Сравнение IND с FLIN
IND (Xtrackers Nifty 500 India ETF) and FLIN (Franklin FTSE India ETF) are both India Equities funds - IND tracks the Nifty 500 Index while FLIN tracks the FTSE India RIC Capped Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.19% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности IND и FLIN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IND показывает доходность -8.33%, что значительно выше, чем у FLIN с доходностью -9.33%.
IND
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- 0.14%
- 6 месяцев
- -6.57%
- С начала года
- -8.33%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FLIN
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -1.05%
- 6 месяцев
- -8.07%
- С начала года
- -9.33%
- 1 год
- -11.33%
- 3 года*
- 4.51%
- 5 лет*
- 4.54%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IND и FLIN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IND Xtrackers Nifty 500 India ETF | -8.33% | -0.34% |
FLIN Franklin FTSE India ETF | -9.33% | -0.19% |
Correlation
The correlation between IND and FLIN is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 нояб. 2025 г. | 0.82 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IND vs. FLIN — Ранг доходности на риск
IND
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
FLIN
Сравнение IND c FLIN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Nifty 500 India ETF (IND) и Franklin FTSE India ETF (FLIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IND | FLIN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.89 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.62 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.42 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IND и FLIN
Максимальная просадка IND за все время составила -18.75%, что меньше максимальной просадки FLIN в -41.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IND и FLIN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IND | FLIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.75% | -41.90% | +23.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -18.25% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -22.85% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.85% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.52% | -16.52% | +7.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.89% | -8.12% | +0.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 8.04% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IND и FLIN
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IND | FLIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.91% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 13.14% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.11% | 15.27% | +3.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.11% | 15.81% | +3.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.11% | 20.37% | -1.26% |
Сравнение комиссий IND и FLIN
И IND, и FLIN имеют комиссию равную 0.19%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IND и FLIN
Дивидендная доходность IND за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, что меньше доходности FLIN в 0.43%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLIN Franklin FTSE India ETF | 0.43% | 0.56% | 1.58% | 0.73% | 0.73% | 2.26% | 0.68% | 0.90% | 0.92% |
IND Xtrackers Nifty 500 India ETF | 0.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IND and FLIN have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.19% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IND and FLIN have the same expense ratio: 0.19% per year.
FLIN has the higher dividend yield at 0.43%, compared with 0.34% for IND.
IND tracks Nifty 500 Index, while FLIN tracks FTSE India RIC Capped Index. They also come from different issuers: Xtrackers and Franklin Templeton.
Подберите оптимальное распределение для IND и FLIN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор