Сравнение INTU с OPRX
INTU (Intuit Inc.) and OPRX (OptimizeRx Corporation) are both stocks. INTU operates in Software - Application (Technology), while OPRX operates in Health Information Services (Healthcare). Over the past 10 years, INTU returned 10.80%/yr vs 18.93%/yr for OPRX. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности INTU и OPRX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, INTU показывает доходность -55.23%, что значительно ниже, чем у OPRX с доходностью -46.90%. За последние 10 лет акции INTU уступали акциям OPRX по среднегодовой доходности: 10.80% против 18.93% соответственно.
INTU
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- 10.53%
- 6 месяцев
- -45.71%
- С начала года
- -55.23%
- 1 год
- -60.52%
- 3 года*
- -15.15%
- 5 лет*
- -9.94%
- 10 лет*
- 10.80%
- Всё время*
- 15.84%
OPRX
- 1 день
- -2.69%
- 1 месяц
- 30.72%
- 6 месяцев
- -46.42%
- С начала года
- -46.90%
- 1 год
- -49.81%
- 3 года*
- -22.56%
- 5 лет*
- -34.50%
- 10 лет*
- 18.93%
- Всё время*
- 15.57%
Сравнение доходности по годам INTU и OPRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INTU Intuit Inc. | -55.23% | 6.09% | 1.16% | 61.76% | -39.12% | 70.27% | 46.12% | 34.11% | 25.86% | 39.21% |
OPRX OptimizeRx Corporation | -46.90% | 152.26% | -66.04% | -14.82% | -72.95% | 99.33% | 203.41% | -6.38% | 598.73% | 93.83% |
Correlation
The correlation between INTU and OPRX is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2007 г. | 0.15 |
The correlation between INTU and OPRX shifts across timeframes, from 0.15 (all time) to 0.36 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
INTU:
$80.37B
OPRX:
$122.16M
INTU:
$16.37
OPRX:
$0.36
INTU:
17.95
OPRX:
18.15
INTU:
1.07
OPRX:
0.03
INTU:
3.93
OPRX:
1.16
INTU:
3.93
OPRX:
0.94
INTU:
$20.93B
OPRX:
$107.35M
INTU:
$16.97B
OPRX:
$70.86M
INTU:
$6.65B
OPRX:
$16.55M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
INTU vs. OPRX — Ранг доходности на риск
INTU
OPRX
Сравнение INTU c OPRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Intuit Inc. (INTU) и OptimizeRx Corporation (OPRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| INTU | OPRX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.72 | 0.92 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.89 | -0.63 | -0.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.53 | -0.98 | -0.56 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок INTU и OPRX
Максимальная просадка INTU за все время составила -75.29%, что меньше максимальной просадки OPRX в -99.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INTU и OPRX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| INTU | OPRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.29% | -99.32% | +24.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -68.19% | -79.06% | +10.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -68.19% | -79.06% | +10.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.19% | -96.10% | +27.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.19% | -96.10% | +27.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -63.20% | -93.36% | +30.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.26% | -60.73% | +36.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 39.52% | 51.08% | -11.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности INTU и OPRX
Текущая волатильность для Intuit Inc. (INTU) составляет 12.58%, в то время как у OptimizeRx Corporation (OPRX) волатильность равна 14.86%. Это указывает на то, что INTU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OPRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| INTU | OPRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.58% | 14.86% | -2.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.42% | 53.40% | -9.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.23% | 78.20% | -31.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.01% | 76.07% | -38.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.19% | 114.63% | -80.44% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов INTU и OPRX
Дивидендная доходность INTU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, тогда как OPRX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INTU Intuit Inc. | 1.63% | 0.65% | 0.60% | 0.52% | 0.72% | 0.38% | 0.57% | 0.74% | 0.83% | 0.89% | 1.08% | 1.09% |
OPRX OptimizeRx Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей INTU и OPRX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Intuit Inc. и OptimizeRx Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности INTU и OPRX
INTU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Intuit Inc. сообщила о валовой прибыли в 7.24B при выручке в 8.56B, что соответствует валовой рентабельности в 84.6%.
OPRX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., OptimizeRx Corporation сообщила о валовой прибыли в 14.93M при выручке в 19.84M, что соответствует валовой рентабельности в 75.3%.
INTU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Intuit Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.02B при выручке в 8.56B, что соответствует операционной рентабельности 47.0%.
OPRX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., OptimizeRx Corporation сообщила об операционной прибыли в 396.00K при выручке в 19.84M, что соответствует операционной рентабельности 2.0%.
INTU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Intuit Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.06B при выручке в 8.56B, что соответствует чистой рентабельности 35.8%.
OPRX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., OptimizeRx Corporation сообщила о чистой прибыли в -495.00K при выручке в 19.84M, что соответствует чистой рентабельности -2.5%.
Часто задаваемые вопросы
INTU and OPRX have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OPRX has higher volatility (14.86%) compared to INTU (12.58%). In terms of maximum drawdown, INTU dropped -75.29% vs OPRX's -99.32%.
OPRX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.64 vs -1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для INTU и OPRX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор