Сравнение INTA с WTKWY
INTA (Intapp, Inc.) and WTKWY (Wolters Kluwer NV) are both stocks. INTA operates in Software - Application (Technology), while WTKWY operates in Specialty Business Services (Industrials). Over the past 3 years, INTA returned -17.79%/yr vs -13.17%/yr for WTKWY. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности INTA и WTKWY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, INTA показывает доходность -46.77%, что значительно ниже, чем у WTKWY с доходностью -26.70%.
INTA
- 1 день
- 1.92%
- 1 месяц
- 1.29%
- С начала года
- -46.77%
- 6 месяцев
- -44.88%
- 1 год
- -56.87%
- 3 года*
- -17.79%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WTKWY
- 1 день
- 6.40%
- 1 месяц
- -5.49%
- С начала года
- -26.70%
- 6 месяцев
- -27.37%
- 1 год
- -57.13%
- 3 года*
- -13.17%
- 5 лет*
- -3.55%
- 10 лет*
- 8.20%
Сравнение доходности по годам INTA и WTKWY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
INTA Intapp, Inc. | -46.77% | -28.51% | 68.57% | 52.45% | -0.87% | -10.14% |
WTKWY Wolters Kluwer NV | -26.70% | -36.20% | 17.53% | 36.95% | -9.84% | 17.67% |
Correlation
The correlation between INTA and WTKWY is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2021 г. | 0.25 |
Фундаментальные показатели
INTA:
$1.92B
WTKWY:
$17.04B
INTA:
-$0.48
WTKWY:
$10.26
INTA:
3.52
WTKWY:
1.43
INTA:
6.01
WTKWY:
21.36
INTA:
$554.34M
WTKWY:
$12.02B
INTA:
$415.89M
WTKWY:
$8.77B
INTA:
-$30.20M
WTKWY:
$3.93B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
INTA vs. WTKWY — Ранг доходности на риск
INTA
WTKWY
Сравнение INTA c WTKWY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Intapp, Inc. (INTA) и Wolters Kluwer NV (WTKWY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| INTA | WTKWY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 0.67 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.85 | -0.92 | +0.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.38 | -1.38 | 0.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| INTA | WTKWY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.02 | -1.61 | +0.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.14 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.35 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.05 | 0.26 | -0.31 |
Просадки
Сравнение просадок INTA и WTKWY
Максимальная просадка INTA за все время составила -74.17%, что больше максимальной просадки WTKWY в -64.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INTA и WTKWY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| INTA | WTKWY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.17% | -64.03% | -10.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.17% | -62.36% | -4.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -74.17% | -64.03% | -10.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -64.03% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -64.03% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -67.09% | -59.22% | -7.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.06% | -16.43% | -14.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 41.11% | 41.40% | -0.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности INTA и WTKWY
Intapp, Inc. (INTA) имеет более высокую волатильность в 23.69% по сравнению с Wolters Kluwer NV (WTKWY) с волатильностью 16.35%. Это указывает на то, что INTA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WTKWY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| INTA | WTKWY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.69% | 16.35% | +7.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.73% | 29.53% | +18.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.93% | 35.60% | +20.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 54.59% | 25.93% | +28.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.59% | 23.77% | +30.82% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов INTA и WTKWY
INTA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WTKWY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.98%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INTA Intapp, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WTKWY Wolters Kluwer NV | 3.98% | 2.56% | 1.43% | 0.55% | 1.64% | 1.43% | 1.54% | 1.35% | 1.72% | 2.82% | 4.55% | 2.98% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей INTA и WTKWY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Intapp, Inc. и Wolters Kluwer NV. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности INTA и WTKWY
INTA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intapp, Inc. сообщила о валовой прибыли в 110.51M при выручке в 146.04M, что соответствует валовой рентабельности в 75.7%.
WTKWY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Wolters Kluwer NV сообщила о валовой прибыли в 2.25B при выручке в 3.05B, что соответствует валовой рентабельности в 73.7%.
INTA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intapp, Inc. сообщила об операционной прибыли в -14.25M при выручке в 146.04M, что соответствует операционной рентабельности -9.8%.
WTKWY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Wolters Kluwer NV сообщила об операционной прибыли в 740.48M при выручке в 3.05B, что соответствует операционной рентабельности 24.3%.
INTA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intapp, Inc. сообщила о чистой прибыли в -15.50M при выручке в 146.04M, что соответствует чистой рентабельности -10.6%.
WTKWY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Wolters Kluwer NV сообщила о чистой прибыли в 749.41M при выручке в 3.05B, что соответствует чистой рентабельности 24.6%.
Часто задаваемые вопросы
INTA and WTKWY have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
INTA has higher volatility (23.69%) compared to WTKWY (16.35%). In terms of maximum drawdown, INTA dropped -74.17% vs WTKWY's -64.03%.
INTA currently has the higher Sharpe Ratio (-1.02 vs -1.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для INTA и WTKWY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор