Сравнение INOD с AVPT
INOD (Innodata Inc.) and AVPT (AvePoint, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — INOD in Information Technology Services, AVPT in Software - Infrastructure. Over the past 5 years, INOD returned 55.72%/yr vs 3.00%/yr for AVPT. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности INOD и AVPT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, INOD показывает доходность 21.84%, что значительно выше, чем у AVPT с доходностью -4.68%.
INOD
- 1 день
- 2.09%
- 1 месяц
- -34.99%
- 6 месяцев
- 0.88%
- С начала года
- 21.84%
- 1 год
- 25.97%
- 3 года*
- 74.17%
- 5 лет*
- 55.72%
- 10 лет*
- 38.39%
- Всё время*
- 11.57%
AVPT
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 27.19%
- 6 месяцев
- 4.42%
- С начала года
- -4.68%
- 1 год
- -29.52%
- 3 года*
- 29.76%
- 5 лет*
- 3.00%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 1.88%
Сравнение доходности по годам INOD и AVPT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
INOD Innodata Inc. | 21.84% | 28.92% | 385.50% | 174.54% | -49.92% | -17.09% |
AVPT AvePoint, Inc. | -4.68% | -15.87% | 101.10% | 99.76% | -34.66% | -47.80% |
Correlation
The correlation between INOD and AVPT is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2021 г. | 0.34 |
The correlation between INOD and AVPT shifts across timeframes, from 0.23 (1 year) to 0.34 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
INOD:
$2.03B
AVPT:
$2.81B
INOD:
$1.11
AVPT:
$0.20
INOD:
55.99
AVPT:
65.36
INOD:
0.01
AVPT:
0.43
INOD:
7.76
AVPT:
6.87
INOD:
17.23
AVPT:
6.82
INOD:
$283.42M
AVPT:
$443.68M
INOD:
$76.88M
AVPT:
$326.90M
INOD:
$37.35M
AVPT:
$53.29M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
INOD vs. AVPT — Ранг доходности на риск
INOD
AVPT
Сравнение INOD c AVPT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innodata Inc. (INOD) и AvePoint, Inc. (AVPT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| INOD | AVPT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 0.91 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.41 | -0.55 | +0.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.71 | -0.82 | +1.53 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок INOD и AVPT
Максимальная просадка INOD за все время составила -95.47%, что больше максимальной просадки AVPT в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INOD и AVPT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| INOD | AVPT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.47% | -70.21% | -25.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -63.03% | -53.44% | -9.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -63.03% | -55.03% | -8.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -74.44% | -69.03% | -5.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -74.44% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.91% | -33.77% | -15.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -60.00% | -36.49% | -23.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 36.75% | 36.10% | +0.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности INOD и AVPT
Innodata Inc. (INOD) имеет более высокую волатильность в 18.29% по сравнению с AvePoint, Inc. (AVPT) с волатильностью 10.77%. Это указывает на то, что INOD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVPT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| INOD | AVPT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.29% | 10.77% | +7.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 89.05% | 32.49% | +56.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 121.78% | 45.79% | +75.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 107.13% | 46.54% | +60.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 89.64% | 46.64% | +43.00% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов INOD и AVPT
Ни INOD, ни AVPT не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей INOD и AVPT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Innodata Inc. и AvePoint, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности INOD и AVPT
INOD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Innodata Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 90.10M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
AVPT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., AvePoint, Inc. сообщила о валовой прибыли в 85.37M при выручке в 117.24M, что соответствует валовой рентабельности в 72.8%.
INOD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Innodata Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 90.10M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
AVPT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., AvePoint, Inc. сообщила об операционной прибыли в 12.73M при выручке в 117.24M, что соответствует операционной рентабельности 10.9%.
INOD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Innodata Inc. сообщила о чистой прибыли в 14.90M при выручке в 90.10M, что соответствует чистой рентабельности 16.5%.
AVPT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., AvePoint, Inc. сообщила о чистой прибыли в 15.25M при выручке в 117.24M, что соответствует чистой рентабельности 13.0%.
Часто задаваемые вопросы
INOD and AVPT have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
INOD has higher volatility (18.29%) compared to AVPT (10.77%). In terms of maximum drawdown, INOD dropped -95.47% vs AVPT's -70.21%.
INOD currently has the higher Sharpe Ratio (0.21 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для INOD и AVPT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор