Сравнение INDO с LRCX
INDO (Indonesia Energy Corporation Limited) and LRCX (Lam Research Corporation) are both stocks. INDO operates in Oil & Gas E&P (Energy), while LRCX operates in Semiconductor Equipment & Materials (Technology). Over the past 5 years, INDO returned -15.03%/yr vs 44.33%/yr for LRCX. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности INDO и LRCX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, INDO показывает доходность -12.63%, что значительно ниже, чем у LRCX с доходностью 119.37%.
INDO
- 1 день
- -4.12%
- 1 месяц
- -20.99%
- С начала года
- -12.63%
- 6 месяцев
- -20.74%
- 1 год
- -26.22%
- 3 года*
- -15.41%
- 5 лет*
- -15.03%
- 10 лет*
- —
LRCX
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- 22.83%
- С начала года
- 119.37%
- 6 месяцев
- 111.76%
- 1 год
- 294.10%
- 3 года*
- 84.93%
- 5 лет*
- 44.33%
- 10 лет*
- 48.50%
Сравнение доходности по годам INDO и LRCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INDO Indonesia Energy Corporation Limited | -12.63% | 5.40% | 2.58% | -41.85% | 66.43% | -62.67% | 2.60% | -32.36% |
LRCX Lam Research Corporation | 119.37% | 139.16% | -6.84% | 88.63% | -40.72% | 53.66% | 64.18% | -0.30% |
Correlation
The correlation between INDO and LRCX is -0.26, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2019 г. | 0.06 |
The correlation between INDO and LRCX shifts across timeframes, from -0.26 (1 year) to 0.06 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
INDO:
$38.37M
LRCX:
$473.29B
INDO:
-$0.76
LRCX:
$5.29
INDO:
8.20
LRCX:
21.93
INDO:
1.95
LRCX:
44.71
INDO:
$4.68M
LRCX:
$21.68B
INDO:
-$1.89M
LRCX:
$10.84B
INDO:
-$8.73M
LRCX:
$6.10B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
INDO vs. LRCX — Ранг доходности на риск
INDO
LRCX
Сравнение INDO c LRCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Indonesia Energy Corporation Limited (INDO) и Lam Research Corporation (LRCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| INDO | LRCX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.60 | -0.58 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.42 | 14.81 | -15.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.88 | 49.16 | -50.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок INDO и LRCX
Максимальная просадка INDO за все время составила -96.57%, что больше максимальной просадки LRCX в -87.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INDO и LRCX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| INDO | LRCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.57% | -87.90% | -8.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -63.06% | -20.01% | -43.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -65.13% | -47.10% | -18.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.57% | -56.39% | -40.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -56.39% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.84% | -8.48% | -87.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -78.56% | -28.15% | -50.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.12% | 6.01% | +25.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности INDO и LRCX
Текущая волатильность для Indonesia Energy Corporation Limited (INDO) составляет 19.78%, в то время как у Lam Research Corporation (LRCX) волатильность равна 24.10%. Это указывает на то, что INDO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LRCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| INDO | LRCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.78% | 24.10% | -4.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 80.24% | 44.62% | +35.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 90.44% | 54.30% | +36.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 145.53% | 46.97% | +98.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 145.74% | 45.11% | +100.63% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов INDO и LRCX
INDO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LRCX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INDO Indonesia Energy Corporation Limited | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LRCX Lam Research Corporation | 0.28% | 0.57% | 1.19% | 0.95% | 1.53% | 0.78% | 1.04% | 1.54% | 2.79% | 1.01% | 1.28% | 1.36% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей INDO и LRCX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Indonesia Energy Corporation Limited и Lam Research Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
INDO and LRCX have a correlation of -0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LRCX has higher volatility (24.10%) compared to INDO (19.78%). In terms of maximum drawdown, INDO dropped -96.57% vs LRCX's -87.90%.
LRCX currently has the higher Sharpe Ratio (5.47 vs -0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для INDO и LRCX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор