Сравнение IONQ с CB
IONQ (IonQ, Inc.) and CB (Chubb Limited) are both stocks. IONQ operates in Computer Hardware (Technology), while CB operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services). Over the past 5 years, IONQ returned 40.49%/yr vs 16.27%/yr for CB. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IONQ и CB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IONQ показывает доходность 28.93%, что значительно выше, чем у CB с доходностью 5.77%.
IONQ
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- 4.69%
- С начала года
- 28.93%
- 6 месяцев
- 14.90%
- 1 год
- 49.44%
- 3 года*
- 75.90%
- 5 лет*
- 40.49%
- 10 лет*
- —
CB
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 4.16%
- С начала года
- 5.77%
- 6 месяцев
- 7.02%
- 1 год
- 15.26%
- 3 года*
- 21.39%
- 5 лет*
- 16.27%
- 10 лет*
- 12.26%
Сравнение доходности по годам IONQ и CB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
IONQ IonQ, Inc. | 28.93% | 7.42% | 237.13% | 259.13% | -79.34% | 50.11% |
CB Chubb Limited | 5.77% | 14.46% | 23.89% | 4.20% | 15.97% | 27.85% |
Correlation
The correlation between IONQ and CB is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2021 г. | 0.02 |
The correlation between IONQ and CB shifts across timeframes, from -0.15 (1 year) to 0.02 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
IONQ:
$21.48B
CB:
$129.48B
IONQ:
$0.86
CB:
$28.35
IONQ:
67.11
CB:
11.58
IONQ:
99.37
CB:
2.72
IONQ:
4.32
CB:
1.62
IONQ:
$187.12M
CB:
$48.15B
IONQ:
$71.25M
CB:
$17.01B
IONQ:
$405.86M
CB:
$12.22B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IONQ vs. CB — Ранг доходности на риск
IONQ
CB
Сравнение IONQ c CB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IonQ, Inc. (IONQ) и Chubb Limited (CB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IONQ | CB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.17 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.73 | 1.64 | -0.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.33 | 3.73 | -2.39 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IONQ и CB
Максимальная просадка IONQ за все время составила -90.00%, что больше максимальной просадки CB в -50.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IONQ и CB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IONQ | CB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.00% | -50.99% | -39.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.61% | -9.36% | -58.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -67.61% | -14.35% | -53.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -90.00% | -19.26% | -70.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.59% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.53% | -3.68% | -25.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.88% | -10.68% | -40.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.20% | 4.11% | +33.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности IONQ и CB
IonQ, Inc. (IONQ) имеет более высокую волатильность в 31.60% по сравнению с Chubb Limited (CB) с волатильностью 6.08%. Это указывает на то, что IONQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IONQ | CB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 31.60% | 6.08% | +25.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 68.80% | 13.12% | +55.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 93.28% | 17.67% | +75.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 100.48% | 20.33% | +80.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 97.53% | 23.69% | +73.84% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IONQ и CB
IONQ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CB Chubb Limited | 1.49% | 1.22% | 1.30% | 1.51% | 1.49% | 1.65% | 2.01% | 1.91% | 2.24% | 1.93% | 2.07% | 4.23% |
IONQ IonQ, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IONQ и CB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели IonQ, Inc. и Chubb Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
IONQ and CB have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IONQ has higher volatility (31.60%) compared to CB (6.08%). In terms of maximum drawdown, IONQ dropped -90.00% vs CB's -50.99%.
CB currently has the higher Sharpe Ratio (0.87 vs 0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IONQ и CB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор