PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение INTA с MRVL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение INTA с MRVL

Последнее обновление 7 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Intapp, Inc. (INTA) и Marvell Technology Group Ltd. (MRVL).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: INTA или MRVL.

Корреляция

Корреляция между INTA и MRVL составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности INTA и MRVL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Intapp, Inc. (INTA) и Marvell Technology Group Ltd. (MRVL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%50.00%100.00%150.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
104.25%
6.72%
INTA
MRVL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

INTA:

1.74

MRVL:

-0.11

Коэф-т Сортино

INTA:

2.49

MRVL:

0.33

Коэф-т Омега

INTA:

1.31

MRVL:

1.05

Коэф-т Кальмара

INTA:

2.30

MRVL:

-0.08

Коэф-т Мартина

INTA:

7.19

MRVL:

-0.33

Индекс Язвы

INTA:

11.57%

MRVL:

23.68%

Дневная вол-ть

INTA:

47.84%

MRVL:

70.64%

Макс. просадка

INTA:

-65.72%

MRVL:

-100.00%

Текущая просадка

INTA:

-22.82%

MRVL:

-99.99%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

INTA:

$4.62B

MRVL:

$53.68B

EPS

INTA:

-$0.29

MRVL:

-$1.02

Коэффициент PEG

INTA:

1.66

MRVL:

1.52

Коэффициент P/S

INTA:

9.85

MRVL:

9.31

Коэффициент P/B

INTA:

9.78

MRVL:

4.02

Общая выручка (12 мес.)

INTA:

$354.39M

MRVL:

$4.61B

Валовая прибыль (12 мес.)

INTA:

$257.77M

MRVL:

$1.85B

EBITDA (12 мес.)

INTA:

$216.00K

MRVL:

-$213.40M

Доходность по периодам

С начала года, INTA показывает доходность -10.77%, что значительно выше, чем у MRVL с доходностью -44.48%.

INTA

С начала года

-10.77%

1 месяц

12.25%

6 месяцев

13.31%

1 год

77.44%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

MRVL

С начала года

-44.48%

1 месяц

23.99%

6 месяцев

-29.67%

1 год

-12.03%

5 лет

18.89%

10 лет

16.96%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности INTA и MRVL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
INTA
Ранг риск-скорректированной доходности INTA, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа INTA, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INTA, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INTA, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INTA, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INTA, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина
MRVL
Ранг риск-скорректированной доходности MRVL, с текущим значением в 4545
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MRVL, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MRVL, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MRVL, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MRVL, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MRVL, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение INTA c MRVL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Intapp, Inc. (INTA) и Marvell Technology Group Ltd. (MRVL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа INTA на текущий момент составляет 1.74, что выше коэффициента Шарпа MRVL равного -0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INTA и MRVL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00December2025FebruaryMarchAprilMay
1.74
-0.11
INTA
MRVL

Дивиденды

Сравнение дивидендов INTA и MRVL

INTA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MRVL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
INTA
Intapp, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MRVL
Marvell Technology Group Ltd.		0.39%0.22%0.40%0.65%0.21%0.50%0.90%1.48%1.12%1.73%2.72%1.66%

Просадки

Сравнение просадок INTA и MRVL

Максимальная просадка INTA за все время составила -65.72%, что меньше максимальной просадки MRVL в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INTA и MRVL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-22.82%
-51.38%
INTA
MRVL

Волатильность

Сравнение волатильности INTA и MRVL

Текущая волатильность для Intapp, Inc. (INTA) составляет 19.76%, в то время как у Marvell Technology Group Ltd. (MRVL) волатильность равна 27.87%. Это указывает на то, что INTA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MRVL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
19.76%
27.87%
INTA
MRVL

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей INTA и MRVL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Intapp, Inc. и Marvell Technology Group Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00BAprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
121.21M
1.82B
(INTA) Общая выручка
(MRVL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности INTA и MRVL

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Intapp, Inc. и Marvell Technology Group Ltd..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%AprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
73.2%
50.5%
(INTA) Валовая рентабельность
(MRVL) Валовая рентабельность
INTA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Intapp, Inc. сообщила о валовой прибыли в 88.74M при выручке в 121.21M, что соответствует валовой рентабельности в 73.2%.

MRVL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Marvell Technology Group Ltd. сообщила о валовой прибыли в 917.40M при выручке в 1.82B, что соответствует валовой рентабельности в 50.5%.

INTA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Intapp, Inc. сообщила об операционной прибыли в -10.19M при выручке в 121.21M, что соответствует операционной рентабельности -8.4%.

MRVL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Marvell Technology Group Ltd. сообщила об операционной прибыли в 235.20M при выручке в 1.82B, что соответствует операционной рентабельности 12.9%.

INTA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Intapp, Inc. сообщила о чистой прибыли в -10.22M при выручке в 121.21M, что соответствует чистой рентабельности -8.4%.

MRVL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Marvell Technology Group Ltd. сообщила о чистой прибыли в 200.20M при выручке в 1.82B, что соответствует чистой рентабельности 11.0%.