PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение INSW с NFLX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение INSW с NFLX

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

INSW (International Seaways, Inc.) and NFLX (Netflix, Inc.) are both stocks. INSW operates in Oil & Gas Midstream (Energy), while NFLX operates in Entertainment (Communication Services). Over the past 5 years, INSW returned 47.47%/yr vs 10.45%/yr for NFLX. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности INSW и NFLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в International Seaways, Inc. (INSW) и Netflix, Inc. (NFLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, INSW показывает доходность 84.31%, что значительно выше, чем у NFLX с доходностью -14.31%.

INSW

1 день
5.13%
1 месяц
1.50%
С начала года
84.31%
6 месяцев
84.31%
1 год
131.78%
3 года*
47.96%
5 лет*
47.47%
10 лет*
—

NFLX

1 день
-1.14%
1 месяц
-7.59%
С начала года
-14.31%
6 месяцев
-15.60%
1 год
-33.72%
3 года*
22.62%
5 лет*
10.45%
10 лет*
23.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам INSW и NFLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
INSW
International Seaways, Inc.		84.31%44.97%-10.85%42.93%162.53%-2.93%-44.43%76.72%-8.78%31.48%
NFLX
Netflix, Inc.		-14.31%5.19%83.07%65.11%-51.05%11.41%67.11%20.89%39.44%55.06%

Correlation

The correlation between INSW and NFLX is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 дек. 2016 г.

0.11

The correlation between INSW and NFLX shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.11 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

INSW:

$4.08B

NFLX:

$345.34B

EPS

INSW:

$11.01

NFLX:

$3.09

Коэффициент P/E

INSW:

7.45

NFLX:

25.99

Коэффициент PEG

INSW:

1.17

NFLX:

1.03

Коэффициент P/S

INSW:

6.02

NFLX:

7.41

Коэффициент P/B

INSW:

1.86

NFLX:

11.09

Общая выручка (12 мес.)

INSW:

$675.87M

NFLX:

$46.89B

Валовая прибыль (12 мес.)

INSW:

$274.33M

NFLX:

$22.99B

EBITDA (12 мес.)

INSW:

$525.75M

NFLX:

$26.91B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

International Seaways, Inc.

Netflix, Inc.

Часто сравнивают с INSW:
INSW с NATINSW с ASCINSW с CVIINSW с GNKINSW с ASRINSW с JRSINSW с HOG
Часто сравнивают с NFLX:
NFLX с NVDANFLX с SPYNFLX с TSLANFLX с AAPLNFLX с MSFTNFLX с NFLYNFLX с WBD

Доходность на риск

INSW vs. NFLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INSW
Ранг доходности на риск INSW: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INSW: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INSW: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INSW: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INSW: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INSW: 9797
Ранг коэф-та Мартина
NFLX
Ранг доходности на риск NFLX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NFLX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NFLX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NFLX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NFLX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NFLX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INSW c NFLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для International Seaways, Inc. (INSW) и Netflix, Inc. (NFLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

INSWNFLXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.88
-1.03

+4.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.55
-1.46

+6.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

0.81

+0.71

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.85

-0.78

+9.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

24.96

-1.35

+26.31

INSW vs. NFLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INSW на текущий момент составляет 3.88, что выше коэффициента Шарпа NFLX равного -1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INSW и NFLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок INSW и NFLX

Максимальная просадка INSW за все время составила -57.49%, что меньше максимальной просадки NFLX в -81.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INSW и NFLX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

INSWNFLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.49%

-81.99%

+24.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.16%

-43.35%

+27.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-50.40%

-43.35%

-7.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.40%

-75.95%

+25.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-75.95%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.27%

-40.01%

+34.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.89%

-24.91%

+4.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.72%

25.19%

-19.47%

Волатильность

Сравнение волатильности INSW и NFLX

International Seaways, Inc. (INSW) имеет более высокую волатильность в 10.54% по сравнению с Netflix, Inc. (NFLX) с волатильностью 5.85%. Это указывает на то, что INSW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NFLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

INSWNFLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.54%

5.85%

+4.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.99%

24.58%

+3.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.87%

33.05%

+3.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

41.05%

43.09%

-2.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

45.30%

41.49%

+3.81%

Дивиденды

Сравнение дивидендов INSW и NFLX

Дивидендная доходность INSW за последние двенадцать месяцев составляет около 10.16%, тогда как NFLX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020
INSW
International Seaways, Inc.		10.16%6.04%16.05%13.83%3.84%9.26%1.47%
NFLX
Netflix, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей INSW и NFLX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели International Seaways, Inc. и Netflix, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00B12.00B20222023202420252026
15.96M
12.25B
(INSW) Общая выручка
(NFLX) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

INSW and NFLX have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

INSW has higher volatility (10.54%) compared to NFLX (5.85%). In terms of maximum drawdown, INSW dropped -57.49% vs NFLX's -81.99%.

INSW currently has the higher Sharpe Ratio (3.88 vs -1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для INSW и NFLX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор