Сравнение IMST с TSMY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bitwise Funds Trust (IMST) и YieldMax TSM Option Income Strategy ETF (TSMY).
IMST и TSMY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IMST - это активно управляемый фонд от Bitwise. Фонд был запущен 1 апр. 2025 г.. TSMY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 20 авг. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности IMST и TSMY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IMST и TSMY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IMST Bitwise Funds Trust | -6.63% | -44.26% |
TSMY YieldMax TSM Option Income Strategy ETF | 10.01% | 73.00% |
Доходность по периодам
С начала года, IMST показывает доходность -6.63%, что значительно ниже, чем у TSMY с доходностью 10.01%.
IMST
- 1 день
- 2.70%
- 1 месяц
- -2.43%
- С начала года
- -6.63%
- 6 месяцев
- -52.50%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSMY
- 1 день
- 6.41%
- 1 месяц
- -7.42%
- С начала года
- 10.01%
- 6 месяцев
- 17.90%
- 1 год
- 81.49%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IMST и TSMY
И IMST, и TSMY имеют комиссию равную 0.99%.
Доходность на риск
IMST vs. TSMY — Ранг доходности на риск
IMST
TSMY
Сравнение IMST c TSMY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise Funds Trust (IMST) и YieldMax TSM Option Income Strategy ETF (TSMY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IMST | TSMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.64 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.78 | 1.15 | -1.93 |
Корреляция
Корреляция между IMST и TSMY составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IMST и TSMY
Дивидендная доходность IMST за последние двенадцать месяцев составляет около 256.65%, что больше доходности TSMY в 57.85%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IMST Bitwise Funds Trust | 256.65% | 195.93% | 0.00% |
TSMY YieldMax TSM Option Income Strategy ETF | 57.85% | 56.76% | 13.71% |
Просадки
Сравнение просадок IMST и TSMY
Максимальная просадка IMST за все время составила -69.86%, что больше максимальной просадки TSMY в -31.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMST и TSMY.
Загрузка...
Показатели просадок
| IMST | TSMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.86% | -31.15% | -38.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -15.50% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -63.47% | -10.08% | -53.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.01% | -5.81% | -25.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.48% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IMST и TSMY
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IMST | TSMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 12.70% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 23.05% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 61.92% | 31.08% | +30.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 61.92% | 33.42% | +28.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 61.92% | 33.42% | +28.50% |