Сравнение INDO с RKT
INDO (Indonesia Energy Corporation Limited) and RKT (Rocket Companies, Inc.) are both stocks. INDO operates in Oil & Gas E&P (Energy), while RKT operates in Mortgage Finance (Financial Services). Over the past 5 years, INDO returned -12.65%/yr vs -5.31%/yr for RKT. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности INDO и RKT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, INDO показывает доходность 0.34%, что значительно выше, чем у RKT с доходностью -31.66%.
INDO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -8.13%
- С начала года
- 0.34%
- 6 месяцев
- 2.80%
- 1 год
- 17.13%
- 3 года*
- -15.13%
- 5 лет*
- -12.65%
- 10 лет*
- —
RKT
- 1 день
- 2.24%
- 1 месяц
- -6.10%
- С начала года
- -31.66%
- 6 месяцев
- -31.77%
- 1 год
- 6.09%
- 3 года*
- 18.93%
- 5 лет*
- -5.31%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам INDO и RKT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
INDO Indonesia Energy Corporation Limited | 0.34% | 5.40% | 2.58% | -41.85% | 66.43% | -62.67% | 66.66% |
RKT Rocket Companies, Inc. | -31.66% | 81.69% | -22.24% | 106.86% | -46.18% | -27.56% | -6.00% |
Correlation
The correlation between INDO and RKT is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 авг. 2020 г. | 0.05 |
The correlation between INDO and RKT shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.05 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
INDO:
$44.06M
RKT:
$37.67B
INDO:
-$0.76
RKT:
$0.12
INDO:
9.42
RKT:
3.04
INDO:
2.24
RKT:
1.62
INDO:
$4.68M
RKT:
$8.68B
INDO:
-$1.89M
RKT:
$5.20B
INDO:
-$8.73M
RKT:
$1.52B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
INDO vs. RKT — Ранг доходности на риск
INDO
RKT
Сравнение INDO c RKT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Indonesia Energy Corporation Limited (INDO) и Rocket Companies, Inc. (RKT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| INDO | RKT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.07 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.30 | 0.13 | +0.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.41 | 0.27 | +0.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| INDO | RKT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 | 0.11 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.09 | -0.10 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.12 | -0.08 | -0.03 |
Просадки
Сравнение просадок INDO и RKT
Максимальная просадка INDO за все время составила -96.57%, что больше максимальной просадки RKT в -83.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INDO и RKT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| INDO | RKT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.57% | -83.00% | -13.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.01% | -45.95% | -12.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -65.13% | -50.60% | -14.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.57% | -68.89% | -27.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.22% | -62.15% | -33.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -76.56% | -60.16% | -16.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 42.02% | 22.24% | +19.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности INDO и RKT
Текущая волатильность для Indonesia Energy Corporation Limited (INDO) составляет 16.21%, в то время как у Rocket Companies, Inc. (RKT) волатильность равна 20.96%. Это указывает на то, что INDO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RKT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| INDO | RKT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.21% | 20.96% | -4.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 79.44% | 42.30% | +37.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 110.21% | 58.17% | +52.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 145.40% | 53.60% | +91.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 146.17% | 64.42% | +81.75% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов INDO и RKT
Ни INDO, ни RKT не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
INDO Indonesia Energy Corporation Limited | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RKT Rocket Companies, Inc. | 0.00% | 4.13% | 0.00% | 0.00% | 14.43% | 7.93% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей INDO и RKT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Indonesia Energy Corporation Limited и Rocket Companies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
INDO and RKT have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RKT has higher volatility (20.96%) compared to INDO (16.21%). In terms of maximum drawdown, INDO dropped -96.57% vs RKT's -83.00%.
INDO currently has the higher Sharpe Ratio (0.16 vs 0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для INDO и RKT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор