PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение INDL с GUSH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение INDL с GUSH

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily India Bull 3x Shares (INDL) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH).

INDL и GUSH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. INDL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Indus India Index (300%). Фонд был запущен 11 мар. 2010 г.. GUSH - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index (300%). Фонд был запущен 1 апр. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности INDL и GUSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily India Bull 3x Shares (INDL) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам INDL и GUSH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
INDL
Direxion Daily India Bull 3x Shares		-26.84%-3.21%7.56%26.06%-22.88%40.26%-36.43%3.15%-34.29%127.98%
GUSH
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares		87.03%-19.39%-12.73%-7.23%66.47%129.94%-97.38%-52.68%-74.28%-40.21%

Доходность по периодам

С начала года, INDL показывает доходность -26.84%, что значительно ниже, чем у GUSH с доходностью 87.03%. За последние 10 лет акции INDL превзошли акции GUSH по среднегодовой доходности: -0.49% против -32.91% соответственно.

INDL

1 день
-0.10%
1 месяц
-16.56%
С начала года
-26.84%
6 месяцев
-23.57%
1 год
-23.12%
3 года*
3.34%
5 лет*
-0.99%
10 лет*
-0.49%

GUSH

1 день
-7.69%
1 месяц
19.66%
С начала года
87.03%
6 месяцев
61.77%
1 год
53.22%
3 года*
12.65%
5 лет*
17.99%
10 лет*
-32.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily India Bull 3x Shares

Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares

Часто сравнивают с INDL:
INDL с INDAINDL с GLININDL с BRZUINDL с INDYINDL с TQQQINDL с FLININDL с IAK
Часто сравнивают с GUSH:
GUSH с DRIPGUSH с ERXGUSH с XOPGUSH с OILKGUSH с XLEGUSH с BRZUGUSH с COST

Сравнение комиссий INDL и GUSH

INDL берет комиссию в 1.33%, что несколько больше комиссии GUSH в 1.17%.

INDL
Direxion Daily India Bull 3x Shares
GUSH
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares

Доходность на риск

INDL vs. GUSH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INDL
Ранг доходности на риск INDL: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INDL: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INDL: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INDL: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INDL: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INDL: 00
Ранг коэф-та Мартина
GUSH
Ранг доходности на риск GUSH: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GUSH: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GUSH: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GUSH: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GUSH: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GUSH: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INDL c GUSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily India Bull 3x Shares (INDL) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

INDLGUSHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.75

0.79

-1.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.97

1.35

-2.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.89

1.19

-0.31

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.64

1.26

-1.91

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.88

3.14

-5.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

INDL vs. GUSH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INDL на текущий момент составляет -0.75, что ниже коэффициента Шарпа GUSH равного 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INDL и GUSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

INDLGUSHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.75

0.79

-1.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

0.26

-0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.01

-0.35

+0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.12

-0.43

+0.31

Корреляция

Корреляция между INDL и GUSH составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов INDL и GUSH

Дивидендная доходность INDL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.72%, что больше доходности GUSH в 1.33%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
INDL
Direxion Daily India Bull 3x Shares		1.72%1.42%2.79%1.65%0.09%2.35%0.00%0.68%0.18%0.31%0.00%
GUSH
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares		1.33%2.60%2.96%3.00%0.47%0.00%0.20%1.68%0.17%0.00%3.26%

Просадки

Сравнение просадок INDL и GUSH

Максимальная просадка INDL за все время составила -95.67%, примерно равная максимальной просадке GUSH в -99.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INDL и GUSH.

Загрузка...

Показатели просадок

INDLGUSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.67%

-99.98%

+4.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.82%

-43.67%

+5.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.64%

-73.64%

+26.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-91.96%

-99.94%

+7.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-79.41%

-99.77%

+20.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-66.23%

-92.81%

+26.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.95%

17.57%

-4.62%

Волатильность

Сравнение волатильности INDL и GUSH

Текущая волатильность для Direxion Daily India Bull 3x Shares (INDL) составляет 13.96%, в то время как у Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH) волатильность равна 16.69%. Это указывает на то, что INDL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GUSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

INDLGUSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.96%

16.69%

-2.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.06%

39.24%

-17.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.95%

67.59%

-36.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.55%

68.73%

-38.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

53.01%

94.30%

-41.29%