Сравнение IOEZX с ICBMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ICON Equity Income Fund (IOEZX) и ICON Natural Resources and Infrastructure Fund (ICBMX).

IOEZX управляется ICON Funds. Фонд был запущен 9 мая 2004 г.. ICBMX управляется ICON Funds. Фонд был запущен 4 мая 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности IOEZX и ICBMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ICON Equity Income Fund (IOEZX) и ICON Natural Resources and Infrastructure Fund (ICBMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IOEZX и ICBMX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
IOEZX ICON Equity Income Fund	9.60%	14.29%	6.12%	3.82%	-13.56%	24.15%	3.16%	27.70%	-10.11%	13.59%
ICBMX ICON Natural Resources and Infrastructure Fund	15.65%	15.95%	21.25%	11.02%	0.50%	30.63%	5.53%	22.11%	-17.38%	16.93%

Доходность по периодам

С начала года, IOEZX показывает доходность 9.60%, что значительно ниже, чем у ICBMX с доходностью 15.65%. За последние 10 лет акции IOEZX уступали акциям ICBMX по среднегодовой доходности: 8.36% против 13.20% соответственно.

IOEZX

1 день: 0.88%

1 месяц: -3.67%

С начала года: 9.60%

6 месяцев: 12.40%

1 год: 20.76%

3 года*: 11.46%

5 лет*: 4.80%

10 лет*: 8.36%

ICBMX

1 день: 2.40%

1 месяц: -3.46%

С начала года: 15.65%

6 месяцев: 18.51%

1 год: 42.47%

3 года*: 21.21%

5 лет*: 14.05%

10 лет*: 13.20%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

ICON Equity Income Fund

Название символа

ICON Natural Resources and Infrastructure Fund

Часто сравнивают с IOEZX:

IOEZX с ATLAX IOEZX с FPURX IOEZX с GWPAX IOEZX с MAPOX IOEZX с FKINX IOEZX с CSIFX IOEZX с VTTVX

Часто сравнивают с ICBMX:

ICBMX с FNILX ICBMX с VOO ICBMX с GOAU ICBMX с IYM ICBMX с MXI ICBMX с PSCM ICBMX с REMX

Сравнение комиссий IOEZX и ICBMX

IOEZX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии ICBMX в 1.31%.

ICBMX

ICON Natural Resources and Infrastructure Fund

IOEZX

ICON Equity Income Fund

Доходность на риск

IOEZX vs. ICBMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IOEZX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

ICBMX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IOEZX c ICBMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ICON Equity Income Fund (IOEZX) и ICON Natural Resources and Infrastructure Fund (ICBMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	IOEZX	ICBMX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.32	1.72	-0.40
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.89	2.43	-0.55
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.25	1.32	-0.06
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.78	2.59	-0.80
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	7.34	11.22	-3.88
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IOEZX vs. ICBMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IOEZX на текущий момент составляет 1.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ICBMX равному 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IOEZX и ICBMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	IOEZX	ICBMX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.32	1.72	-0.40
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.35	0.68	-0.33
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.51	0.59	-0.08
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.39	0.29	+0.11

Корреляция

Корреляция между IOEZX и ICBMX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IOEZX и ICBMX

Дивидендная доходность IOEZX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, что меньше доходности ICBMX в 8.65%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
IOEZX ICON Equity Income Fund	2.48%	3.56%	4.32%	3.75%	13.63%	12.92%	3.68%	4.74%	3.80%	3.13%	3.32%	4.24%
ICBMX ICON Natural Resources and Infrastructure Fund	8.65%	10.01%	17.24%	7.07%	11.07%	1.32%	0.32%	1.55%	21.58%	1.19%	0.53%	7.78%

Просадки

Сравнение просадок IOEZX и ICBMX

Максимальная просадка IOEZX за все время составила -56.15%, что меньше максимальной просадки ICBMX в -63.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IOEZX и ICBMX.

Загрузка...

Показатели просадок

	IOEZX	ICBMX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-56.15%	-63.92%	+7.77%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-11.71%	-16.07%	+4.36%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-21.47%	-26.49%	+5.02%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-38.12%	-48.18%	+10.06%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-4.15%	-3.46%	-0.69%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-8.64%	-17.97%	+9.33%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	2.85%	3.71%	-0.86%

Волатильность

Сравнение волатильности IOEZX и ICBMX

Текущая волатильность для ICON Equity Income Fund (IOEZX) составляет 4.38%, в то время как у ICON Natural Resources and Infrastructure Fund (ICBMX) волатильность равна 6.79%. Это указывает на то, что IOEZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ICBMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	IOEZX	ICBMX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	4.38%	6.79%	-2.41%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	8.72%	15.91%	-7.19%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	15.55%	25.07%	-9.52%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	13.90%	20.88%	-6.98%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	16.44%	22.29%	-5.85%

Сравнение IOEZX с ICBMX

Доходность

Сравнение доходности IOEZX и ICBMX

Сравнение доходности по годам IOEZX и ICBMX

Доходность по периодам

IOEZX

ICBMX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий IOEZX и ICBMX

Доходность на риск

IOEZX vs. ICBMX — Ранг доходности на риск

IOEZX

ICBMX

Сравнение IOEZX c ICBMX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

IOEZX vs. ICBMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов IOEZX и ICBMX

Просадки

Сравнение просадок IOEZX и ICBMX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности IOEZX и ICBMX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)