Сравнение INTA с INOD
INTA (Intapp, Inc.) and INOD (Innodata Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — INTA in Software - Application, INOD in Information Technology Services. Over the past 3 years, INTA returned -17.79%/yr vs 120.72%/yr for INOD. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности INTA и INOD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, INTA показывает доходность -46.77%, что значительно ниже, чем у INOD с доходностью 138.47%.
INTA
- 1 день
- 1.92%
- 1 месяц
- 1.29%
- С начала года
- -46.77%
- 6 месяцев
- -44.88%
- 1 год
- -56.87%
- 3 года*
- -17.79%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
INOD
- 1 день
- 12.22%
- 1 месяц
- 166.21%
- С начала года
- 138.47%
- 6 месяцев
- 108.23%
- 1 год
- 170.18%
- 3 года*
- 120.72%
- 5 лет*
- 76.07%
- 10 лет*
- 48.00%
Сравнение доходности по годам INTA и INOD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
INTA Intapp, Inc. | -46.77% | -28.51% | 68.57% | 52.45% | -0.87% | -10.14% |
INOD Innodata Inc. | 138.47% | 28.92% | 385.50% | 174.54% | -49.92% | -15.43% |
Correlation
The correlation between INTA and INOD is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2021 г. | 0.29 |
Фундаментальные показатели
INTA:
$1.92B
INOD:
$4.32B
INTA:
-$0.48
INOD:
$1.11
INTA:
3.52
INOD:
15.18
INTA:
6.01
INOD:
33.72
INTA:
$554.34M
INOD:
$283.42M
INTA:
$415.89M
INOD:
$76.88M
INTA:
-$30.20M
INOD:
$37.35M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
INTA vs. INOD — Ранг доходности на риск
INTA
INOD
Сравнение INTA c INOD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Intapp, Inc. (INTA) и Innodata Inc. (INOD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| INTA | INOD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 1.34 | -0.54 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.85 | 2.72 | -3.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.38 | 4.90 | -6.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| INTA | INOD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.02 | 1.40 | -2.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.72 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.54 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.05 | 0.14 | -0.19 |
Просадки
Сравнение просадок INTA и INOD
Максимальная просадка INTA за все время составила -74.17%, что меньше максимальной просадки INOD в -95.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INTA и INOD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| INTA | INOD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.17% | -95.47% | +21.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.17% | -63.03% | -4.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -74.17% | -63.03% | -11.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -74.44% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -74.44% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -67.09% | 0.00% | -67.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.06% | -60.10% | +29.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 41.11% | 34.85% | +6.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности INTA и INOD
Текущая волатильность для Intapp, Inc. (INTA) составляет 23.69%, в то время как у Innodata Inc. (INOD) волатильность равна 69.39%. Это указывает на то, что INTA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с INOD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| INTA | INOD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.69% | 69.39% | -45.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.73% | 87.32% | -39.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.93% | 121.93% | -66.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 54.59% | 106.48% | -51.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.59% | 89.20% | -34.61% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов INTA и INOD
Ни INTA, ни INOD не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей INTA и INOD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Intapp, Inc. и Innodata Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности INTA и INOD
INTA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intapp, Inc. сообщила о валовой прибыли в 110.51M при выручке в 146.04M, что соответствует валовой рентабельности в 75.7%.
INOD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Innodata Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 90.10M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
INTA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intapp, Inc. сообщила об операционной прибыли в -14.25M при выручке в 146.04M, что соответствует операционной рентабельности -9.8%.
INOD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Innodata Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 90.10M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
INTA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intapp, Inc. сообщила о чистой прибыли в -15.50M при выручке в 146.04M, что соответствует чистой рентабельности -10.6%.
INOD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Innodata Inc. сообщила о чистой прибыли в 14.90M при выручке в 90.10M, что соответствует чистой рентабельности 16.5%.
Часто задаваемые вопросы
INTA and INOD have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
INOD has higher volatility (69.39%) compared to INTA (23.69%). In terms of maximum drawdown, INTA dropped -74.17% vs INOD's -95.47%.
INOD currently has the higher Sharpe Ratio (1.40 vs -1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для INTA и INOD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор