Сравнение IONQ с ARCC
IONQ (IonQ, Inc.) and ARCC (Ares Capital Corporation) are both stocks. IONQ operates in Computer Hardware (Technology), while ARCC operates in Asset Management (Financial Services). Over the past 5 years, IONQ returned 42.45%/yr vs 8.73%/yr for ARCC. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IONQ и ARCC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IONQ показывает доходность 36.35%, что значительно выше, чем у ARCC с доходностью -3.03%.
IONQ
- 1 день
- 5.76%
- 1 месяц
- 17.77%
- С начала года
- 36.35%
- 6 месяцев
- 32.80%
- 1 год
- 61.68%
- 3 года*
- 84.76%
- 5 лет*
- 42.45%
- 10 лет*
- —
ARCC
- 1 день
- -0.85%
- 1 месяц
- 1.04%
- С начала года
- -3.03%
- 6 месяцев
- -3.41%
- 1 год
- -4.69%
- 3 года*
- 9.74%
- 5 лет*
- 8.73%
- 10 лет*
- 13.10%
Сравнение доходности по годам IONQ и ARCC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
IONQ IonQ, Inc. | 36.35% | 7.42% | 237.13% | 259.13% | -79.34% | 50.11% |
ARCC Ares Capital Corporation | -3.03% | 1.07% | 19.78% | 20.03% | -3.84% | 36.14% |
Correlation
The correlation between IONQ and ARCC is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2021 г. | 0.29 |
Фундаментальные показатели
IONQ:
$22.71B
ARCC:
$13.37B
IONQ:
$0.86
ARCC:
$1.63
IONQ:
70.97
ARCC:
11.42
IONQ:
105.09
ARCC:
4.99
IONQ:
4.56
ARCC:
0.95
IONQ:
$187.12M
ARCC:
$2.63B
IONQ:
$71.25M
ARCC:
$1.86B
IONQ:
$405.86M
ARCC:
$2.05B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IONQ vs. ARCC — Ранг доходности на риск
IONQ
ARCC
Сравнение IONQ c ARCC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IonQ, Inc. (IONQ) и Ares Capital Corporation (ARCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IONQ | ARCC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 0.97 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.92 | -0.24 | +1.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.66 | -0.44 | +2.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IONQ и ARCC
Максимальная просадка IONQ за все время составила -90.00%, что больше максимальной просадки ARCC в -79.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IONQ и ARCC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IONQ | ARCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.00% | -79.36% | -10.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.61% | -19.35% | -48.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -67.61% | -19.35% | -48.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -90.00% | -21.76% | -68.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -56.77% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.47% | -11.74% | -13.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.86% | -9.10% | -41.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.23% | 10.70% | +26.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности IONQ и ARCC
IonQ, Inc. (IONQ) имеет более высокую волатильность в 31.85% по сравнению с Ares Capital Corporation (ARCC) с волатильностью 3.76%. Это указывает на то, что IONQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARCC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IONQ | ARCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 31.85% | 3.76% | +28.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 69.01% | 14.83% | +54.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 93.54% | 18.49% | +75.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 100.55% | 19.95% | +80.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 97.52% | 25.58% | +71.94% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IONQ и ARCC
IONQ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ARCC за последние двенадцать месяцев составляет около 10.31%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARCC Ares Capital Corporation | 10.31% | 9.49% | 8.77% | 9.59% | 10.12% | 7.65% | 9.47% | 9.01% | 9.88% | 9.67% | 9.22% | 11.02% |
IONQ IonQ, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IONQ и ARCC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели IonQ, Inc. и Ares Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
IONQ and ARCC have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IONQ has higher volatility (31.85%) compared to ARCC (3.76%). In terms of maximum drawdown, IONQ dropped -90.00% vs ARCC's -79.36%.
IONQ currently has the higher Sharpe Ratio (0.66 vs -0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IONQ и ARCC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор