Сравнение IONQ с APLD
IONQ (IonQ, Inc.) and APLD (Applied Digital Corporation) are both stocks. Both are in the Technology sector — IONQ in Computer Hardware, APLD in Information Technology Services. Over the past 5 years, IONQ returned 40.49%/yr vs 112.30%/yr for APLD. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IONQ и APLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IONQ показывает доходность 28.93%, что значительно ниже, чем у APLD с доходностью 74.14%.
IONQ
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- 4.69%
- С начала года
- 28.93%
- 6 месяцев
- 14.90%
- 1 год
- 49.44%
- 3 года*
- 75.90%
- 5 лет*
- 40.49%
- 10 лет*
- —
APLD
- 1 день
- 2.97%
- 1 месяц
- -6.11%
- С начала года
- 74.14%
- 6 месяцев
- 53.27%
- 1 год
- 241.33%
- 3 года*
- 69.23%
- 5 лет*
- 112.30%
- 10 лет*
- 125.13%
Сравнение доходности по годам IONQ и APLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
IONQ IonQ, Inc. | 28.93% | 7.42% | 237.13% | 259.13% | -79.34% | 50.11% |
APLD Applied Digital Corporation | 74.14% | 220.94% | 13.35% | 266.30% | -56.09% | 11,789.90% |
Correlation
The correlation between IONQ and APLD is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.44 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2021 г. | 0.33 |
The correlation between IONQ and APLD shifts across timeframes, from 0.33 (all time) to 0.51 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
IONQ:
$21.48B
APLD:
$11.60B
IONQ:
$0.86
APLD:
-$0.72
IONQ:
99.37
APLD:
28.94
IONQ:
4.32
APLD:
7.37
IONQ:
$187.12M
APLD:
$390.57M
IONQ:
$71.25M
APLD:
$124.93M
IONQ:
$405.86M
APLD:
-$154.66M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IONQ vs. APLD — Ранг доходности на риск
IONQ
APLD
Сравнение IONQ c APLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IonQ, Inc. (IONQ) и Applied Digital Corporation (APLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IONQ | APLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.33 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.73 | 4.83 | -4.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.33 | 11.72 | -10.38 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IONQ и APLD
Максимальная просадка IONQ за все время составила -90.00%, что меньше максимальной просадки APLD в -99.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IONQ и APLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IONQ | APLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.00% | -99.73% | +9.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.61% | -50.31% | -17.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -67.61% | -76.66% | +9.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -90.00% | -82.61% | -7.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -89.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.53% | -14.00% | -15.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.88% | -74.86% | +23.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.20% | 21.22% | +15.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности IONQ и APLD
IonQ, Inc. (IONQ) и Applied Digital Corporation (APLD) имеют волатильность 31.60% и 33.15% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IONQ | APLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 31.60% | 33.15% | -1.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 68.80% | 80.49% | -11.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 93.28% | 107.13% | -13.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 100.48% | 165.20% | -64.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 97.53% | 301.46% | -203.93% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IONQ и APLD
Ни IONQ, ни APLD не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IONQ и APLD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели IonQ, Inc. и Applied Digital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
IONQ and APLD have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
APLD has higher volatility (33.15%) compared to IONQ (31.60%). In terms of maximum drawdown, IONQ dropped -90.00% vs APLD's -99.73%.
APLD currently has the higher Sharpe Ratio (2.27 vs 0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IONQ и APLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор