Сравнение IND с DVYA
IND (Xtrackers Nifty 500 India ETF) and DVYA (iShares Asia/Pacific Dividend ETF) are both exchange-traded funds - IND is a India Equities fund tracking the Nifty 500 Index, while DVYA is a Asia Pacific Equities fund tracking the Dow Jones Asia/Pacific Select Dividend 30 Index. Both are passively managed. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. IND charges 0.19%/yr vs 0.49%/yr for DVYA.
Доходность
Сравнение доходности IND и DVYA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IND показывает доходность -8.33%, что значительно ниже, чем у DVYA с доходностью 14.32%.
IND
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- 0.14%
- 6 месяцев
- -6.57%
- С начала года
- -8.33%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DVYA
- 1 день
- -0.75%
- 1 месяц
- 1.07%
- 6 месяцев
- 8.02%
- С начала года
- 14.32%
- 1 год
- 30.51%
- 3 года*
- 20.17%
- 5 лет*
- 10.65%
- 10 лет*
- 6.70%
Сравнение доходности по годам IND и DVYA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IND Xtrackers Nifty 500 India ETF | -8.33% | -0.34% |
DVYA iShares Asia/Pacific Dividend ETF | 14.32% | 2.76% |
Correlation
The correlation between IND and DVYA is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 нояб. 2025 г. | 0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IND vs. DVYA — Ранг доходности на риск
IND
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
DVYA
Сравнение IND c DVYA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Nifty 500 India ETF (IND) и iShares Asia/Pacific Dividend ETF (DVYA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IND | DVYA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.40 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.55 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 10.49 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IND и DVYA
Максимальная просадка IND за все время составила -18.75%, что меньше максимальной просадки DVYA в -45.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IND и DVYA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IND | DVYA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.75% | -45.61% | +26.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.64% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.15% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.18% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.61% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.52% | -2.28% | -7.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.89% | -10.02% | +2.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.91% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IND и DVYA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IND | DVYA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.21% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.95% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.11% | 13.28% | +5.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.11% | 15.15% | +3.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.11% | 17.40% | +1.71% |
Сравнение комиссий IND и DVYA
IND берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии DVYA в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IND и DVYA
Дивидендная доходность IND за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, что меньше доходности DVYA в 4.53%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DVYA iShares Asia/Pacific Dividend ETF | 4.53% | 4.71% | 5.97% | 6.48% | 7.29% | 5.81% | 3.66% | 5.52% | 6.24% | 4.74% | 4.79% | 5.33% |
IND Xtrackers Nifty 500 India ETF | 0.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IND and DVYA have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IND is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IND is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.49% for DVYA.
DVYA has the higher dividend yield at 4.53%, compared with 0.34% for IND.
IND is categorized as India Equities, while DVYA is Asia Pacific Equities. IND tracks Nifty 500 Index, while DVYA tracks Dow Jones Asia/Pacific Select Dividend 30 Index. They also come from different issuers: Xtrackers and iShares. Their fees differ too: 0.19% for IND and 0.49% for DVYA.
Подберите оптимальное распределение для IND и DVYA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор