Сравнение INFY с LBRT
INFY (Infosys Limited) and LBRT (Liberty Oilfield Services Inc.) are both stocks. INFY operates in Information Technology Services (Technology), while LBRT operates in Oil & Gas Equipment & Services (Energy). Over the past 5 years, INFY returned -9.43%/yr vs 16.39%/yr for LBRT. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности INFY и LBRT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, INFY показывает доходность -35.16%, что значительно ниже, чем у LBRT с доходностью 31.19%.
INFY
- 1 день
- -1.57%
- 1 месяц
- 7.00%
- 6 месяцев
- -37.98%
- С начала года
- -35.16%
- 1 год
- -35.59%
- 3 года*
- -8.63%
- 5 лет*
- -9.43%
- 10 лет*
- 6.06%
LBRT
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- -11.44%
- 6 месяцев
- 19.95%
- С начала года
- 31.19%
- 1 год
- 116.04%
- 3 года*
- 18.21%
- 5 лет*
- 16.39%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам INFY и LBRT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INFY Infosys Limited | -35.16% | -16.30% | 23.06% | 4.78% | -27.29% | 52.20% | 68.33% | 11.89% | 14.23% |
LBRT Liberty Oilfield Services Inc. | 31.19% | -4.91% | 11.23% | 14.83% | 65.57% | -5.92% | -6.51% | -12.62% | -38.56% |
Correlation
The correlation between INFY and LBRT is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2018 г. | 0.17 |
The correlation between INFY and LBRT shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.17 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
INFY:
$45.89B
LBRT:
$3.93B
INFY:
$0.80
LBRT:
$0.91
INFY:
14.08
LBRT:
26.55
INFY:
2.41
LBRT:
1.59
INFY:
2.31
LBRT:
0.99
INFY:
4.62
LBRT:
2.05
INFY:
$20.16B
LBRT:
$4.05B
INFY:
$6.08B
LBRT:
$433.12M
INFY:
$4.61B
LBRT:
$688.45M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
INFY vs. LBRT — Ранг доходности на риск
INFY
LBRT
Сравнение INFY c LBRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Infosys Limited (INFY) и Liberty Oilfield Services Inc. (LBRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| INFY | LBRT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.35 | -0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.76 | 3.75 | -4.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.41 | 9.68 | -11.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок INFY и LBRT
Максимальная просадка INFY за все время составила -90.42%, примерно равная максимальной просадке LBRT в -90.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INFY и LBRT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| INFY | LBRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.42% | -90.02% | -0.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.00% | -31.16% | -15.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.89% | -58.84% | +5.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.41% | -58.84% | +4.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.41% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.85% | -28.85% | -22.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.56% | -35.46% | +0.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.20% | 12.04% | +13.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности INFY и LBRT
Infosys Limited (INFY) имеет более высокую волатильность в 16.15% по сравнению с Liberty Oilfield Services Inc. (LBRT) с волатильностью 13.74%. Это указывает на то, что INFY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LBRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| INFY | LBRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.15% | 13.74% | +2.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.40% | 38.10% | -7.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.59% | 61.55% | -23.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.89% | 54.47% | -25.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.64% | 64.59% | -35.95% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов INFY и LBRT
Дивидендная доходность INFY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.60%, что больше доходности LBRT в 1.45%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INFY Infosys Limited | 4.60% | 2.91% | 2.66% | 2.33% | 2.24% | 1.58% | 1.71% | 3.10% | 3.43% | 2.52% | 2.26% | 2.12% |
LBRT Liberty Oilfield Services Inc. | 1.45% | 1.79% | 1.46% | 1.21% | 0.31% | 0.00% | 0.48% | 1.80% | 0.77% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей INFY и LBRT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Infosys Limited и Liberty Oilfield Services Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности INFY и LBRT
INFY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Infosys Limited сообщила о валовой прибыли в 1.56B при выручке в 5.04B, что соответствует валовой рентабельности в 30.9%.
LBRT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Liberty Oilfield Services Inc. сообщила о валовой прибыли в 63.31M при выручке в 1.02B, что соответствует валовой рентабельности в 6.2%.
INFY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Infosys Limited сообщила об операционной прибыли в 1.06B при выручке в 5.04B, что соответствует операционной рентабельности 20.9%.
LBRT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Liberty Oilfield Services Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.77M при выручке в 1.02B, что соответствует операционной рентабельности 0.4%.
INFY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Infosys Limited сообщила о чистой прибыли в 919.00M при выручке в 5.04B, что соответствует чистой рентабельности 18.2%.
LBRT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Liberty Oilfield Services Inc. сообщила о чистой прибыли в 22.56M при выручке в 1.02B, что соответствует чистой рентабельности 2.2%.
Часто задаваемые вопросы
INFY and LBRT have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
INFY has higher volatility (16.15%) compared to LBRT (13.74%). In terms of maximum drawdown, INFY dropped -90.42% vs LBRT's -90.02%.
LBRT currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для INFY и LBRT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор