Сравнение INTU с TCOM
INTU (Intuit Inc.) and TCOM (Trip.com Group Limited) are both stocks. INTU operates in Software - Application (Technology), while TCOM operates in Travel Services (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, INTU returned 10.80%/yr vs 0.13%/yr for TCOM. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности INTU и TCOM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, INTU показывает доходность -55.23%, что значительно ниже, чем у TCOM с доходностью -38.55%. За последние 10 лет акции INTU превзошли акции TCOM по среднегодовой доходности: 10.80% против 0.13% соответственно.
INTU
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- 10.53%
- 6 месяцев
- -45.71%
- С начала года
- -55.23%
- 1 год
- -60.52%
- 3 года*
- -15.15%
- 5 лет*
- -9.94%
- 10 лет*
- 10.80%
- Всё время*
- 15.84%
TCOM
- 1 день
- 4.10%
- 1 месяц
- -2.02%
- 6 месяцев
- -28.46%
- С начала года
- -38.55%
- 1 год
- -30.53%
- 3 года*
- 6.55%
- 5 лет*
- 8.77%
- 10 лет*
- 0.13%
- Всё время*
- 16.25%
Сравнение доходности по годам INTU и TCOM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INTU Intuit Inc. | -55.23% | 6.09% | 1.16% | 61.76% | -39.12% | 70.27% | 46.12% | 34.11% | 25.86% | 39.21% |
TCOM Trip.com Group Limited | -38.55% | 5.24% | 90.67% | 4.68% | 39.72% | -27.01% | 0.57% | 23.95% | -38.64% | 10.25% |
Correlation
The correlation between INTU and TCOM is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2003 г. | 0.28 |
The correlation between INTU and TCOM shifts across timeframes, from 0.16 (3 years) to 0.28 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
INTU:
$80.37B
TCOM:
$27.83B
INTU:
$16.37
TCOM:
CN¥45.41
INTU:
17.95
TCOM:
6.59
INTU:
1.07
TCOM:
0.04
INTU:
3.93
TCOM:
3.21
INTU:
3.93
TCOM:
1.24
INTU:
$20.93B
TCOM:
CN¥64.48B
INTU:
$16.97B
TCOM:
CN¥51.79B
INTU:
$6.65B
TCOM:
CN¥39.20B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
INTU vs. TCOM — Ранг доходности на риск
INTU
TCOM
Сравнение INTU c TCOM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Intuit Inc. (INTU) и Trip.com Group Limited (TCOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| INTU | TCOM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.72 | 0.86 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.89 | -0.62 | -0.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.53 | -1.18 | -0.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок INTU и TCOM
Максимальная просадка INTU за все время составила -75.29%, примерно равная максимальной просадке TCOM в -76.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INTU и TCOM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| INTU | TCOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.29% | -76.34% | +1.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -68.19% | -49.54% | -18.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -68.19% | -49.54% | -18.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.19% | -49.54% | -18.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.19% | -71.96% | +3.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -63.20% | -44.03% | -19.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.26% | -27.91% | +3.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 39.52% | 25.95% | +13.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности INTU и TCOM
Текущая волатильность для Intuit Inc. (INTU) составляет 12.58%, в то время как у Trip.com Group Limited (TCOM) волатильность равна 16.72%. Это указывает на то, что INTU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TCOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| INTU | TCOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.58% | 16.72% | -4.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.42% | 24.79% | +18.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.23% | 38.35% | +7.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.01% | 49.46% | -11.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.19% | 44.47% | -10.28% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов INTU и TCOM
Дивидендная доходность INTU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, тогда как TCOM не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INTU Intuit Inc. | 1.63% | 0.65% | 0.60% | 0.52% | 0.72% | 0.38% | 0.57% | 0.74% | 0.83% | 0.89% | 1.08% | 1.09% |
TCOM Trip.com Group Limited | 0.00% | 0.42% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей INTU и TCOM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Intuit Inc. и Trip.com Group Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности INTU и TCOM
INTU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Intuit Inc. сообщила о валовой прибыли в 7.24B при выручке в 8.56B, что соответствует валовой рентабельности в 84.6%.
TCOM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Trip.com Group Limited сообщила о валовой прибыли в 12.80B при выручке в 16.11B, что соответствует валовой рентабельности в 79.5%.
INTU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Intuit Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.02B при выручке в 8.56B, что соответствует операционной рентабельности 47.0%.
TCOM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Trip.com Group Limited сообщила об операционной прибыли в 3.92B при выручке в 16.11B, что соответствует операционной рентабельности 24.3%.
INTU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Intuit Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.06B при выручке в 8.56B, что соответствует чистой рентабельности 35.8%.
TCOM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Trip.com Group Limited сообщила о чистой прибыли в 2.48B при выручке в 16.11B, что соответствует чистой рентабельности 15.4%.
Часто задаваемые вопросы
INTU and TCOM have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TCOM has higher volatility (16.72%) compared to INTU (12.58%). In terms of maximum drawdown, INTU dropped -75.29% vs TCOM's -76.34%.
TCOM currently has the higher Sharpe Ratio (-0.80 vs -1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для INTU и TCOM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор