PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение INTA с MRVL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение INTA с MRVL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Intapp, Inc. (INTA) и Marvell Technology Group Ltd. (MRVL).

Доходность

Сравнение доходности INTA и MRVL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Intapp, Inc. (INTA) и Marvell Technology Group Ltd. (MRVL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам INTA и MRVL

2026 (YTD)20252024202320222021
INTA
Intapp, Inc.		-45.35%-28.51%68.57%52.45%-0.87%-10.14%
MRVL
Marvell Technology Group Ltd.		25.66%-22.82%83.79%63.68%-57.48%50.29%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

INTA:

$2.03B

MRVL:

$91.37B

EPS

INTA:

-$0.18

MRVL:

$3.08

Коэффициент P/S

INTA:

3.81

MRVL:

11.30

Коэффициент P/B

INTA:

4.95

MRVL:

6.39

Общая выручка (12 мес.)

INTA:

$527.41M

MRVL:

$8.19B

Валовая прибыль (12 мес.)

INTA:

$394.36M

MRVL:

$4.18B

EBITDA (12 мес.)

INTA:

-$4.76M

MRVL:

$4.21B

Доходность по периодам

С начала года, INTA показывает доходность -45.35%, что значительно ниже, чем у MRVL с доходностью 25.66%.

INTA

1 день
-2.53%
1 месяц
6.83%
С начала года
-45.35%
6 месяцев
-37.49%
1 год
-57.87%
3 года*
-17.65%
5 лет*
—
10 лет*
—

MRVL

1 день
7.73%
1 месяц
31.97%
С начала года
25.66%
6 месяцев
27.38%
1 год
70.84%
3 года*
35.57%
5 лет*
17.00%
10 лет*
27.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Intapp, Inc.

Marvell Technology Group Ltd.

Часто сравнивают с INTA:
INTA с INODINTA с WTKWYINTA с QYLDINTA с NOWINTA с SPYINTA с HUBSINTA с RMS.PA
Часто сравнивают с MRVL:
MRVL с AVGOMRVL с AMDMRVL с MUMRVL с ALABMRVL с SPYMRVL с NVDA.NEOMRVL с MCHP

Доходность на риск

INTA vs. MRVL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INTA
Ранг доходности на риск INTA: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INTA: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INTA: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INTA: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INTA: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INTA: 44
Ранг коэф-та Мартина
MRVL
Ранг доходности на риск MRVL: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MRVL: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MRVL: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MRVL: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MRVL: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MRVL: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INTA c MRVL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Intapp, Inc. (INTA) и Marvell Technology Group Ltd. (MRVL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

INTAMRVLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-1.09

1.10

-2.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.85

1.79

-3.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.78

1.24

-0.46

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.85

2.80

-3.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.71

6.09

-7.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

INTA vs. MRVL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INTA на текущий момент составляет -1.09, что ниже коэффициента Шарпа MRVL равного 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INTA и MRVL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

INTAMRVLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.09

1.10

-2.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.29

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.56

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.04

0.16

-0.20

Корреляция

Корреляция между INTA и MRVL составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов INTA и MRVL

INTA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MRVL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
INTA
Intapp, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MRVL
Marvell Technology Group Ltd.		0.22%0.28%0.22%0.40%0.65%0.21%0.50%0.90%1.48%1.12%1.73%2.72%

Просадки

Сравнение просадок INTA и MRVL

Максимальная просадка INTA за все время составила -73.72%, что меньше максимальной просадки MRVL в -91.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INTA и MRVL.

Загрузка...

Показатели просадок

INTAMRVLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.72%

-91.60%

+17.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-67.30%

-26.36%

-40.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-61.88%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-61.88%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-66.21%

-15.07%

-51.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.63%

-47.08%

+17.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

33.39%

12.14%

+21.25%

Волатильность

Сравнение волатильности INTA и MRVL

Текущая волатильность для Intapp, Inc. (INTA) составляет 14.66%, в то время как у Marvell Technology Group Ltd. (MRVL) волатильность равна 25.89%. Это указывает на то, что INTA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MRVL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

INTAMRVLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.66%

25.89%

-11.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

40.63%

41.29%

-0.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

53.35%

64.58%

-11.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

53.87%

58.45%

-4.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

53.87%

49.97%

+3.90%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей INTA и MRVL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Intapp, Inc. и Marvell Technology Group Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
140.21M
2.22B
(INTA) Общая выручка
(MRVL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности INTA и MRVL

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Intapp, Inc. и Marvell Technology Group Ltd..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
75.0%
51.7%
Активы портфеля
INTA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Intapp, Inc. сообщила о валовой прибыли в 105.14M при выручке в 140.21M, что соответствует валовой рентабельности в 75.0%.

MRVL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Marvell Technology Group Ltd. сообщила о валовой прибыли в 1.15B при выручке в 2.22B, что соответствует валовой рентабельности в 51.7%.

INTA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Intapp, Inc. сообщила об операционной прибыли в -7.18M при выручке в 140.21M, что соответствует операционной рентабельности -5.1%.

MRVL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Marvell Technology Group Ltd. сообщила об операционной прибыли в 404.40M при выручке в 2.22B, что соответствует операционной рентабельности 18.2%.

INTA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Intapp, Inc. сообщила о чистой прибыли в -5.93M при выручке в 140.21M, что соответствует чистой рентабельности -4.2%.

MRVL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Marvell Technology Group Ltd. сообщила о чистой прибыли в 396.10M при выручке в 2.22B, что соответствует чистой рентабельности 17.9%.