Сравнение INTU с PCTY
INTU (Intuit Inc.) and PCTY (Paylocity Holding Corporation) are both stocks. Both operate in the Software - Application industry within the Technology sector. Over the past 10 years, INTU returned 10.80%/yr vs 11.11%/yr for PCTY. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности INTU и PCTY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, INTU показывает доходность -55.23%, что значительно ниже, чем у PCTY с доходностью -16.53%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции INTU имеют среднегодовую доходность 10.80%, а акции PCTY немного впереди с 11.11%.
INTU
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- 10.53%
- 6 месяцев
- -45.71%
- С начала года
- -55.23%
- 1 год
- -60.52%
- 3 года*
- -15.15%
- 5 лет*
- -9.94%
- 10 лет*
- 10.80%
- Всё время*
- 15.84%
PCTY
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- 25.95%
- 6 месяцев
- -9.14%
- С начала года
- -16.53%
- 1 год
- -31.70%
- 3 года*
- -16.93%
- 5 лет*
- -8.82%
- 10 лет*
- 11.11%
- Всё время*
- 12.13%
Сравнение доходности по годам INTU и PCTY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INTU Intuit Inc. | -55.23% | 6.09% | 1.16% | 61.76% | -39.12% | 70.27% | 46.12% | 34.11% | 25.86% | 39.21% |
PCTY Paylocity Holding Corporation | -16.53% | -23.55% | 21.00% | -15.14% | -17.74% | 14.69% | 70.43% | 100.66% | 27.67% | 57.15% |
Correlation
The correlation between INTU and PCTY is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.48 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2014 г. | 0.54 |
The correlation between INTU and PCTY shifts across timeframes, from 0.48 (3 years) to 0.60 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
INTU:
$80.37B
PCTY:
$6.82B
INTU:
$16.37
PCTY:
$4.66
INTU:
17.95
PCTY:
27.33
INTU:
1.07
PCTY:
0.80
INTU:
3.93
PCTY:
4.08
INTU:
3.93
PCTY:
5.93
INTU:
$20.93B
PCTY:
$1.73B
INTU:
$16.97B
PCTY:
$1.20B
INTU:
$6.65B
PCTY:
$394.81M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
INTU vs. PCTY — Ранг доходности на риск
INTU
PCTY
Сравнение INTU c PCTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Intuit Inc. (INTU) и Paylocity Holding Corporation (PCTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| INTU | PCTY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.72 | 0.87 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.89 | -0.64 | -0.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.53 | -1.00 | -0.53 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок INTU и PCTY
Максимальная просадка INTU за все время составила -75.29%, что больше максимальной просадки PCTY в -68.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INTU и PCTY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| INTU | PCTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.29% | -68.90% | -6.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -68.19% | -50.04% | -18.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -68.19% | -58.08% | -10.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.19% | -68.90% | +0.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.19% | -68.90% | +0.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -63.20% | -58.37% | -4.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.26% | -23.78% | -0.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 39.52% | 31.82% | +7.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности INTU и PCTY
Intuit Inc. (INTU) и Paylocity Holding Corporation (PCTY) имеют волатильность 12.58% и 12.62% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| INTU | PCTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.58% | 12.62% | -0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.42% | 34.02% | +9.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.23% | 39.13% | +7.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.01% | 40.99% | -2.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.19% | 41.86% | -7.67% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов INTU и PCTY
Дивидендная доходность INTU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, тогда как PCTY не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INTU Intuit Inc. | 1.63% | 0.65% | 0.60% | 0.52% | 0.72% | 0.38% | 0.57% | 0.74% | 0.83% | 0.89% | 1.08% | 1.09% |
PCTY Paylocity Holding Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей INTU и PCTY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Intuit Inc. и Paylocity Holding Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности INTU и PCTY
INTU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Intuit Inc. сообщила о валовой прибыли в 7.24B при выручке в 8.56B, что соответствует валовой рентабельности в 84.6%.
PCTY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Paylocity Holding Corporation сообщила о валовой прибыли в 363.19M при выручке в 502.29M, что соответствует валовой рентабельности в 72.3%.
INTU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Intuit Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.02B при выручке в 8.56B, что соответствует операционной рентабельности 47.0%.
PCTY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Paylocity Holding Corporation сообщила об операционной прибыли в 156.76M при выручке в 502.29M, что соответствует операционной рентабельности 31.2%.
INTU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Intuit Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.06B при выручке в 8.56B, что соответствует чистой рентабельности 35.8%.
PCTY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Paylocity Holding Corporation сообщила о чистой прибыли в 111.25M при выручке в 502.29M, что соответствует чистой рентабельности 22.2%.
Часто задаваемые вопросы
INTU and PCTY have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PCTY has higher volatility (12.62%) compared to INTU (12.58%). In terms of maximum drawdown, INTU dropped -75.29% vs PCTY's -68.90%.
PCTY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.81 vs -1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для INTU и PCTY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор