Сравнение INOD с CARR
INOD (Innodata Inc.) and CARR (Carrier Global Corporation) are both stocks. INOD operates in Information Technology Services (Technology), while CARR operates in Building Products & Equipment (Industrials). Over the past 5 years, INOD returned 76.07%/yr vs 9.95%/yr for CARR. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности INOD и CARR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, INOD показывает доходность 138.47%, что значительно выше, чем у CARR с доходностью 30.73%.
INOD
- 1 день
- 12.22%
- 1 месяц
- 166.21%
- С начала года
- 138.47%
- 6 месяцев
- 108.23%
- 1 год
- 170.18%
- 3 года*
- 120.72%
- 5 лет*
- 76.07%
- 10 лет*
- 48.00%
CARR
- 1 день
- 1.42%
- 1 месяц
- 6.79%
- С начала года
- 30.73%
- 6 месяцев
- 26.75%
- 1 год
- -2.28%
- 3 года*
- 18.36%
- 5 лет*
- 9.95%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам INOD и CARR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
INOD Innodata Inc. | 138.47% | 28.92% | 385.50% | 174.54% | -49.92% | 11.70% | 562.50% |
CARR Carrier Global Corporation | 30.73% | -21.57% | 20.26% | 41.47% | -22.68% | 45.31% | 124.99% |
Correlation
The correlation between INOD and CARR is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 апр. 2020 г. | 0.25 |
Фундаментальные показатели
INOD:
$4.32B
CARR:
$57.77B
INOD:
$1.11
CARR:
$1.55
INOD:
109.47
CARR:
44.36
INOD:
0.03
CARR:
0.65
INOD:
15.18
CARR:
2.68
INOD:
33.72
CARR:
4.19
INOD:
$283.42M
CARR:
$21.87B
INOD:
$76.88M
CARR:
$5.43B
INOD:
$37.35M
CARR:
$3.15B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
INOD vs. CARR — Ранг доходности на риск
INOD
CARR
Сравнение INOD c CARR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innodata Inc. (INOD) и Carrier Global Corporation (CARR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| INOD | CARR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.02 | +0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.72 | -0.06 | +2.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.90 | -0.10 | +5.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| INOD | CARR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.40 | -0.07 | +1.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | 0.32 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 0.82 | -0.68 |
Просадки
Сравнение просадок INOD и CARR
Максимальная просадка INOD за все время составила -95.47%, что больше максимальной просадки CARR в -40.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INOD и CARR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| INOD | CARR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.47% | -40.82% | -54.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -63.03% | -37.38% | -25.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -63.03% | -37.91% | -25.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -74.44% | -40.82% | -33.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -74.44% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -14.83% | +14.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -60.10% | -14.22% | -45.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.85% | 24.00% | +10.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности INOD и CARR
Innodata Inc. (INOD) имеет более высокую волатильность в 69.39% по сравнению с Carrier Global Corporation (CARR) с волатильностью 10.79%. Это указывает на то, что INOD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CARR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| INOD | CARR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 69.39% | 10.79% | +58.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 87.32% | 26.67% | +60.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 121.93% | 34.39% | +87.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 106.48% | 31.71% | +74.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 89.20% | 33.50% | +55.70% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов INOD и CARR
INOD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CARR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CARR Carrier Global Corporation | 1.69% | 1.70% | 1.16% | 1.30% | 1.54% | 0.94% | 0.74% |
INOD Innodata Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей INOD и CARR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Innodata Inc. и Carrier Global Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности INOD и CARR
INOD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Innodata Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 90.10M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
CARR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Carrier Global Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.24B при выручке в 5.34B, что соответствует валовой рентабельности в 23.3%.
INOD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Innodata Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 90.10M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
CARR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Carrier Global Corporation сообщила об операционной прибыли в 259.00M при выручке в 5.34B, что соответствует операционной рентабельности 4.9%.
INOD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Innodata Inc. сообщила о чистой прибыли в 14.90M при выручке в 90.10M, что соответствует чистой рентабельности 16.5%.
CARR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Carrier Global Corporation сообщила о чистой прибыли в 238.00M при выручке в 5.34B, что соответствует чистой рентабельности 4.5%.
Часто задаваемые вопросы
INOD and CARR have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
INOD has higher volatility (69.39%) compared to CARR (10.79%). In terms of maximum drawdown, INOD dropped -95.47% vs CARR's -40.82%.
INOD currently has the higher Sharpe Ratio (1.40 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для INOD и CARR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор