Сравнение DVYA с IDV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Asia/Pacific Dividend ETF (DVYA) и iShares International Select Dividend ETF (IDV).
DVYA и IDV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DVYA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones Asia/Pacific Select Dividend 30 Index. Фонд был запущен 23 февр. 2012 г.. IDV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones EPAC Select Dividend. Фонд был запущен 11 июн. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DVYA или IDV.
Корреляция
Корреляция между DVYA и IDV составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DVYA и IDV
Основные характеристики
DVYA:
0.45
IDV:
0.46
DVYA:
0.72
IDV:
0.69
DVYA:
1.08
IDV:
1.09
DVYA:
0.66
IDV:
0.59
DVYA:
1.46
IDV:
1.47
DVYA:
4.22%
IDV:
4.07%
DVYA:
13.84%
IDV:
12.84%
DVYA:
-45.62%
IDV:
-70.14%
DVYA:
-7.67%
IDV:
-7.92%
Доходность по периодам
С начала года, DVYA показывает доходность 0.19%, что значительно ниже, чем у IDV с доходностью 1.06%. За последние 10 лет акции DVYA уступали акциям IDV по среднегодовой доходности: 2.26% против 3.85% соответственно.
DVYA
0.19%
-1.81%
0.94%
7.24%
1.42%
2.26%
IDV
1.06%
-0.65%
-1.42%
7.17%
2.50%
3.85%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DVYA и IDV
И DVYA, и IDV имеют комиссию равную 0.49%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности DVYA и IDV
DVYA
IDV
Сравнение DVYA c IDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Asia/Pacific Dividend ETF (DVYA) и iShares International Select Dividend ETF (IDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DVYA и IDV
Дивидендная доходность DVYA за последние двенадцать месяцев составляет около 5.96%, что меньше доходности IDV в 6.39%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DVYA iShares Asia/Pacific Dividend ETF | 5.96% | 5.97% | 6.48% | 7.30% | 5.81% | 3.66% | 5.52% | 6.24% | 4.74% | 4.80% | 5.33% | 5.28% |
IDV iShares International Select Dividend ETF | 6.39% | 6.46% | 6.51% | 7.33% | 5.78% | 5.47% | 5.15% | 5.93% | 4.53% | 4.70% | 5.08% | 6.03% |
Просадки
Сравнение просадок DVYA и IDV
Максимальная просадка DVYA за все время составила -45.62%, что меньше максимальной просадки IDV в -70.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVYA и IDV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DVYA и IDV
iShares Asia/Pacific Dividend ETF (DVYA) и iShares International Select Dividend ETF (IDV) имеют волатильность 3.66% и 3.61% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.