- ISIN
- KYG4760X1025
- CUSIP
- G4760X102
- Сектор
- Energy
- Отрасль
- Oil & Gas E&P
- Дата IPO
- 20 дек. 2019 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $38.37M
- Enterprise Value
- $33.74M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$0.76
- Общая выручка (12 мес.)
- $4.68M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- -$1.89M
- EBITDA (12 мес.)
- -$8.73M
- Годовой диапазон
- $2.44 - $8.50
- Целевая цена
- $11.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -50.29%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -58.21%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности INDO
Indonesia Energy Corporation Limited (INDO) снизился на 12.6% с начала года. По цене $3 за акцию INDO торгуется на 69.9% ниже 52-недельного максимума в $9. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции INDO 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $443.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Indonesia Energy Corporation Limited (INDO) показал доход в -12.63% с начала года и -26.22% за последние 12 месяцев.
Indonesia Energy Corporation Limited
- 1 день
- -4.12%
- 1 месяц
- -20.99%
- С начала года
- -12.63%
- 6 месяцев
- -20.74%
- 1 год
- -26.22%
- 3 года*
- -15.41%
- 5 лет*
- -15.03%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -1.54%
- С начала года
- 7.49%
- 6 месяцев
- 6.15%
- 1 год
- 20.78%
- 3 года*
- 19.17%
- 5 лет*
- 11.44%
- 10 лет*
- 13.70%
Доходность INDO по месяцам
На основе ежедневных данных с 20 дек. 2019 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.27%, а средняя месячная доходность — +2.20%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.7 лет.
Исторически 35% месяцев были с положительной доходностью, а 65% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 2022 г. с доходностью +184.2%, в то время как худший месяц был июнь 2022 г. с доходностью -60.9%. Самая длинная серия побед составила 3 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении INDO закрывался с повышением в 42% случаев. Лучший день был 27 янв. 2022 г. с доходностью +110.4%, в то время как худший день был 8 мар. 2022 г. с доходностью -49.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 48.46% | 35.17% | -41.50% | -2.03% | -14.84% | -10.80% | -12.63% | ||||||
| 2025 | -3.60% | 0.75% | 2.59% | -15.88% | 7.73% | 18.73% | -4.36% | 7.02% | -1.64% | -4.00% | -4.51% | 6.55% | 5.40% |
| 2024 | -4.34% | -12.05% | -5.26% | 92.13% | -25.54% | -11.00% | -14.91% | 39.74% | -27.52% | 75.95% | -27.82% | -7.64% | 2.58% |
| 2023 | 28.54% | -6.18% | -15.12% | 0.21% | -2.51% | -5.15% | 1.58% | -28.51% | 15.26% | -1.89% | -16.25% | -10.86% | -41.85% |
| 2022 | 69.64% | 184.21% | 67.70% | -19.43% | -8.28% | -60.85% | -3.36% | 18.17% | -13.64% | 3.25% | -7.20% | -24.72% | 66.43% |
| 2021 | -11.47% | 25.60% | -25.42% | -18.01% | 5.10% | 19.40% | -19.53% | -2.72% | -10.68% | -8.38% | -20.73% | -13.85% | -62.67% |
Метрики бенчмарка
Indonesia Energy Corporation Limited has an annualized alpha of 81.14%, beta of 0.57, and R2 of 0.01 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 20, 2019.
- This stock participated in 54.97% of S&P 500 Index downside but only -29.72% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.57 may look defensive, but with R2 of 0.01 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.01 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 81.14%
- Бета
- 0.57
- R²
- 0.01
- Участие в росте
- -29.72%
- Участие в снижении
- 54.97%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
INDO имеет ранг 31 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 31% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Indonesia Energy Corporation Limited (INDO) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| INDO | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.30 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.42 | 2.29 | -2.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.88 | 10.15 | -11.03 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Indonesia Energy Corporation Limited показал максимальную просадку в 96.57%, зарегистрированную 14 мар. 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Indonesia Energy Corporation Limited составляет 95.84%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2024 года2024 | -96.57%март 2024 г. | 2y 7d | — | 4y 3moмарт 2022 г. - сейчас |
Обвал COVID2020 | -85.66%март 2020 г. | 2mo 29d | 1y 11mo | 2y 2moдек. 2019 г. - февр. 2022 г. |
Медвежий рынок2022 | -20.15%март 2022 г. | 0s | 1d | 1dмарт 2022 г. - март 2022 г. |
Показатели просадок
| INDO | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.57% | -56.78% | -39.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -63.06% | -9.10% | -53.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -65.13% | -18.90% | -46.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.57% | -25.43% | -71.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.84% | -3.31% | -92.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -78.56% | -10.71% | -67.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.12% | 2.05% | +29.07% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Indonesia Energy Corporation Limited в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Indonesia Energy Corporation Limited по сравнению с другими компаниями из отрасли Oil & Gas E&P. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для INDO по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas E&P. В настоящее время у INDO коэффициент P/S составляет 8.2. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для INDO по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas E&P. В настоящее время у INDO коэффициент P/B составляет 2.0. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с INDO
Добавьте Indonesia Energy Corporation Limited в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с INDO