Сравнение INTU с GE
INTU (Intuit Inc.) and GE (General Electric Company) are both stocks. INTU operates in Software - Application (Technology), while GE operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). Over the past 10 years, INTU returned 10.90%/yr vs 9.96%/yr for GE. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности INTU и GE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, INTU показывает доходность -58.02%, что значительно ниже, чем у GE с доходностью 9.01%. За последние 10 лет акции INTU превзошли акции GE по среднегодовой доходности: 10.90% против 9.96% соответственно.
INTU
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -25.55%
- С начала года
- -58.02%
- 6 месяцев
- -58.55%
- 1 год
- -63.59%
- 3 года*
- -14.21%
- 5 лет*
- -9.53%
- 10 лет*
- 10.90%
GE
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- 13.77%
- С начала года
- 9.01%
- 6 месяцев
- 12.13%
- 1 год
- 40.45%
- 3 года*
- 58.72%
- 5 лет*
- 38.14%
- 10 лет*
- 9.96%
Сравнение доходности по годам INTU и GE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INTU Intuit Inc. | -58.02% | 6.09% | 1.16% | 61.76% | -39.12% | 70.27% | 46.12% | 34.11% | 25.86% | 39.21% |
GE General Electric Company | 9.01% | 85.73% | 64.83% | 95.71% | -10.92% | 9.69% | -2.73% | 54.00% | -55.39% | -42.92% |
Correlation
The correlation between INTU and GE is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 1993 г. | 0.30 |
The correlation between INTU and GE shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.30 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
INTU:
$76.38B
GE:
$351.79B
INTU:
$16.37
GE:
$8.15
INTU:
16.90
GE:
41.14
INTU:
1.01
GE:
0.01
INTU:
3.70
GE:
7.37
INTU:
3.70
GE:
19.48
INTU:
$20.93B
GE:
$48.35B
INTU:
$16.97B
GE:
$16.84B
INTU:
$6.65B
GE:
$11.01B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
INTU vs. GE — Ранг доходности на риск
INTU
GE
Сравнение INTU c GE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Intuit Inc. (INTU) и General Electric Company (GE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| INTU | GE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.68 | 1.23 | -0.55 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.97 | 1.95 | -2.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.88 | 5.26 | -7.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок INTU и GE
Максимальная просадка INTU за все время составила -75.29%, что меньше максимальной просадки GE в -85.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INTU и GE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| INTU | GE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.29% | -85.53% | +10.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -65.49% | -20.85% | -44.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -65.49% | -21.36% | -44.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -65.49% | -44.94% | -20.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.49% | -81.18% | +15.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -65.49% | -2.88% | -62.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.14% | -25.78% | +1.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.92% | 7.71% | +26.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности INTU и GE
Intuit Inc. (INTU) имеет более высокую волатильность в 28.49% по сравнению с General Electric Company (GE) с волатильностью 11.02%. Это указывает на то, что INTU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| INTU | GE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 28.49% | 11.02% | +17.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.51% | 27.28% | +15.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.40% | 31.64% | +12.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.54% | 31.13% | +6.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.98% | 36.37% | -2.39% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов INTU и GE
Дивидендная доходность INTU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.68%, что больше доходности GE в 0.46%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GE General Electric Company | 0.46% | 0.47% | 0.67% | 0.25% | 0.38% | 0.34% | 0.37% | 4.12% | 4.89% | 4.81% | 2.94% | 2.95% |
INTU Intuit Inc. | 1.68% | 0.65% | 0.60% | 0.52% | 0.72% | 0.38% | 0.57% | 0.74% | 0.83% | 0.89% | 1.08% | 1.09% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей INTU и GE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Intuit Inc. и General Electric Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности INTU и GE
INTU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuit Inc. сообщила о валовой прибыли в 7.24B при выручке в 8.56B, что соответствует валовой рентабельности в 84.6%.
GE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Electric Company сообщила о валовой прибыли в 3.85B при выручке в 12.39B, что соответствует валовой рентабельности в 31.0%.
INTU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuit Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.02B при выручке в 8.56B, что соответствует операционной рентабельности 47.0%.
GE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Electric Company сообщила об операционной прибыли в 1.70B при выручке в 12.39B, что соответствует операционной рентабельности 13.7%.
INTU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuit Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.06B при выручке в 8.56B, что соответствует чистой рентабельности 35.8%.
GE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Electric Company сообщила о чистой прибыли в 1.94B при выручке в 12.39B, что соответствует чистой рентабельности 15.6%.
Часто задаваемые вопросы
INTU and GE have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
INTU has higher volatility (28.49%) compared to GE (11.02%). In terms of maximum drawdown, INTU dropped -75.29% vs GE's -85.53%.
GE currently has the higher Sharpe Ratio (1.29 vs -1.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для INTU и GE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор