PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ION с TINT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ION с TINT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ION (Proshares S&P Global Core Battery Metals ETF) and TINT (ProShares Smart Materials ETF) are both Energy Equities funds from ProShares - ION tracks the S&P Global Core Battery Metals Index - Benchmark TR Net while TINT tracks the Solactive Smart Materials Index - Benchmark TR Net. Both are passively managed. Over the past 3 years, ION returned 18.91%/yr vs 10.12%/yr for TINT. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.58% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности ION и TINT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Proshares S&P Global Core Battery Metals ETF (ION) и ProShares Smart Materials ETF (TINT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ION показывает доходность 14.02%, что значительно ниже, чем у TINT с доходностью 25.24%.

ION

1 день
-3.20%
1 месяц
-9.27%
С начала года
14.02%
6 месяцев
27.44%
1 год
123.41%
3 года*
18.91%
5 лет*
—
10 лет*
—

TINT

1 день
-2.01%
1 месяц
9.06%
С начала года
25.24%
6 месяцев
25.40%
1 год
44.33%
3 года*
10.12%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ION и TINT

2026 (YTD)2025202420232022
ION
Proshares S&P Global Core Battery Metals ETF		14.02%108.37%-20.02%-14.10%-8.86%
TINT
ProShares Smart Materials ETF		25.24%16.13%-13.37%20.04%-6.50%

Correlation

The correlation between ION and TINT is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 дек. 2022 г.

0.58

The correlation between ION and TINT has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.58 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ION и TINT

Секторы
ION
TINT

Сырьевые материалы

14.5%
22.9%

Финансовые услуги

13.0%
3.6%

Энергетика

2.4%

-

Недвижимость

2.4%

-

Здравоохранение

1.7%
2.2%

Промышленность

1.6%
4.3%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Технологии

-

10.9%

Коммунальные услуги

-

-

Сырьевые материалы

ION
14.5%
TINT
22.9%

Финансовые услуги

ION
13.0%
TINT
3.6%

Энергетика

ION
2.4%
TINT

-

Недвижимость

ION
2.4%
TINT

-

Здравоохранение

ION
1.7%
TINT
2.2%

Промышленность

ION
1.6%
TINT
4.3%

Коммуникационные услуги

ION

-

TINT

-

Потребительский циклический сектор

ION

-

TINT

-

Потребительский защитный сектор

ION

-

TINT

-

Технологии

ION

-

TINT
10.9%

Коммунальные услуги

ION

-

TINT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Proshares S&P Global Core Battery Metals ETF

ProShares Smart Materials ETF

Часто сравнивают с ION:
ION с LITION с IBATION с COPXION с NVDGION с UFOION с BATTION с TSLA
Часто сравнивают с TINT:
TINT с CTEXTINT с FMATTINT с XLEITINT с TNGYTINT с QLDTINT с INFRTINT с BILD

Доходность на риск

ION vs. TINT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ION
Ранг доходности на риск ION: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ION: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ION: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ION: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ION: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ION: 8787
Ранг коэф-та Мартина
TINT
Ранг доходности на риск TINT: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TINT: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TINT: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TINT: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TINT: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TINT: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ION c TINT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Proshares S&P Global Core Battery Metals ETF (ION) и ProShares Smart Materials ETF (TINT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IONTINTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.27
1.88

+1.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.45
2.57

+0.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.33

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.33

2.54

+2.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.79

9.21

+9.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ION vs. TINT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ION на текущий момент составляет 3.27, что выше коэффициента Шарпа TINT равного 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ION и TINT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IONTINTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.27

1.88

+1.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.10

+0.29

Просадки

Сравнение просадок ION и TINT

Максимальная просадка ION за все время составила -52.08%, что больше максимальной просадки TINT в -41.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ION и TINT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IONTINTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.08%

-41.36%

-10.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.30%

-17.53%

-5.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-46.47%

-30.42%

-16.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.99%

-2.01%

-11.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.70%

-21.14%

-2.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.59%

4.83%

+1.76%

Волатильность

Сравнение волатильности ION и TINT

Proshares S&P Global Core Battery Metals ETF (ION) имеет более высокую волатильность в 12.06% по сравнению с ProShares Smart Materials ETF (TINT) с волатильностью 10.66%. Это указывает на то, что ION испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TINT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IONTINTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.06%

10.66%

+1.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.90%

19.90%

+10.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.92%

23.75%

+14.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.08%

23.46%

+7.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.08%

23.46%

+7.62%

Сравнение комиссий ION и TINT

И ION, и TINT имеют комиссию равную 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ION и TINT

Дивидендная доходность ION за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%, что больше доходности TINT в 0.98%

ПозицияTTM2025202420232022
ION
Proshares S&P Global Core Battery Metals ETF		1.40%1.63%1.74%2.23%0.13%
TINT
ProShares Smart Materials ETF		0.98%1.27%1.47%0.99%1.36%

Часто задаваемые вопросы

ION and TINT have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ION has higher volatility (12.06%) compared to TINT (10.66%). In terms of maximum drawdown, ION dropped -52.08% vs TINT's -41.36%.

On 3-year performance, ION leads with 18.91% vs 10.12% for TINT. Both ETFs have the same 0.58% expense ratio. On volatility, TINT has been the lower-risk option at 10.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, ION has performed better with a 18.91% return vs 10.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ION and TINT have the same expense ratio: 0.58% per year.

ION has the higher dividend yield at 1.40%, compared with 0.98% for TINT.

ION tracks S&P Global Core Battery Metals Index - Benchmark TR Net, while TINT tracks Solactive Smart Materials Index - Benchmark TR Net.

ION currently has the higher Sharpe Ratio (3.27 vs 1.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ION и TINT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор