Сравнение INFY с APLD
INFY (Infosys Limited) and APLD (Applied Digital Corporation) are both stocks. Both operate in the Information Technology Services industry within the Technology sector. Over the past 10 years, INFY returned 6.06%/yr vs 121.05%/yr for APLD. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности INFY и APLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, INFY показывает доходность -35.16%, что значительно ниже, чем у APLD с доходностью 13.58%. За последние 10 лет акции INFY уступали акциям APLD по среднегодовой доходности: 6.06% против 121.05% соответственно.
INFY
- 1 день
- -1.57%
- 1 месяц
- 7.00%
- 6 месяцев
- -37.98%
- С начала года
- -35.16%
- 1 год
- -35.59%
- 3 года*
- -8.63%
- 5 лет*
- -9.43%
- 10 лет*
- 6.06%
APLD
- 1 день
- 7.99%
- 1 месяц
- -40.22%
- 6 месяцев
- -25.53%
- С начала года
- 13.58%
- 1 год
- 133.45%
- 3 года*
- 53.37%
- 5 лет*
- 89.82%
- 10 лет*
- 121.05%
Сравнение доходности по годам INFY и APLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INFY Infosys Limited | -35.16% | -16.30% | 23.06% | 4.78% | -27.29% | 52.20% | 68.33% | 11.89% | 21.62% | 12.39% |
APLD Applied Digital Corporation | 13.58% | 220.94% | 13.35% | 266.30% | -56.09% | 11,789.90% | 389.44% | -34.55% | 64.99% | -33.33% |
Correlation
The correlation between INFY and APLD is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 окт. 2008 г. | 0.06 |
The correlation between INFY and APLD shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.14 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
INFY:
$45.89B
APLD:
$7.96B
INFY:
$0.80
APLD:
-$0.72
INFY:
2.31
APLD:
18.88
INFY:
4.62
APLD:
4.80
INFY:
$20.16B
APLD:
$390.57M
INFY:
$6.08B
APLD:
$124.93M
INFY:
$4.61B
APLD:
-$154.66M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
INFY vs. APLD — Ранг доходности на риск
INFY
APLD
Сравнение INFY c APLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Infosys Limited (INFY) и Applied Digital Corporation (APLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| INFY | APLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.25 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.76 | 2.67 | -3.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.41 | 5.99 | -7.41 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок INFY и APLD
Максимальная просадка INFY за все время составила -90.42%, что меньше максимальной просадки APLD в -99.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INFY и APLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| INFY | APLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.42% | -99.73% | +9.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.00% | -50.31% | +3.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.89% | -76.66% | +23.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.41% | -82.61% | +28.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.41% | -89.80% | +35.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.85% | -43.91% | -6.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.56% | -74.58% | +40.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.20% | 22.42% | +2.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности INFY и APLD
Текущая волатильность для Infosys Limited (INFY) составляет 16.15%, в то время как у Applied Digital Corporation (APLD) волатильность равна 20.29%. Это указывает на то, что INFY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с APLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| INFY | APLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.15% | 20.29% | -4.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.40% | 73.81% | -43.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.59% | 107.05% | -69.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.89% | 164.67% | -135.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.64% | 301.69% | -273.05% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов INFY и APLD
Дивидендная доходность INFY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.60%, тогда как APLD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APLD Applied Digital Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
INFY Infosys Limited | 4.60% | 2.91% | 2.66% | 2.33% | 2.24% | 1.58% | 1.71% | 3.10% | 3.43% | 2.52% | 2.26% | 2.12% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей INFY и APLD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Infosys Limited и Applied Digital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности INFY и APLD
INFY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Infosys Limited сообщила о валовой прибыли в 1.56B при выручке в 5.04B, что соответствует валовой рентабельности в 30.9%.
APLD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Applied Digital Corporation сообщила о валовой прибыли в 82.52M при выручке в 161.76M, что соответствует валовой рентабельности в 51.0%.
INFY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Infosys Limited сообщила об операционной прибыли в 1.06B при выручке в 5.04B, что соответствует операционной рентабельности 20.9%.
APLD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Applied Digital Corporation сообщила об операционной прибыли в -62.13M при выручке в 161.76M, что соответствует операционной рентабельности -38.4%.
INFY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Infosys Limited сообщила о чистой прибыли в 919.00M при выручке в 5.04B, что соответствует чистой рентабельности 18.2%.
APLD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Applied Digital Corporation сообщила о чистой прибыли в -104.11M при выручке в 161.76M, что соответствует чистой рентабельности -64.4%.
Часто задаваемые вопросы
INFY and APLD have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
APLD has higher volatility (20.29%) compared to INFY (16.15%). In terms of maximum drawdown, INFY dropped -90.42% vs APLD's -99.73%.
APLD currently has the higher Sharpe Ratio (1.26 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для INFY и APLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор