PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение INOD с AGI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение INOD с AGI

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

INOD (Innodata Inc.) and AGI (Alamos Gold Inc.) are both stocks. INOD operates in Information Technology Services (Technology), while AGI operates in Gold (Basic Materials). Over the past 10 years, INOD returned 46.16%/yr vs 17.17%/yr for AGI. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности INOD и AGI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innodata Inc. (INOD) и Alamos Gold Inc. (AGI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, INOD показывает доходность 101.75%, что значительно выше, чем у AGI с доходностью -6.95%. За последние 10 лет акции INOD превзошли акции AGI по среднегодовой доходности: 46.16% против 17.17% соответственно.

INOD

1 день
0.80%
1 месяц
21.09%
С начала года
101.75%
6 месяцев
78.55%
1 год
100.64%
3 года*
114.06%
5 лет*
70.61%
10 лет*
46.16%

AGI

1 день
0.99%
1 месяц
-17.31%
С начала года
-6.95%
6 месяцев
1.24%
1 год
34.98%
3 года*
43.40%
5 лет*
34.14%
10 лет*
17.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам INOD и AGI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
INOD
Innodata Inc.		101.75%28.92%385.50%174.54%-49.92%11.70%364.91%-24.00%10.29%-44.49%
AGI
Alamos Gold Inc.		-6.95%109.93%37.72%34.33%33.11%-11.00%46.75%68.42%-44.49%-4.57%

Correlation

The correlation between INOD and AGI is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.16

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 2003 г.

0.06

The correlation between INOD and AGI shifts across timeframes, from 0.06 (all time) to 0.17 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

INOD:

$3.66B

AGI:

$15.13B

EPS

INOD:

$1.11

AGI:

$2.52

Коэффициент P/E

INOD:

92.61

AGI:

14.26

Коэффициент PEG

INOD:

0.02

AGI:

0.09

Коэффициент P/S

INOD:

12.84

AGI:

7.33

Коэффициент P/B

INOD:

28.53

AGI:

3.27

Общая выручка (12 мес.)

INOD:

$283.42M

AGI:

$2.07B

Валовая прибыль (12 мес.)

INOD:

$76.88M

AGI:

$1.22B

EBITDA (12 мес.)

INOD:

$37.35M

AGI:

$1.43B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innodata Inc.

Alamos Gold Inc.

Часто сравнивают с INOD:
INOD с NVDAINOD с PLINOD с SOUNINOD с INTAINOD с FLEXINOD с VOOINOD с AUR
Часто сравнивают с AGI:
AGI с AEM.TOAGI с WPMAGI с GOLDAGI с GDXAGI с NGDAGI с BTO.TOAGI с OR.TO

Доходность на риск

INOD vs. AGI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INOD
Ранг доходности на риск INOD: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INOD: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INOD: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INOD: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INOD: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INOD: 6767
Ранг коэф-та Мартина
AGI
Ранг доходности на риск AGI: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGI: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGI: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGI: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGI: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGI: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INOD c AGI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innodata Inc. (INOD) и Alamos Gold Inc. (AGI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

INODAGIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.83
0.69

+0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.31
1.16

+1.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.15

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.61

0.98

+0.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.90

2.65

+0.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

INOD vs. AGI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INOD на текущий момент составляет 0.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AGI равному 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INOD и AGI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

INODAGIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

0.69

+0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.83

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.36

+0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

0.31

-0.19

Просадки

Сравнение просадок INOD и AGI

Максимальная просадка INOD за все время составила -95.47%, что больше максимальной просадки AGI в -88.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INOD и AGI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

INODAGIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.47%

-88.13%

-7.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-63.03%

-35.75%

-27.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-63.03%

-35.75%

-27.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-74.44%

-35.75%

-38.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-74.44%

-71.13%

-3.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.40%

-35.12%

+19.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-60.09%

-37.74%

-22.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

34.88%

13.23%

+21.65%

Волатильность

Сравнение волатильности INOD и AGI

Innodata Inc. (INOD) имеет более высокую волатильность в 72.66% по сравнению с Alamos Gold Inc. (AGI) с волатильностью 16.44%. Это указывает на то, что INOD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

INODAGIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

72.66%

16.44%

+56.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

89.14%

42.43%

+46.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

122.75%

51.19%

+71.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

106.73%

41.28%

+65.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

89.38%

48.40%

+40.98%

Дивиденды

Сравнение дивидендов INOD и AGI

INOD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AGI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AGI
Alamos Gold Inc.		0.32%0.26%0.54%0.74%0.99%1.30%0.74%0.66%0.56%0.31%0.29%1.22%
INOD
Innodata Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей INOD и AGI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Innodata Inc. и Alamos Gold Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00100.00M200.00M300.00M400.00M500.00M600.00M20222023202420252026
90.10M
588.43M
(INOD) Общая выручка
(AGI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности INOD и AGI

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Innodata Inc. и Alamos Gold Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%202220232024202520260
63.9%
Активы портфеля
INOD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Innodata Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 90.10M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

AGI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alamos Gold Inc. сообщила о валовой прибыли в 376.02M при выручке в 588.43M, что соответствует валовой рентабельности в 63.9%.

INOD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Innodata Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 90.10M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

AGI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alamos Gold Inc. сообщила об операционной прибыли в 337.66M при выручке в 588.43M, что соответствует операционной рентабельности 57.4%.

INOD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Innodata Inc. сообщила о чистой прибыли в 14.90M при выручке в 90.10M, что соответствует чистой рентабельности 16.5%.

AGI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alamos Gold Inc. сообщила о чистой прибыли в 188.75M при выручке в 588.43M, что соответствует чистой рентабельности 32.1%.

Часто задаваемые вопросы

INOD and AGI have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

INOD has higher volatility (72.66%) compared to AGI (16.44%). In terms of maximum drawdown, INOD dropped -95.47% vs AGI's -88.13%.

INOD currently has the higher Sharpe Ratio (0.83 vs 0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для INOD и AGI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор