Сравнение INTA с MRVL
INTA (Intapp, Inc.) and MRVL (Marvell Technology, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — INTA in Software - Application, MRVL in Semiconductors. Over the past 3 years, INTA returned -21.70%/yr vs 69.08%/yr for MRVL. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности INTA и MRVL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, INTA показывает доходность -50.52%, что значительно ниже, чем у MRVL с доходностью 226.00%.
INTA
- 1 день
- 3.37%
- 1 месяц
- 11.13%
- С начала года
- -50.52%
- 6 месяцев
- -52.06%
- 1 год
- -57.41%
- 3 года*
- -21.70%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MRVL
- 1 день
- -0.84%
- 1 месяц
- 40.94%
- С начала года
- 226.00%
- 6 месяцев
- 220.31%
- 1 год
- 268.90%
- 3 года*
- 69.08%
- 5 лет*
- 38.03%
- 10 лет*
- 40.71%
Сравнение доходности по годам INTA и MRVL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
INTA Intapp, Inc. | -50.52% | -28.51% | 68.57% | 52.45% | -0.87% | -0.36% |
MRVL Marvell Technology, Inc. | 226.00% | -22.82% | 83.79% | 63.68% | -57.48% | 49.19% |
Correlation
The correlation between INTA and MRVL is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2021 г. | 0.29 |
The correlation between INTA and MRVL shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.29 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
INTA:
$1.79B
MRVL:
$247.18B
INTA:
-$0.48
MRVL:
$2.90
INTA:
3.27
MRVL:
27.69
INTA:
5.58
MRVL:
13.57
INTA:
$554.34M
MRVL:
$8.72B
INTA:
$415.89M
MRVL:
$4.41B
INTA:
-$30.20M
MRVL:
$4.27B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
INTA vs. MRVL — Ранг доходности на риск
INTA
MRVL
Сравнение INTA c MRVL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Intapp, Inc. (INTA) и Marvell Technology, Inc. (MRVL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| INTA | MRVL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 1.51 | -0.71 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.91 | 10.27 | -11.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.54 | 23.29 | -24.83 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок INTA и MRVL
Максимальная просадка INTA за все время составила -74.17%, что меньше максимальной просадки MRVL в -91.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INTA и MRVL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| INTA | MRVL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.17% | -91.60% | +17.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -62.92% | -26.36% | -36.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -74.17% | -60.79% | -13.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -61.88% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -61.88% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -69.41% | -12.56% | -56.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.42% | -46.70% | +15.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.82% | 11.61% | +27.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности INTA и MRVL
Текущая волатильность для Intapp, Inc. (INTA) составляет 21.84%, в то время как у Marvell Technology, Inc. (MRVL) волатильность равна 44.39%. Это указывает на то, что INTA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MRVL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| INTA | MRVL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.84% | 44.39% | -22.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.60% | 57.97% | -10.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.19% | 72.74% | -16.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 54.64% | 62.41% | -7.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.64% | 52.24% | +2.40% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов INTA и MRVL
INTA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MRVL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INTA Intapp, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MRVL Marvell Technology, Inc. | 0.09% | 0.28% | 0.22% | 0.40% | 0.65% | 0.21% | 0.50% | 0.90% | 1.48% | 1.12% | 1.73% | 2.72% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей INTA и MRVL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Intapp, Inc. и Marvell Technology, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности INTA и MRVL
INTA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intapp, Inc. сообщила о валовой прибыли в 110.51M при выручке в 146.04M, что соответствует валовой рентабельности в 75.7%.
MRVL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Marvell Technology, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.26B при выручке в 2.42B, что соответствует валовой рентабельности в 52.2%.
INTA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intapp, Inc. сообщила об операционной прибыли в -14.25M при выручке в 146.04M, что соответствует операционной рентабельности -9.8%.
MRVL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Marvell Technology, Inc. сообщила об операционной прибыли в 339.40M при выручке в 2.42B, что соответствует операционной рентабельности 14.0%.
INTA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intapp, Inc. сообщила о чистой прибыли в -15.50M при выручке в 146.04M, что соответствует чистой рентабельности -10.6%.
MRVL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Marvell Technology, Inc. сообщила о чистой прибыли в 34.50M при выручке в 2.42B, что соответствует чистой рентабельности 1.4%.
Часто задаваемые вопросы
INTA and MRVL have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MRVL has higher volatility (44.39%) compared to INTA (21.84%). In terms of maximum drawdown, INTA dropped -74.17% vs MRVL's -91.60%.
MRVL currently has the higher Sharpe Ratio (3.73 vs -1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для INTA и MRVL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор