Сравнение INTA с HUBS
INTA (Intapp, Inc.) and HUBS (HubSpot, Inc.) are both stocks. Both operate in the Software - Application industry within the Technology sector. Over the past 3 years, INTA returned -18.52%/yr vs -30.55%/yr for HUBS. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности INTA и HUBS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, INTA показывает доходность -51.94%, что значительно выше, чем у HUBS с доходностью -57.57%.
INTA
- 1 день
- -2.87%
- 1 месяц
- 11.04%
- С начала года
- -51.94%
- 6 месяцев
- -53.44%
- 1 год
- -55.96%
- 3 года*
- -18.52%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HUBS
- 1 день
- -5.78%
- 1 месяц
- -14.00%
- С начала года
- -57.57%
- 6 месяцев
- -57.17%
- 1 год
- -68.66%
- 3 года*
- -30.55%
- 5 лет*
- -21.80%
- 10 лет*
- 15.11%
Сравнение доходности по годам INTA и HUBS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
INTA Intapp, Inc. | -51.94% | -28.51% | 68.57% | 52.45% | -0.87% | -0.36% |
HUBS HubSpot, Inc. | -57.57% | -42.41% | 20.02% | 100.79% | -56.14% | 10.51% |
Correlation
The correlation between INTA and HUBS is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2021 г. | 0.52 |
The correlation between INTA and HUBS has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.58 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
INTA:
$1.74B
HUBS:
$8.95B
INTA:
-$0.48
HUBS:
$1.91
INTA:
3.17
HUBS:
2.72
INTA:
5.42
HUBS:
4.48
INTA:
$554.34M
HUBS:
$3.30B
INTA:
$415.89M
HUBS:
$2.76B
INTA:
-$30.20M
HUBS:
$196.96M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
INTA vs. HUBS — Ранг доходности на риск
INTA
HUBS
Сравнение INTA c HUBS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Intapp, Inc. (INTA) и HubSpot, Inc. (HUBS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| INTA | HUBS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 0.76 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.89 | -0.99 | +0.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.49 | -1.63 | +0.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок INTA и HUBS
Максимальная просадка INTA за все время составила -74.17%, что меньше максимальной просадки HUBS в -80.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INTA и HUBS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| INTA | HUBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.17% | -80.02% | +5.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -62.92% | -69.64% | +6.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -74.17% | -79.23% | +5.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -80.02% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -80.02% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.28% | -80.02% | +9.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.46% | -23.36% | -8.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.48% | 42.06% | -4.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности INTA и HUBS
Текущая волатильность для Intapp, Inc. (INTA) составляет 21.85%, в то время как у HubSpot, Inc. (HUBS) волатильность равна 26.52%. Это указывает на то, что INTA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HUBS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| INTA | HUBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.85% | 26.52% | -4.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.55% | 55.09% | -7.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.24% | 63.24% | -7.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 54.63% | 55.08% | -0.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.63% | 50.97% | +3.66% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов INTA и HUBS
Ни INTA, ни HUBS не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей INTA и HUBS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Intapp, Inc. и HubSpot, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности INTA и HUBS
INTA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intapp, Inc. сообщила о валовой прибыли в 110.51M при выручке в 146.04M, что соответствует валовой рентабельности в 75.7%.
HUBS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HubSpot, Inc. сообщила о валовой прибыли в 735.30M при выручке в 881.00M, что соответствует валовой рентабельности в 83.5%.
INTA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intapp, Inc. сообщила об операционной прибыли в -14.25M при выручке в 146.04M, что соответствует операционной рентабельности -9.8%.
HUBS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HubSpot, Inc. сообщила об операционной прибыли в 27.94M при выручке в 881.00M, что соответствует операционной рентабельности 3.2%.
INTA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intapp, Inc. сообщила о чистой прибыли в -15.50M при выручке в 146.04M, что соответствует чистой рентабельности -10.6%.
HUBS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HubSpot, Inc. сообщила о чистой прибыли в 32.55M при выручке в 881.00M, что соответствует чистой рентабельности 3.7%.
Часто задаваемые вопросы
INTA and HUBS have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HUBS has higher volatility (26.52%) compared to INTA (21.85%). In terms of maximum drawdown, INTA dropped -74.17% vs HUBS's -80.02%.
INTA currently has the higher Sharpe Ratio (-1.00 vs -1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для INTA и HUBS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор