PortfoliosLab logo
Infosys Limited (INFY)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISIN

US4567881085

CUSIP

456788108

Сектор

Technology

Дата IPO

10 мар. 1999 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$72.93B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$0.76

Коэффициент P/E

23.16

Коэффициент PEG

2.61

Общая выручка (12 мес.)

$14.55B

Валовая прибыль (12 мес.)

$4.45B

EBITDA (12 мес.)

$3.24B

Годовой диапазон

$15.82 - $23.63

Целевая цена

$19.23

Процент коротких позиций

2.46%

Коэффициент коротких позиций

6.88

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Infosys Limited и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%5,000.00%6,000.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
4,754.74%
338.22%
INFY (Infosys Limited)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Infosys Limited (INFY) показал доход в -18.43% с начала года и 9.37% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность INFY составила 11.88%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.56%.


INFY

С начала года

-18.43%

1 месяц

-2.77%

6 месяцев

-13.87%

1 год

9.37%

5 лет

17.46%

10 лет

11.88%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-3.31%

1 месяц

0.28%

6 месяцев

-0.74%

1 год

12.29%

5 лет

15.01%

10 лет

10.56%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью INFY, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.14%-8.43%-9.20%-3.56%1.59%-18.43%
20248.05%0.50%-10.17%-6.80%2.27%11.16%18.85%5.20%-4.34%-5.04%5.55%-0.68%23.06%
20234.39%-4.57%-2.79%-10.89%2.70%2.05%3.67%4.26%-1.50%-2.78%6.88%4.73%4.78%
2022-6.87%-4.71%10.82%-20.17%-4.05%-1.86%5.29%-6.11%-7.27%11.57%8.65%-11.50%-27.29%
2021-0.41%1.42%9.35%-3.42%8.09%9.57%4.39%7.69%-6.59%1.02%1.35%12.09%52.23%
20206.20%-8.12%-18.47%12.42%-0.03%6.15%33.02%-1.95%9.60%4.43%6.66%11.37%68.30%
201914.05%-0.74%1.96%-1.56%-2.69%3.65%5.79%1.50%-1.04%-14.62%2.50%4.99%11.88%
201811.03%-1.94%1.08%-1.01%2.94%9.54%3.86%2.92%-2.07%-5.90%4.12%-3.45%21.65%
2017-7.15%9.95%4.36%-7.85%5.27%-0.53%5.19%-5.06%-2.73%3.17%7.69%4.24%15.66%
20166.93%-6.09%13.08%-1.16%3.40%-7.18%-7.96%-3.47%-0.50%-2.29%-5.11%2.42%-9.57%
20158.33%7.72%-4.44%-11.69%2.87%0.94%6.69%1.42%11.31%-4.03%-8.15%0.42%9.02%
20143.50%5.27%-12.15%-0.87%-4.24%5.92%1.95%8.54%1.66%18.63%4.46%-9.91%20.88%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг INFY составляет 63, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности INFY, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа INFY, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INFY, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INFY, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INFY, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INFY, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Infosys Limited (INFY) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа INFY, с текущим значением в 0.41, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
INFY: 0.41
^GSPC: 0.67
Коэффициент Сортино INFY, с текущим значением в 0.76, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
INFY: 0.76
^GSPC: 1.05
Коэффициент Омега INFY, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
INFY: 1.10
^GSPC: 1.16
Коэффициент Кальмара INFY, с текущим значением в 0.31, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
INFY: 0.31
^GSPC: 0.68
Коэффициент Мартина INFY, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком-40.00-30.00-20.00-10.000.0010.0020.00
INFY: 0.97
^GSPC: 2.70

Infosys Limited на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.41. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.41
0.67
INFY (Infosys Limited)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Infosys Limited за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.26%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.58 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 4 года подряд.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40$0.50$0.6020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.58$0.58$0.43$0.40$0.40$0.29$0.32$0.33$0.42$0.19$0.19$0.64

Дивидендный доход

3.26%2.66%2.33%2.24%1.59%1.70%3.10%3.45%5.12%2.53%2.30%8.11%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Infosys Limited. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.34$0.00$0.00$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.58
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.43
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.40
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.40
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.29
2019$0.06$0.00$0.00$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.32
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.33
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.00$0.00$0.10$0.20$0.00$0.42
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.19
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.19
2014$0.09$0.00$0.00$0.00$0.55$0.00$0.00$0.64

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%
INFY: 3.3%
У Infosys Limited дивидендная доходность составляет 3.26%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%
INFY: 110.9%
У Infosys Limited коэффициент выплат составляет 110.91%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-26.11%
-7.45%
INFY (Infosys Limited)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Infosys Limited показал максимальную просадку в 90.32%, зарегистрированную 27 сент. 2001 г.. Полное восстановление заняло 2322 торговые сессии.

Текущая просадка Infosys Limited составляет 26.11%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-90.32%7 мар. 2000 г.39127 сент. 2001 г.232216 дек. 2010 г.2713
-47.74%4 янв. 2011 г.39325 июл. 2012 г.56016 окт. 2014 г.953
-42.31%18 янв. 2022 г.31925 апр. 2023 г.
-41.8%6 сент. 2019 г.13620 мар. 2020 г.8015 июл. 2020 г.216
-33.41%19 июл. 1999 г.626 июл. 1999 г.3817 сент. 1999 г.44

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Infosys Limited составляет 13.12%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
13.12%
14.17%
INFY (Infosys Limited)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Infosys Limited в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Прибыль на акцию

На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании Infosys Limited, включая фактические результаты и ожидания аналитиков. В прошлом квартале компания превзошла ожидания аналитиков по прибыли на акцию, достигнув значения на 5.3% выше.

0.120.140.160.180.200.2220212022202320242025
0.20
0.19
Фактическая прибыль
Прогноз аналитиков

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Infosys Limited по сравнению с другими компаниями из отрасли Information Technology Services. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.


Коэффициент P/E
20.040.060.080.0100.0
INFY: 23.2
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для INFY в сравнении с другими компаниями отрасли Information Technology Services. В настоящее время у INFY коэффициент P/E составляет 23.2. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
1.02.03.04.05.06.07.0
INFY: 2.6
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для INFY по сравнению с другими компаниями отрасли Information Technology Services. В настоящее время у INFY коэффициент PEG составляет 2.6. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
2.04.06.08.010.0
INFY: 3.8
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для INFY по сравнению с другими компаниями в отрасли Information Technology Services. В настоящее время у INFY коэффициент P/S составляет 3.8. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
2.04.06.08.010.0
INFY: 6.5
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для INFY по сравнению с другими компаниями в отрасли Information Technology Services. В настоящее время у INFY коэффициент P/B составляет 6.5. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию