Сравнение INTA с AGX
INTA (Intapp, Inc.) and AGX (Argan, Inc.) are both stocks. INTA operates in Software - Application (Technology), while AGX operates in Engineering & Construction (Industrials). Over the past 3 years, INTA returned -20.80%/yr vs 154.34%/yr for AGX. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности INTA и AGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, INTA показывает доходность -47.84%, что значительно ниже, чем у AGX с доходностью 105.22%.
INTA
- 1 день
- 3.02%
- 1 месяц
- 13.86%
- С начала года
- -47.84%
- 6 месяцев
- -44.39%
- 1 год
- -55.30%
- 3 года*
- -20.80%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AGX
- 1 день
- 2.89%
- 1 месяц
- -11.16%
- С начала года
- 105.22%
- 6 месяцев
- 101.00%
- 1 год
- 195.82%
- 3 года*
- 154.34%
- 5 лет*
- 71.15%
- 10 лет*
- 35.01%
Сравнение доходности по годам INTA и AGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
INTA Intapp, Inc. | -47.84% | -28.51% | 68.57% | 52.45% | -0.87% | -0.36% |
AGX Argan, Inc. | 105.22% | 130.61% | 198.31% | 30.24% | -2.01% | -17.32% |
Correlation
The correlation between INTA and AGX is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2021 г. | 0.15 |
The correlation between INTA and AGX shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.15 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
INTA:
$1.89B
AGX:
$9.11B
INTA:
-$0.48
AGX:
$11.38
INTA:
3.45
AGX:
8.72
INTA:
5.89
AGX:
19.24
INTA:
$554.34M
AGX:
$1.04B
INTA:
$415.89M
AGX:
$217.93M
INTA:
-$30.20M
AGX:
$163.99M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
INTA vs. AGX — Ранг доходности на риск
INTA
AGX
Сравнение INTA c AGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Intapp, Inc. (INTA) и Argan, Inc. (AGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| INTA | AGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 1.41 | -0.60 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.88 | 7.68 | -8.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.48 | 21.89 | -23.37 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок INTA и AGX
Максимальная просадка INTA за все время составила -74.17%, что меньше максимальной просадки AGX в -94.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INTA и AGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| INTA | AGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.17% | -94.37% | +20.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -64.89% | -24.96% | -39.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -74.17% | -43.75% | -30.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -43.75% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -54.61% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -67.75% | -13.39% | -54.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.21% | -48.33% | +17.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 39.95% | 8.78% | +31.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности INTA и AGX
Intapp, Inc. (INTA) имеет более высокую волатильность в 21.29% по сравнению с Argan, Inc. (AGX) с волатильностью 18.53%. Это указывает на то, что INTA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| INTA | AGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.29% | 18.53% | +2.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.58% | 54.47% | -6.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.97% | 74.07% | -18.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 54.69% | 50.95% | +3.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.69% | 45.88% | +8.81% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов INTA и AGX
INTA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGX Argan, Inc. | 0.29% | 0.52% | 0.93% | 2.24% | 2.71% | 1.94% | 7.31% | 2.49% | 1.98% | 4.44% | 1.42% | 2.16% |
INTA Intapp, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей INTA и AGX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Intapp, Inc. и Argan, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности INTA и AGX
INTA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intapp, Inc. сообщила о валовой прибыли в 110.51M при выручке в 146.04M, что соответствует валовой рентабельности в 75.7%.
AGX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Argan, Inc. сообщила о валовой прибыли в 61.11M при выручке в 290.95M, что соответствует валовой рентабельности в 21.0%.
INTA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intapp, Inc. сообщила об операционной прибыли в -14.25M при выручке в 146.04M, что соответствует операционной рентабельности -9.8%.
AGX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Argan, Inc. сообщила об операционной прибыли в 45.40M при выручке в 290.95M, что соответствует операционной рентабельности 15.6%.
INTA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intapp, Inc. сообщила о чистой прибыли в -15.50M при выручке в 146.04M, что соответствует чистой рентабельности -10.6%.
AGX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Argan, Inc. сообщила о чистой прибыли в 46.06M при выручке в 290.95M, что соответствует чистой рентабельности 15.8%.
Часто задаваемые вопросы
INTA and AGX have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
INTA has higher volatility (21.29%) compared to AGX (18.53%). In terms of maximum drawdown, INTA dropped -74.17% vs AGX's -94.37%.
AGX currently has the higher Sharpe Ratio (2.59 vs -1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для INTA и AGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор