Сравнение INOD с AVPT
INOD (Innodata Inc.) and AVPT (AvePoint, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — INOD in Information Technology Services, AVPT in Software - Infrastructure. Over the past 3 years, INOD returned 114.06%/yr vs 17.94%/yr for AVPT. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности INOD и AVPT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, INOD показывает доходность 101.75%, что значительно выше, чем у AVPT с доходностью -23.11%.
INOD
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- 21.09%
- С начала года
- 101.75%
- 6 месяцев
- 78.55%
- 1 год
- 100.64%
- 3 года*
- 114.06%
- 5 лет*
- 70.61%
- 10 лет*
- 46.16%
AVPT
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- -6.32%
- С начала года
- -23.11%
- 6 месяцев
- -20.89%
- 1 год
- -45.40%
- 3 года*
- 17.94%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам INOD и AVPT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
INOD Innodata Inc. | 101.75% | 28.92% | 385.50% | 174.54% | -49.92% | -15.67% |
AVPT AvePoint, Inc. | -23.11% | -15.87% | 101.10% | 99.76% | -34.66% | -47.36% |
Correlation
The correlation between INOD and AVPT is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июл. 2021 г. | 0.34 |
Фундаментальные показатели
INOD:
$3.66B
AVPT:
$2.41B
INOD:
$1.11
AVPT:
$0.20
INOD:
92.61
AVPT:
52.67
INOD:
0.02
AVPT:
0.35
INOD:
12.84
AVPT:
5.53
INOD:
28.53
AVPT:
5.50
INOD:
$283.42M
AVPT:
$443.68M
INOD:
$76.88M
AVPT:
$326.90M
INOD:
$37.35M
AVPT:
$53.29M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
INOD vs. AVPT — Ранг доходности на риск
INOD
AVPT
Сравнение INOD c AVPT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innodata Inc. (INOD) и AvePoint, Inc. (AVPT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| INOD | AVPT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 0.82 | +0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.61 | -0.84 | +2.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.90 | -1.33 | +4.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| INOD | AVPT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 | -1.00 | +1.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.13 | -0.05 | +0.18 |
Просадки
Сравнение просадок INOD и AVPT
Максимальная просадка INOD за все время составила -95.47%, что больше максимальной просадки AVPT в -69.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INOD и AVPT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| INOD | AVPT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.47% | -69.96% | -25.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -63.03% | -53.92% | -9.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -63.03% | -55.03% | -8.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -74.44% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -74.44% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.40% | -46.57% | +31.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -60.09% | -36.08% | -24.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.88% | 34.21% | +0.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности INOD и AVPT
Innodata Inc. (INOD) имеет более высокую волатильность в 72.66% по сравнению с AvePoint, Inc. (AVPT) с волатильностью 18.98%. Это указывает на то, что INOD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVPT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| INOD | AVPT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 72.66% | 18.98% | +53.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 89.14% | 31.97% | +57.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 122.75% | 45.46% | +77.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 106.73% | 46.88% | +59.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 89.38% | 46.88% | +42.50% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов INOD и AVPT
Ни INOD, ни AVPT не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей INOD и AVPT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Innodata Inc. и AvePoint, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности INOD и AVPT
INOD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Innodata Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 90.10M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
AVPT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AvePoint, Inc. сообщила о валовой прибыли в 85.37M при выручке в 117.24M, что соответствует валовой рентабельности в 72.8%.
INOD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Innodata Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 90.10M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
AVPT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AvePoint, Inc. сообщила об операционной прибыли в 12.73M при выручке в 117.24M, что соответствует операционной рентабельности 10.9%.
INOD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Innodata Inc. сообщила о чистой прибыли в 14.90M при выручке в 90.10M, что соответствует чистой рентабельности 16.5%.
AVPT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AvePoint, Inc. сообщила о чистой прибыли в 15.25M при выручке в 117.24M, что соответствует чистой рентабельности 13.0%.
Часто задаваемые вопросы
INOD and AVPT have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
INOD has higher volatility (72.66%) compared to AVPT (18.98%). In terms of maximum drawdown, INOD dropped -95.47% vs AVPT's -69.96%.
INOD currently has the higher Sharpe Ratio (0.83 vs -1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для INOD и AVPT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор