Сравнение INFY с BW
INFY (Infosys Limited) and BW (Babcock & Wilcox Enterprises, Inc.) are both stocks. INFY operates in Information Technology Services (Technology), while BW operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). Over the past 10 years, INFY returned 4.12%/yr vs -21.69%/yr for BW. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности INFY и BW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, INFY показывает доходность -39.40%, что значительно ниже, чем у BW с доходностью 181.24%. За последние 10 лет акции INFY превзошли акции BW по среднегодовой доходности: 4.12% против -21.69% соответственно.
INFY
- 1 день
- -9.66%
- 1 месяц
- -15.11%
- С начала года
- -39.40%
- 6 месяцев
- -43.70%
- 1 год
- -40.52%
- 3 года*
- -9.79%
- 5 лет*
- -9.67%
- 10 лет*
- 4.12%
BW
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- -8.98%
- С начала года
- 181.24%
- 6 месяцев
- 270.69%
- 1 год
- 1,791.22%
- 3 года*
- 40.20%
- 5 лет*
- 18.91%
- 10 лет*
- -21.69%
Сравнение доходности по годам INFY и BW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INFY Infosys Limited | -39.40% | -16.30% | 23.06% | 4.78% | -27.29% | 52.20% | 68.33% | 11.89% | 21.62% | 12.39% |
BW Babcock & Wilcox Enterprises, Inc. | 181.24% | 286.59% | 12.33% | -74.70% | -36.03% | 156.98% | -3.57% | -6.76% | -93.13% | -65.76% |
Correlation
The correlation between INFY and BW is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2015 г. | 0.18 |
The correlation between INFY and BW shifts across timeframes, from 0.03 (1 year) to 0.20 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
INFY:
$42.23B
BW:
$2.32B
INFY:
$0.80
BW:
-$0.83
INFY:
2.17
BW:
2.97
INFY:
$20.16B
BW:
$668.48M
INFY:
$6.08B
BW:
$121.68M
INFY:
$4.61B
BW:
-$41.40M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
INFY vs. BW — Ранг доходности на риск
INFY
BW
Сравнение INFY c BW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Infosys Limited (INFY) и Babcock & Wilcox Enterprises, Inc. (BW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| INFY | BW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -15.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -7.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 1.71 | -0.91 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.87 | 53.79 | -54.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.82 | 143.36 | -145.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок INFY и BW
Максимальная просадка INFY за все время составила -90.42%, что меньше максимальной просадки BW в -99.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INFY и BW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| INFY | BW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.42% | -99.89% | +9.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.60% | -33.71% | -12.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.53% | -96.03% | +43.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.07% | -97.39% | +43.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.07% | -99.87% | +45.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.07% | -92.46% | +38.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.51% | -82.81% | +48.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.28% | 12.62% | +9.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности INFY и BW
Текущая волатильность для Infosys Limited (INFY) составляет 15.13%, в то время как у Babcock & Wilcox Enterprises, Inc. (BW) волатильность равна 24.70%. Это указывает на то, что INFY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| INFY | BW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.13% | 24.70% | -9.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.87% | 88.58% | -56.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.19% | 126.28% | -90.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.46% | 110.21% | -81.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.61% | 108.24% | -79.63% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов INFY и BW
Дивидендная доходность INFY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.92%, что больше доходности BW в 2.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BW Babcock & Wilcox Enterprises, Inc. | 2.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
INFY Infosys Limited | 4.92% | 2.91% | 2.66% | 2.33% | 2.24% | 1.58% | 1.71% | 3.10% | 3.43% | 2.52% | 2.26% | 2.12% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей INFY и BW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Infosys Limited и Babcock & Wilcox Enterprises, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности INFY и BW
INFY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Infosys Limited сообщила о валовой прибыли в 1.56B при выручке в 5.04B, что соответствует валовой рентабельности в 30.9%.
BW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Babcock & Wilcox Enterprises, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 214.41M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
INFY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Infosys Limited сообщила об операционной прибыли в 1.06B при выручке в 5.04B, что соответствует операционной рентабельности 20.9%.
BW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Babcock & Wilcox Enterprises, Inc. сообщила об операционной прибыли в -79.62M при выручке в 214.41M, что соответствует операционной рентабельности -37.1%.
INFY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Infosys Limited сообщила о чистой прибыли в 919.00M при выручке в 5.04B, что соответствует чистой рентабельности 18.2%.
BW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Babcock & Wilcox Enterprises, Inc. сообщила о чистой прибыли в -80.66M при выручке в 214.41M, что соответствует чистой рентабельности -37.6%.
Часто задаваемые вопросы
INFY and BW have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BW has higher volatility (24.70%) compared to INFY (15.13%). In terms of maximum drawdown, INFY dropped -90.42% vs BW's -99.89%.
BW currently has the higher Sharpe Ratio (14.37 vs -1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для INFY и BW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор