Сравнение INDF с TDSC
INDF (Nifty India Financials ETF) and TDSC (Cabana Target Drawdown 10 ETF) are both exchange-traded funds - INDF is a Financials Equities fund tracking the Nifty Financial Services 25/50 Index, while TDSC is a Tactical Allocation fund actively managed by Exchange Traded Concepts. INDF is passively managed, while TDSC is actively managed. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. INDF charges 0.75%/yr vs 0.69%/yr for TDSC.
Доходность
Сравнение доходности INDF и TDSC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
INDF
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TDSC
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- 3.77%
- С начала года
- 11.42%
- 6 месяцев
- 10.93%
- 1 год
- 19.88%
- 3 года*
- 11.01%
- 5 лет*
- 3.28%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам INDF и TDSC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
INDF Nifty India Financials ETF | 0.00% | 8.17% | 6.32% | 19.86% | -5.28% | 11.95% | 23.97% |
TDSC Cabana Target Drawdown 10 ETF | 11.42% | 6.56% | 7.10% | 7.63% | -19.67% | 14.81% | 0.18% |
Correlation
The correlation between INDF and TDSC is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 окт. 2020 г. | 0.34 |
The correlation between INDF and TDSC shifts across timeframes, from 0.16 (1 year) to 0.34 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов INDF и TDSC
Секторы
INDF
TDSC
Финансовые услуги
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
Здравоохранение
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
Финансовые услуги
INDF
TDSC
Сырьевые материалы
INDF
-
TDSC
Коммуникационные услуги
INDF
-
TDSC
Потребительский циклический сектор
INDF
-
TDSC
Потребительский защитный сектор
INDF
-
TDSC
Энергетика
INDF
-
TDSC
Здравоохранение
INDF
-
TDSC
Промышленность
INDF
-
TDSC
Недвижимость
INDF
-
TDSC
Технологии
INDF
-
TDSC
Коммунальные услуги
INDF
-
TDSC
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
INDF vs. TDSC — Ранг доходности на риск
INDF
TDSC
Сравнение INDF c TDSC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nifty India Financials ETF (INDF) и Cabana Target Drawdown 10 ETF (TDSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| INDF | TDSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.25 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.32 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 0.41 | — |
Просадки
Сравнение просадок INDF и TDSC
Загрузка графика...
Показатели просадок
| INDF | TDSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -21.51% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.35% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.24% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.51% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -0.14% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -9.38% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.37% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности INDF и TDSC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| INDF | TDSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.06% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 6.61% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 8.90% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 10.28% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 10.22% | — |
Сравнение комиссий INDF и TDSC
INDF берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии TDSC в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов INDF и TDSC
Дивидендная доходность INDF за последние двенадцать месяцев составляет около 21.29%, что больше доходности TDSC в 2.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
INDF Nifty India Financials ETF | 21.29% | 21.29% | 6.15% | 8.84% | 3.12% | 1.58% | 0.00% |
TDSC Cabana Target Drawdown 10 ETF | 2.01% | 2.92% | 2.06% | 2.06% | 1.76% | 1.11% | 0.54% |
Часто задаваемые вопросы
INDF and TDSC have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TDSC is cheaper at 0.69% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TDSC is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.75% for INDF.
INDF has the higher dividend yield at 21.29%, compared with 2.01% for TDSC.
INDF is categorized as Financials Equities, while TDSC is Tactical Allocation. Their fees differ too: 0.75% for INDF and 0.69% for TDSC.
Подберите оптимальное распределение для INDF и TDSC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор