Сравнение IONQ с APP
IONQ (IonQ, Inc.) and APP (AppLovin Corporation) are both stocks. IONQ operates in Computer Hardware (Technology), while APP operates in Advertising Agencies (Communication Services). Over the past 5 years, IONQ returned 33.65%/yr vs 51.05%/yr for APP. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IONQ и APP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IONQ показывает доходность -0.22%, что значительно выше, чем у APP с доходностью -22.76%.
IONQ
- 1 день
- -0.69%
- 1 месяц
- -21.03%
- 6 месяцев
- -11.26%
- С начала года
- -0.22%
- 1 год
- -1.73%
- 3 года*
- 47.22%
- 5 лет*
- 33.65%
- 10 лет*
- —
APP
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- -0.08%
- 6 месяцев
- -15.59%
- С начала года
- -22.76%
- 1 год
- 47.54%
- 3 года*
- 167.86%
- 5 лет*
- 51.05%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IONQ и APP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
IONQ IonQ, Inc. | -0.22% | 7.42% | 237.13% | 259.13% | -79.34% | 57.70% |
APP AppLovin Corporation | -22.76% | 108.08% | 712.62% | 278.44% | -88.83% | 34.66% |
Correlation
The correlation between IONQ and APP is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 апр. 2021 г. | 0.47 |
Фундаментальные показатели
IONQ:
$16.71B
APP:
$174.83B
IONQ:
$0.80
APP:
$11.66
IONQ:
55.73
APP:
44.63
IONQ:
82.52
APP:
28.69
IONQ:
3.34
APP:
74.59
IONQ:
$187.12M
APP:
$6.16B
IONQ:
$71.25M
APP:
$5.45B
IONQ:
$405.86M
APP:
$4.87B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IONQ vs. APP — Ранг доходности на риск
IONQ
APP
Сравнение IONQ c APP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IonQ, Inc. (IONQ) и AppLovin Corporation (APP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IONQ | APP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.17 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.03 | 0.96 | -0.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.05 | 1.81 | -1.86 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IONQ и APP
Максимальная просадка IONQ за все время составила -90.00%, примерно равная максимальной просадке APP в -91.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IONQ и APP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IONQ | APP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.00% | -91.90% | +1.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.61% | -49.99% | -17.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -67.61% | -57.00% | -10.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -90.00% | -91.90% | +1.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.46% | -29.06% | -16.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.70% | -42.38% | -8.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.39% | 26.27% | +12.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности IONQ и APP
IonQ, Inc. (IONQ) и AppLovin Corporation (APP) имеют волатильность 21.96% и 21.41% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IONQ | APP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.96% | 21.41% | +0.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 68.08% | 59.91% | +8.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 93.45% | 72.01% | +21.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 100.95% | 77.96% | +22.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 97.31% | 77.43% | +19.88% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IONQ и APP
Ни IONQ, ни APP не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IONQ и APP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели IonQ, Inc. и AppLovin Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
IONQ and APP have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IONQ has higher volatility (21.96%) compared to APP (21.41%). In terms of maximum drawdown, IONQ dropped -90.00% vs APP's -91.90%.
APP currently has the higher Sharpe Ratio (0.66 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IONQ и APP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор