Сравнение INTA с HUBS
INTA (Intapp, Inc.) and HUBS (HubSpot, Inc.) are both stocks. Both operate in the Software - Application industry within the Technology sector. Over the past 5 years, INTA returned 1.10%/yr vs -16.69%/yr for HUBS. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности INTA и HUBS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, INTA показывает доходность -35.51%, что значительно выше, чем у HUBS с доходностью -44.04%.
INTA
- 1 день
- 4.49%
- 1 месяц
- 27.98%
- 6 месяцев
- -25.04%
- С начала года
- -35.51%
- 1 год
- -31.93%
- 3 года*
- -10.11%
- 5 лет*
- 1.10%
- 10 лет*
- —
HUBS
- 1 день
- 4.29%
- 1 месяц
- 22.82%
- 6 месяцев
- -31.79%
- С начала года
- -44.04%
- 1 год
- -58.53%
- 3 года*
- -26.14%
- 5 лет*
- -16.69%
- 10 лет*
- 15.81%
Сравнение доходности по годам INTA и HUBS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
INTA Intapp, Inc. | -35.51% | -28.51% | 68.57% | 52.45% | -0.87% | -0.36% |
HUBS HubSpot, Inc. | -44.04% | -42.41% | 20.02% | 100.79% | -56.14% | 10.51% |
Correlation
The correlation between INTA and HUBS is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.51 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2021 г. | 0.52 |
The correlation between INTA and HUBS shifts across timeframes, from 0.51 (3 years) to 0.61 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
INTA:
$2.28B
HUBS:
$11.50B
INTA:
-$0.48
HUBS:
$1.91
INTA:
4.26
HUBS:
3.58
INTA:
7.28
HUBS:
5.91
INTA:
$554.34M
HUBS:
$3.30B
INTA:
$415.89M
HUBS:
$2.76B
INTA:
-$30.20M
HUBS:
$196.96M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
INTA vs. HUBS — Ранг доходности на риск
INTA
HUBS
Сравнение INTA c HUBS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Intapp, Inc. (INTA) и HubSpot, Inc. (HUBS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| INTA | HUBS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 0.83 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.54 | -0.84 | +0.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.92 | -1.31 | +0.39 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок INTA и HUBS
Максимальная просадка INTA за все время составила -74.17%, что меньше максимальной просадки HUBS в -80.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INTA и HUBS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| INTA | HUBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.17% | -80.02% | +5.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -59.85% | -69.64% | +9.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -74.17% | -79.23% | +5.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -74.17% | -80.02% | +5.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -80.02% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -60.12% | -73.64% | +13.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.81% | -23.61% | -8.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.80% | 44.69% | -9.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности INTA и HUBS
Intapp, Inc. (INTA) и HubSpot, Inc. (HUBS) имеют волатильность 17.17% и 16.74% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| INTA | HUBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.17% | 16.74% | +0.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 49.78% | 56.25% | -6.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.87% | 64.67% | -6.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 54.79% | 55.40% | -0.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.84% | 51.01% | +3.83% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов INTA и HUBS
Ни INTA, ни HUBS не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей INTA и HUBS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Intapp, Inc. и HubSpot, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности INTA и HUBS
INTA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Intapp, Inc. сообщила о валовой прибыли в 110.51M при выручке в 146.04M, что соответствует валовой рентабельности в 75.7%.
HUBS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., HubSpot, Inc. сообщила о валовой прибыли в 735.30M при выручке в 881.00M, что соответствует валовой рентабельности в 83.5%.
INTA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Intapp, Inc. сообщила об операционной прибыли в -14.25M при выручке в 146.04M, что соответствует операционной рентабельности -9.8%.
HUBS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., HubSpot, Inc. сообщила об операционной прибыли в 27.94M при выручке в 881.00M, что соответствует операционной рентабельности 3.2%.
INTA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Intapp, Inc. сообщила о чистой прибыли в -15.50M при выручке в 146.04M, что соответствует чистой рентабельности -10.6%.
HUBS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., HubSpot, Inc. сообщила о чистой прибыли в 32.55M при выручке в 881.00M, что соответствует чистой рентабельности 3.7%.
Часто задаваемые вопросы
INTA and HUBS have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
INTA has higher volatility (17.17%) compared to HUBS (16.74%). In terms of maximum drawdown, INTA dropped -74.17% vs HUBS's -80.02%.
INTA currently has the higher Sharpe Ratio (-0.55 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для INTA и HUBS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор