Сравнение INTA с INOD
INTA (Intapp, Inc.) and INOD (Innodata Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — INTA in Software - Application, INOD in Information Technology Services. Over the past 3 years, INTA returned -21.70%/yr vs 98.04%/yr for INOD. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности INTA и INOD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, INTA показывает доходность -50.52%, что значительно ниже, чем у INOD с доходностью 60.06%.
INTA
- 1 день
- 3.37%
- 1 месяц
- 11.13%
- С начала года
- -50.52%
- 6 месяцев
- -52.06%
- 1 год
- -57.41%
- 3 года*
- -21.70%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
INOD
- 1 день
- -6.30%
- 1 месяц
- -14.59%
- С начала года
- 60.06%
- 6 месяцев
- 52.37%
- 1 год
- 73.66%
- 3 года*
- 98.04%
- 5 лет*
- 60.11%
- 10 лет*
- 43.39%
Сравнение доходности по годам INTA и INOD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
INTA Intapp, Inc. | -50.52% | -28.51% | 68.57% | 52.45% | -0.87% | -0.36% |
INOD Innodata Inc. | 60.06% | 28.92% | 385.50% | 174.54% | -49.92% | -21.17% |
Correlation
The correlation between INTA and INOD is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2021 г. | 0.28 |
Фундаментальные показатели
INTA:
$1.79B
INOD:
$2.90B
INTA:
-$0.48
INOD:
$1.11
INTA:
3.27
INOD:
10.19
INTA:
5.58
INOD:
22.63
INTA:
$554.34M
INOD:
$283.42M
INTA:
$415.89M
INOD:
$76.88M
INTA:
-$30.20M
INOD:
$37.35M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
INTA vs. INOD — Ранг доходности на риск
INTA
INOD
Сравнение INTA c INOD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Intapp, Inc. (INTA) и Innodata Inc. (INOD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| INTA | INOD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 1.24 | -0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.91 | 1.17 | -2.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.54 | 2.11 | -3.65 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок INTA и INOD
Максимальная просадка INTA за все время составила -74.17%, что меньше максимальной просадки INOD в -95.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INTA и INOD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| INTA | INOD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.17% | -95.47% | +21.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -62.92% | -63.03% | +0.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -74.17% | -63.03% | -11.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -74.44% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -74.44% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -69.41% | -32.88% | -36.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.42% | -60.03% | +28.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.82% | 35.04% | +3.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности INTA и INOD
Текущая волатильность для Intapp, Inc. (INTA) составляет 21.84%, в то время как у Innodata Inc. (INOD) волатильность равна 32.95%. Это указывает на то, что INTA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с INOD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| INTA | INOD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.84% | 32.95% | -11.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.60% | 89.63% | -42.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.19% | 121.65% | -65.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 54.64% | 106.99% | -52.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.64% | 89.50% | -34.86% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов INTA и INOD
Ни INTA, ни INOD не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей INTA и INOD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Intapp, Inc. и Innodata Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности INTA и INOD
INTA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intapp, Inc. сообщила о валовой прибыли в 110.51M при выручке в 146.04M, что соответствует валовой рентабельности в 75.7%.
INOD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Innodata Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 90.10M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
INTA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intapp, Inc. сообщила об операционной прибыли в -14.25M при выручке в 146.04M, что соответствует операционной рентабельности -9.8%.
INOD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Innodata Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 90.10M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
INTA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intapp, Inc. сообщила о чистой прибыли в -15.50M при выручке в 146.04M, что соответствует чистой рентабельности -10.6%.
INOD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Innodata Inc. сообщила о чистой прибыли в 14.90M при выручке в 90.10M, что соответствует чистой рентабельности 16.5%.
Часто задаваемые вопросы
INTA and INOD have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
INOD has higher volatility (32.95%) compared to INTA (21.84%). In terms of maximum drawdown, INTA dropped -74.17% vs INOD's -95.47%.
INOD currently has the higher Sharpe Ratio (0.61 vs -1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для INTA и INOD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор