Сравнение INTA с HUBS
INTA (Intapp, Inc.) and HUBS (HubSpot, Inc.) are both stocks. Both operate in the Software - Application industry within the Technology sector. Over the past 3 years, INTA returned -17.79%/yr vs -25.30%/yr for HUBS. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности INTA и HUBS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: INTA показывает доходность -46.77%, а HUBS немного выше – -45.09%.
INTA
- 1 день
- 1.92%
- 1 месяц
- 1.29%
- С начала года
- -46.77%
- 6 месяцев
- -44.88%
- 1 год
- -56.87%
- 3 года*
- -17.79%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HUBS
- 1 день
- -0.94%
- 1 месяц
- -10.45%
- С начала года
- -45.09%
- 6 месяцев
- -41.55%
- 1 год
- -63.23%
- 3 года*
- -25.30%
- 5 лет*
- -14.78%
- 10 лет*
- 15.57%
Сравнение доходности по годам INTA и HUBS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
INTA Intapp, Inc. | -46.77% | -28.51% | 68.57% | 52.45% | -0.87% | -10.14% |
HUBS HubSpot, Inc. | -45.09% | -42.41% | 20.02% | 100.79% | -56.14% | 13.12% |
Correlation
The correlation between INTA and HUBS is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2021 г. | 0.51 |
The correlation between INTA and HUBS shifts across timeframes, from 0.48 (3 years) to 0.58 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
INTA:
$1.92B
HUBS:
$11.59B
INTA:
-$0.48
HUBS:
$1.91
INTA:
3.52
HUBS:
3.52
INTA:
6.01
HUBS:
5.80
INTA:
$554.34M
HUBS:
$3.30B
INTA:
$415.89M
HUBS:
$2.76B
INTA:
-$30.20M
HUBS:
$196.96M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
INTA vs. HUBS — Ранг доходности на риск
INTA
HUBS
Сравнение INTA c HUBS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Intapp, Inc. (INTA) и HubSpot, Inc. (HUBS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| INTA | HUBS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 0.79 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.85 | -0.90 | +0.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.38 | -1.48 | +0.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| INTA | HUBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.02 | -1.01 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.27 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.31 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.05 | 0.37 | -0.42 |
Просадки
Сравнение просадок INTA и HUBS
Максимальная просадка INTA за все время составила -74.17%, что меньше максимальной просадки HUBS в -78.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INTA и HUBS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| INTA | HUBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.17% | -78.99% | +4.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.17% | -70.63% | +3.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -74.17% | -78.16% | +3.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -78.99% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -78.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -67.09% | -74.14% | +7.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.06% | -23.08% | -7.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 41.11% | 42.71% | -1.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности INTA и HUBS
Текущая волатильность для Intapp, Inc. (INTA) составляет 23.69%, в то время как у HubSpot, Inc. (HUBS) волатильность равна 35.20%. Это указывает на то, что INTA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HUBS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| INTA | HUBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.69% | 35.20% | -11.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.73% | 54.71% | -6.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.93% | 62.71% | -6.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 54.59% | 54.98% | -0.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.59% | 50.95% | +3.64% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов INTA и HUBS
Ни INTA, ни HUBS не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей INTA и HUBS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Intapp, Inc. и HubSpot, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности INTA и HUBS
INTA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intapp, Inc. сообщила о валовой прибыли в 110.51M при выручке в 146.04M, что соответствует валовой рентабельности в 75.7%.
HUBS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HubSpot, Inc. сообщила о валовой прибыли в 735.30M при выручке в 881.00M, что соответствует валовой рентабельности в 83.5%.
INTA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intapp, Inc. сообщила об операционной прибыли в -14.25M при выручке в 146.04M, что соответствует операционной рентабельности -9.8%.
HUBS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HubSpot, Inc. сообщила об операционной прибыли в 27.94M при выручке в 881.00M, что соответствует операционной рентабельности 3.2%.
INTA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intapp, Inc. сообщила о чистой прибыли в -15.50M при выручке в 146.04M, что соответствует чистой рентабельности -10.6%.
HUBS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HubSpot, Inc. сообщила о чистой прибыли в 32.55M при выручке в 881.00M, что соответствует чистой рентабельности 3.7%.
Часто задаваемые вопросы
INTA and HUBS have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HUBS has higher volatility (35.20%) compared to INTA (23.69%). In terms of maximum drawdown, INTA dropped -74.17% vs HUBS's -78.99%.
HUBS currently has the higher Sharpe Ratio (-1.01 vs -1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для INTA и HUBS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор