года*
- 75.90%
- 5 лет*
- 40.49%
- 10 лет*
- —
CEG
- 1 день
- 2.86%
- 1 месяц
- -7.67%
- С начала года
- -27.96%
- 6 месяцев
- -27.70%
- 1 год
- -14.08%
- 3 года*
- 40.06%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IONQ и CEG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
IONQ IonQ, Inc. | 28.93% | 7.42% | 237.13% | 259.13% | -71.72% |
CEG Constellation Energy Corp | -27.96% | 58.80% | 92.71% | 37.24% | 73.87% |
Correlation
The correlation between IONQ and CEG is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2022 г. | 0.33 |
Фундаментальные показатели
IONQ:
$21.48B
CEG:
$89.83B
IONQ:
$0.86
CEG:
$8.13
IONQ:
67.11
CEG:
31.23
IONQ:
99.37
CEG:
3.31
IONQ:
4.32
CEG:
2.68
IONQ:
$187.12M
CEG:
$24.82B
IONQ:
$71.25M
CEG:
$20.98B
IONQ:
$405.86M
CEG:
$5.87B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IONQ vs. CEG — Ранг доходности на риск
IONQ
CEG
Сравнение IONQ c CEG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IonQ, Inc. (IONQ) и Constellation Energy Corp (CEG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IONQ | CEG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 0.98 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.73 | -0.38 | +1.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.33 | -0.78 | +2.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IONQ и CEG
Максимальная просадка IONQ за все время составила -90.00%, что больше максимальной просадки CEG в -50.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IONQ и CEG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IONQ | CEG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.00% | -50.70% | -39.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.61% | -39.77% | -27.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -67.61% | -50.70% | -16.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -90.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.53% | -36.93% | +7.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.88% | -11.67% | -39.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.20% | 19.38% | +17.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности IONQ и CEG
IonQ, Inc. (IONQ) имеет более высокую волатильность в 31.60% по сравнению с Constellation Energy Corp (CEG) с волатильностью 15.26%. Это указывает на то, что IONQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CEG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IONQ | CEG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 31.60% | 15.26% | +16.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 68.80% | 37.72% | +31.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 93.28% | 46.66% | +46.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 100.48% | 49.38% | +51.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 97.53% | 49.38% | +48.15% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IONQ и CEG
IONQ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CEG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CEG Constellation Energy Corp | 0.64% | 0.44% | 0.63% | 0.97% | 0.65% |
IONQ IonQ, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IONQ и CEG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели IonQ, Inc. и Constellation Energy Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
IONQ and CEG have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IONQ has higher volatility (31.60%) compared to CEG (15.26%). In terms of maximum drawdown, IONQ dropped -90.00% vs CEG's -50.70%.
IONQ currently has the higher Sharpe Ratio (0.53 vs -0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IONQ и CEG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор